×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   200,0000
негосударственным организациям 10404   40 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   180,0000
Резервный фонд 10701   7 274,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 478,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 721,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 952,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 895,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 707,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 265,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 753,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   80,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 630,0000
Коммерческие организации 40702   87 846,0000
Некоммерческие организации 40703   4 338,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 707,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 952,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   111,0000
Физические лица 40817   892,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   197 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   93 148,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   896,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 591,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 553,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 243,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   288,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   195,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 156,0000  
на срок до 30 дней 45203 32 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 765,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 160 574,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 210 261,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 564,0000  
до востребования 45209 7 191,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 453,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 883,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 495,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 900,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 807,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 532,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 101,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 697,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 011,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 249,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 315,0000  
Резервы на возможные потери 45615   863,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 600,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 092,0000  
Физическим лицам 45815 2 842,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 766,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 080,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   473,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 481,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 825,0000
Требования по получению процентов 47427 1 086,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 086,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 294,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 95,0000  
Резервы на возможные потери 50809   48,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 575,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 155,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 773,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   84 880,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   915,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 120,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   229,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 947,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   472,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Резервы на возможные потери 60324   44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 255,0000  
Амортизация основных средств 60601   969,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 83,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 9,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 975,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 357,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 515,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 211,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   134,0000
Другие доходы 70107   13 764,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 123,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 281,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 683,0000  
Другие расходы 70209 18 318,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 931,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 161,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 70 669,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 491,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   194,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 108 184,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 273 747,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 184,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 797,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 308,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 412,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 637,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 586,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 686,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   488 572,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 253 118,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 122,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   253 240,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 502,0000