×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   200,0000
негосударственным организациям 10404   40 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Резервный фонд 10701   11 309,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 108,0000  
Касса обменных пунктов 20206 17 931,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 037,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 937,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 064,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 120,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 804,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 260,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 897,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 934,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   26 738,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   17 156,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 55,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 230,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 266,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   72 644,0000
Коммерческие организации 40702   164 588,0000
Некоммерческие организации 40703   36 490,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   680,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   31 470,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   28 439,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   563,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 498,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 306,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 828,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 297,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 736,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46 399,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   207,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   60,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 727,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 109 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 245 511,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 101 696,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   58 164,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 42,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 594,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 559,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 787,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 789,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 467,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 6 863,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 147,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 512,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 642,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 524,0000  
Физическим лицам 45815 17 499,0000  
Резервы на возможные потери 45818   42 726,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   793,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 921,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 716,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 929,0000
Требования по получению процентов 47427 44,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   44,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 491,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 535,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 57 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 674,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 631,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 308,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 417,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 840,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 248,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 000,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 206,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   384,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 416,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   474,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 677,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 326,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 304,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   13 188,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 283,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 824,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 397,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 164,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   309,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   39 049,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 441,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 357,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 028,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 446,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 49,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 625,0000  
Другие расходы 70209 43 597,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 930,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 190,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 1 200,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 838,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 124,0000  
Разные ценности и документы 91202 35 987,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   168,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 987,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 217 091,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 258 130,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 199,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 741,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 183,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 385,0000  
Арендованное другое имущество 91504 65,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 690,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 638,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 526,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 550,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   615 457,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 98 849,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 4 265,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   98 783,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   3 849,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   67,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   415,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000