×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   100 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87,0000
Резервный фонд 10701   18 900,0000
Нераспределенная прибыль 10801   41,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 772,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 180,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 164 196,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43 229,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 497,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 644,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 036,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 337,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 568,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 568,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20 017,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 493,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 631,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 25 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   622,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 510,0000
Коммерческие организации 40702   406 807,0000
Некоммерческие организации 40703   37 647,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 318,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 656,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   39 577,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 905,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   41 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   53 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 438,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 765,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   153 515,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 755,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 850,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   204,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 755,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 110 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 729 026,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   106 221,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 983,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 536,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 672,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 233,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 760,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 888,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 887,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2,0000  
Физическим лицам 45815 6 100,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 9 093,0000  
Резервы на возможные потери 45818   48 182,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 499,0000  
Резервы на возможные потери 45918   250,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 672,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 336,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   274,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   97,0000
Требования по прочим операциям 47423 938,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 396,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 882,0000
Требования по получению процентов 47427 128,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   844,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 661,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 087,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 875,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 350,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 653,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 554,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 710,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   69 628,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 450,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 314,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   849,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   918,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 666,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 440,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 904,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000  
Запасы
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы 61008 206,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57,0000  
Издания 61010 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   58,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   104,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 905,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 498,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   531 072,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   55 822,0000
Расходы 70606 512 551,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 087,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 56 077,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 243,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 170 802,0000  
Разные ценности и документы 91202 85 628,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   85 628,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   164 717,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   15 512,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 075,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   14 411,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 22 303,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 306 175,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 946,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 286,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 009,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 289 310,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   615 465,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 43 644,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 118,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   43 762,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 505,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7,0000