×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   200,0000
негосударственным организациям 10404   40 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Резервный фонд 10701   11 309,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 168,0000  
Касса обменных пунктов 20206 14 137,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 572,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   49,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 216,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 125,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 662,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 212,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 108,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 107,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   26 984,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   17 318,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 548,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 048,0000
Коммерческие организации 40702   160 297,0000
Некоммерческие организации 40703   18 437,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   133,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 572,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   26 591,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 721,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 619,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   238,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 489,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   61 879,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   213,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   49,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 17 499,0000  
Резервы на возможные потери 44615   525,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 156,0000  
на срок до 30 дней 45203 52 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 046,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 236 485,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 131 916,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 061,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   409,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 675,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 379,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 690,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 424,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 635,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 917,0000  
Резервы на возможные потери 45515   572,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 6 927,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 196,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 130,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 643,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 529,0000  
Физическим лицам 45815 17 544,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41 777,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   97,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   801,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 921,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 642,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 294,0000
Требования по получению процентов 47427 49,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   50,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 547,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 540,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 698,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 817,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 904,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 476,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 527,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 248,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 011,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 217,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   320,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   424,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 132,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 599,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 128,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 74,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 816,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 299,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 740,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 373,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 604,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   401,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   24,0000
Другие доходы 70107   54 328,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 705,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 351,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 236,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 808,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 182,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 247,0000  
Другие расходы 70209 62 125,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 275,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 330,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 523,0000  
Разные ценности и документы 91202 35 722,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   148,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 722,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 234 364,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 287 824,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 802,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 748,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 536,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 429,0000  
Арендованное другое имущество 91504 60,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 031,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 638,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 543,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 486,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   667 655,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 115 790,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 3 842,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   115 695,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   3 627,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   95,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   215,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000