×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Клиентский» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2324

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   158 387,0000
Резервный фонд 10701   8 484,0000
Фонды специального назначения 10702   506,0000
Фонды накопления 10703   3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 724,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 843,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   70 101,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 581,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 103 830,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 506,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 406,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   650,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 650,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   71 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 71 800,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   89 894,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 37 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 31 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 33 900,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 421,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 109,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   446,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 690,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   75,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   215,0000
Коммерческие организации 40702   129 318,0000
Некоммерческие организации 40703   47 460,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 786,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 114,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Физические лица 40817   11 881,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 546,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 101,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 938,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 236,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 647,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 870,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   361,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 995,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   84 276,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 838,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 145 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 211 923,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 165 872,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 61 767,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 049,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 134,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 946,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 257,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 85 425,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 719,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 42 138,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 140,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 350,0000  
Физическим лицам 45815 600,0000  
Резервы на возможные потери 45818   600,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 448,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 35 196,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   850,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 477,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 638,0000  
Резервы на возможные потери 47425   400,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   731,0000
Требования по получению процентов 47427 1 483,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 146,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 892,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 36 015,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   270 933,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   143 201,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 201,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 409,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   143,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   76,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 508,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 167,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 296,0000  
Резервы на возможные потери 60324   253,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 666,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 225,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   27 514,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 404,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 769,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 230,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 207,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   116,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   42 101,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 554,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 181,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 450,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 549,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 581,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 43 178,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 417,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   27 266,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 707,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 269 866,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90 661,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 926,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 338 078,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 581 372,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 771 475,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   109 737,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 868,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 193,0000  
Арендованное другое имущество 91504 725,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 019,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 100,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 390,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 152 531,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 055 598,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 73 320,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 282,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   73 602,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19,0000