×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Клиентский» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2324

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   158 387,0000
Резервный фонд 10701   8 484,0000
Фонды специального назначения 10702   16,0000
Фонды накопления 10703   3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 306,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 486,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   58 073,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 519,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 136 463,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 060,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 151,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 395,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 395,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 165,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 165,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 52 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 9 443,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 417,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   343,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   346,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25,0000
Коммерческие организации 40702   219 151,0000
Некоммерческие организации 40703   36 369,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 444,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 531,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   12 771,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   840,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 756,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 776,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 594,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 611,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   361,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 319,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   83 321,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 040,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 215 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 121 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 742,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 51 520,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 241,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 700,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 389,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 169,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 235,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 911,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 139,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 750,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 466,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 264,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   82,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 557,0000  
Резервы на возможные потери 47425   256,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   862,0000
Требования по получению процентов 47427 1 903,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 560,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 126,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 793,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 27 855,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   105 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   128 274,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 790,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 055,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   204,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 598,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   498,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 449,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 003,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 165,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 308,0000  
Резервы на возможные потери 60324   251,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 588,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 987,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34 078,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 429,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 33 212,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 975,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15 713,0000
Другие доходы 70107   44 632,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 106,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 324,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 122,0000  
Другие расходы 70209 61 716,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   35 241,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 151,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 455,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 83,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 93 182,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 421,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 883,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 311 077,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 755 506,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   249 621,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 948,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 193,0000  
Арендованное другое имущество 91504 725,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 130,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 100,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 390,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 282 990,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 268 434,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 13 172,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   13 193,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 46,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   36,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10,0000