×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Клиентский» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2324

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   158 387,0000
Резервный фонд 10701   8 484,0000
Фонды специального назначения 10702   1 401,0000
Фонды накопления 10703   3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 654,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 164 911,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40 530,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 377,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115 630,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 590,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 685,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 168,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 168,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   77 790,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 77 790,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 80 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 401,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 469,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 119,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   54 879,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 625,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 826,0000
Коммерческие организации 40702   411 824,0000
Некоммерческие организации 40703   76 681,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 485,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 285,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Физические лица 40817   108 665,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 952,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   40 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 481,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   65 503,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   134 871,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   703,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   157,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 849,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   80 243,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 896,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 458 041,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 278 729,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 651,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 324,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 260,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 311,0000  
Резервы на возможные потери 45415   120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 870,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 035,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 96 159,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 42 884,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 862,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 137 208,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 971,0000  
Физическим лицам 45815 6,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 962,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 616,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 667,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   400,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   151,0000
Требования по прочим операциям 47423 537,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 274,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   378,0000
Требования по получению процентов 47427 1 493,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 487,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 926,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 403,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   703,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 836,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 509,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 239 248,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   86,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 167,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   145 388,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   414 738,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   91 416,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 549,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 95 738,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   266,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   756,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 407,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 316,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 836,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 235,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 382,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 003,0000  
Земля 60404 6,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 377,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 680,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 406,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 140,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 757,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 409,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 139,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 094,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   143,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   78,0000
Другие доходы 70107   28 746,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 048,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 523,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 691,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 274,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 116,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 069,0000  
Другие расходы 70209 26 370,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 896,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   58 357,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 902,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 109 799,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   72 444,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 527 397,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 971 512,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 919 451,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 789,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 19 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   33 349,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 386,0000  
Арендованное другое имущество 91504 641,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 685,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 24,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 245,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 121 582,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 556 909,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 192,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 009,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   270 049,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   152,0000