×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   100 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87,0000
Резервный фонд 10701   21 882,0000
Нераспределенная прибыль 10801   41,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 867,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 294,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 250 809,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   93 338,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 042,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 368,0000  
Резервы на возможные потери 30126   22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 982,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 512,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39 742,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 216,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 217,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   51 894,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 51 894,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 794,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 30 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 982,0000
Коммерческие организации 40702   495 329,0000
Некоммерческие организации 40703   40 652,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 835,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 376,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   70 802,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 745,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 059,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 254,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 780,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   149 666,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 134,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 278,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   266,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   84,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   9,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   6 351,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   11 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   3 175,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 146,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 161 176,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 99 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 780 151,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 68 305,0000  
Резервы на возможные потери 45215   171 043,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 278,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 966,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 357,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 634,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 361,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 293,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000  
Физическим лицам 45815 3 836,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 11 173,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 268,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   69 365,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 434,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 111,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   85,0000
Требования по прочим операциям 47423 38,0000  
Резервы на возможные потери 47425   241,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   869,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   2 033,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 661,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 488,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 699,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 667,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   48 817,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 135,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 062,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 60206   500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 065,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 557,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   865,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 776,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 628,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 429,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000  
Запасы
Запасные части 61002 74,0000  
Материалы 61008 185,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Издания 61010 13,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   308,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   217,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 254,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   612 211,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 074,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   189 015,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   116,0000
Расходы 70606 601 414,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 80,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 195 504,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 343,0000  
Налог на прибыль 70611 3 092,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 330 598,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 514,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 58 817,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   58 817,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   130 256,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   10 150,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 854,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 180 609,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 801,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 776,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 45,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 758,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 210 899,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   608 121,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 273 567,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   269 121,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 446,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 504,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000