×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Клиентский» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2324

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   158 387,0000
Резервный фонд 10701   8 484,0000
Фонды специального назначения 10702   116,0000
Фонды накопления 10703   3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 399,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 140,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   58 178,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 961,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 148 442,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 920,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 867,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 637,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 637,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 865,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 865,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 737,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 75 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 213,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 424,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   314,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   119,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   176,0000
Коммерческие организации 40702   84 207,0000
Некоммерческие организации 40703   26 400,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 714,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 807,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   11 369,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   46,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   58 000,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 779,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   570,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 945,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 091,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 038,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 339,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   84 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 101,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 121 606,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 121 638,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 448,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 179,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 502,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 787,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 141,0000  
Резервы на возможные потери 45715   21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 195,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 195,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 484,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 148,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 566,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 70,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 568,0000  
Резервы на возможные потери 47425   92,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   313,0000
Требования по получению процентов 47427 1 680,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 366,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 461,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 982,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 916,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   101 945,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 302,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   97,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 597,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 753,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 68,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 328,0000  
Резервы на возможные потери 60324   256,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 282,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 757,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   13 867,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 463,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 064,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 787,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 190,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   68 810,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 751,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 94,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 253,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 58,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 263,0000  
Другие расходы 70209 63 650,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 008,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   330,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 524,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 151,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 47 143,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 133,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 039,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 58 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 473,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 63 543,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 212 107,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 332 282,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   321 358,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 906,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 193,0000  
Арендованное другое имущество 91504 725,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 859,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 100,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 390,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 356 737,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   767 224,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10,0000