×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   200,0000
негосударственным организациям 10404   40 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   180,0000
Резервный фонд 10701   7 274,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 169,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 617,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 991,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 454,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 542,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 277,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   12 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 647,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   79,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 290,0000
Коммерческие организации 40702   79 323,0000
Некоммерческие организации 40703   5 645,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 642,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 275,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   111,0000
Физические лица 40817   1 564,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   193 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   92 355,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 498,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 117,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   282,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   191,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 770,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 657,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 188 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 212 669,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 270,0000  
до востребования 45209 7 059,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 354,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 812,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 431,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 965,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 075,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 037,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 374,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 813,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 317,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 236,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 600,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 184,0000  
Физическим лицам 45815 6 195,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 786,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   895,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   467,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 503,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 102,0000
Требования по получению процентов 47427 739,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   739,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 568,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 95,0000  
Резервы на возможные потери 50809   48,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 565,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 155,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 206,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   84 206,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 207,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 413,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   200,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 947,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   455,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 255,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 032,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 83,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 9,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   16 139,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 285,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 014,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 127,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   288,0000
Другие доходы 70107   17 297,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 39,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 261,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 424,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 351,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 385,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000  
Другие расходы 70209 26 053,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 931,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 161,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 70 014,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 353,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 191,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 175 465,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 247 221,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 668,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 782,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 147,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 412,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 478,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 637,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 552,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 006,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   532 964,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 248 465,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 128,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   248 593,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 502,0000