×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   200,0000
негосударственным организациям 10404   40 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Резервный фонд 10701   11 309,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 063,0000  
Касса обменных пунктов 20206 27 761,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 024,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26 099,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 595,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 139,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 487,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 109,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 102,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 700,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   41 315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   17 339,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 133,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 499,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 072,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 231,0000
Коммерческие организации 40702   140 878,0000
Некоммерческие организации 40703   16 787,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   888,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 083,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   60 702,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 179,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 232,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 262,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 596,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   47 232,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   215,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 996,0000  
Резервы на возможные потери 44615   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 710,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 66 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 111 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 212 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 134 408,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   69 633,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 652,0000  
Резервы на возможные потери 45415   826,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 384,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 943,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 751,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 776,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 392,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 778,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 202,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 858,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 642,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 516,0000  
Физическим лицам 45815 17 082,0000  
Резервы на возможные потери 45818   42 340,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 146,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6 579,0000  
Требования по прочим операциям 47423 10 921,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 682,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 276,0000
Требования по получению процентов 47427 80,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 923,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 526,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 631,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 073,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 680,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 840,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 248,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 152,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 357,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   411,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   493,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 051,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 114,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 525,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 386,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 310,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 52,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 386,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 397,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 915,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 252,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   605,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   356,0000
Другие доходы 70107   47 807,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 776,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 69,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 006,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 751,0000  
Другие расходы 70209 51 315,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 295,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 198,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 200,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 379,0000  
Разные ценности и документы 91202 37 542,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 225,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 542,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 239 860,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 303 190,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 552,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 729,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   42 370,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 31 562,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 509,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 766,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 638,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 498,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 67 147,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   714 470,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 97 884,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 4 148,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   97 864,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 680,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   468,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000