×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   200,0000
негосударственным организациям 10404   40 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Резервный фонд 10701   9 140,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 417,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 097,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 776,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 128,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 997,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 316,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 774,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   8 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 121,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   17 019,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 826,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 294,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 789,0000
Коммерческие организации 40702   144 623,0000
Некоммерческие организации 40703   14 718,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   280,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 110,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   18 078,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 920,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   76 201,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 034,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 812,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 633,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 947,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   219,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 778,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 770,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 738,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 319 873,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 159 804,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 075,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   86,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 869,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 926,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 956,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 987,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 430,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 430,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 106,0000  
Резервы на возможные потери 45615   911,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 191,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 551,0000  
Физическим лицам 45815 11 727,0000  
Резервы на возможные потери 45818   48 229,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   788,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 188,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 513,0000
Требования по получению процентов 47427 38,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 475,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 95,0000  
Резервы на возможные потери 50809   48,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 562,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 812,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 221,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 714,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   52 091,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 702,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 248,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 494,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 700,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   352,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 996,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   410,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 438,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 873,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 82,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 10,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 284,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 363,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 055,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 972,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   293,0000
Другие доходы 70107   15 487,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 287,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 316,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 126,0000  
Другие расходы 70209 19 507,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 292,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 762,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 477,0000  
Разные ценности и документы 91202 43 808,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   552,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 808,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 395 129,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 409 280,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 863,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 779,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 016,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 407,0000  
Арендованное другое имущество 91504 33,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 286,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 638,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 620,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 431,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   962 316,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 149 851,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 72,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   149 923,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 505,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11,0000