×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   100 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87,0000
Резервный фонд 10701   18 900,0000
Нераспределенная прибыль 10801   41,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 140,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 180 475,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   48 411,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 893,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4,0000  
Резервы на возможные потери 30126   22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 014,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 364,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 735,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 813,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 336,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 336,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   47 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 47 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   16 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   18 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 885,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 30 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 437,0000
Коммерческие организации 40702   364 355,0000
Некоммерческие организации 40703   41 435,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 304,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 351,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   92 668,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 053,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 666,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 466,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 828,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   134 066,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   45 203,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 793,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   279,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   69,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13 458,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 979,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 132 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 284 124,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 453 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 376,0000  
Резервы на возможные потери 45215   151 763,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 983,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 491,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 248,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 614,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 817,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 852,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 185,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 647,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 867,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000  
Физическим лицам 45815 4 214,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 11 416,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 600,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 212,0000  
Резервы на возможные потери 45918   212,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   35 566,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 432,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 736,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   181,0000
Требования по прочим операциям 47423 941,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 403,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   371,0000
Требования по получению процентов 47427 103,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 977,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   13,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 64,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 622,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 661,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 103,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 826,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 204,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   48 817,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 188,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 967,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 60206   500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 010,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 235,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 222,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 424,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 858,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 175,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000  
Запасы
Запасные части 61002 57,0000  
Материалы 61008 196,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 226,0000  
Издания 61010 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   315,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   120,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 365,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   87 592,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   223,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   23 373,0000
Расходы 70606 68 978,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 293,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 55 610,0000  
Налог на прибыль 70611 340,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   803 469,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   280,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   85 737,0000
Расходы 70706 777 502,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 3 262,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 102 636,0000  
Налог на прибыль 70711 5 508,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 66 193,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 150 571,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 58 817,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   64 817,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   148 104,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   39 281,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 196,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   5 038,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 29 292,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 238 129,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 000,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 037,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 268 457,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   547 389,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 302 956,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   302 715,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   241,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 700,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 505,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 205,0000