×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   100 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87,0000
Резервный фонд 10701   18 900,0000
Нераспределенная прибыль 10801   41,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 930,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 787,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 823,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43 228,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 986,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 079,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 227,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35 140,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 608,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 608,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 17 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 664,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 25 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   74,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 583,0000
Коммерческие организации 40702   296 512,0000
Некоммерческие организации 40703   36 634,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   757,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 641,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   29 384,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 105,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   53 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 906,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 213,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   137 949,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 329,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 354,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   212,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   63,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 086,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 803,0000  
на срок до 30 дней 45203 66 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 89 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 687 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 926,0000  
Резервы на возможные потери 45215   106 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 528,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 053,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 441,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 760,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 268,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 867,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2,0000  
Физическим лицам 45815 3 424,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 8 761,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45 156,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 212,0000  
Резервы на возможные потери 45918   212,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   12 787,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 771,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   172,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   107,0000
Требования по прочим операциям 47423 943,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 895,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 324,0000
Требования по получению процентов 47427 187,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 122,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   651,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 068,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 661,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 929,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 462,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 690,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 10 973,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 438,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 871,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 901,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   69 628,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 816,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 987,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   741,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 904,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   959,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 083,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 440,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 967,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000  
Запасы
Запасные части 61002 57,0000  
Материалы 61008 202,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57,0000  
Издания 61010 13,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   46,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   112,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 831,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 828,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   598 833,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   68 022,0000
Расходы 70606 581 909,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 580,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 67 580,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 286,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 179 337,0000  
Разные ценности и документы 91202 85 628,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   85 628,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   175 841,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   15 538,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 475,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 697,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 11 735,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 306 005,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 946,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 602,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 013,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 294 146,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   613 625,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 119 879,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 350,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   119 644,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   585,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 700,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 706,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7,0000