×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   100 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87,0000
Резервный фонд 10701   21 882,0000
Нераспределенная прибыль 10801   41,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 261,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 808,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 292 181,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   97 637,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 895,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 040,0000  
Резервы на возможные потери 30126   22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 077,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 323,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 523,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 25,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 797,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 797,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   43 833,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 834,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 749,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 10 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   34 268,0000
Коммерческие организации 40702   715 052,0000
Некоммерческие организации 40703   41 557,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 598,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 325,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   67 767,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   291,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   9 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 263,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   898,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 865,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 459,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   210 218,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   57 163,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   832,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   254,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   103,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 989,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 056,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   940,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   12,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 980,0000  
на срок до 30 дней 45203 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 253 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 197 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 780 636,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 144 305,0000  
Резервы на возможные потери 45215   218 750,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 299,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 118,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 014,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 516,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 988,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 260,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000  
Физическим лицам 45815 6 855,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 10 201,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 378,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   26 380,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 316,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 432,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   300,0000
Требования по прочим операциям 47423 66,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 950,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   797,0000
Требования по получению процентов 47427 23,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   440,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 661,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 408,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 030,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 589,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   39 162,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 680,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 480,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 061,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 60206   500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 227,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 491,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 430,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 520,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 881,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000  
Запасы
Запасные части 61002 77,0000  
Материалы 61008 174,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Издания 61010 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   162,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   364,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 665,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   154 181,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   37 490,0000
Расходы 70606 155 305,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 218,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 33 403,0000  
Налог на прибыль 70611 2 739,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 134 571,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   1 372,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   329 064,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   116,0000
Расходы 70706 1 117 485,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 80,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 323 361,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 537,0000  
Налог на прибыль 70711 11 727,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 474 783,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 997,0000  
Разные ценности и документы 91202 71 322,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   71 322,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   221 502,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   41 496,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   100,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   11 081,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 318 976,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 757,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   54,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 986,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 45,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 753,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 359 312,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   922 866,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 240 336,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 711,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   240 865,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   182,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 506,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000