×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Клиентский» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2324

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   158 387,0000
Резервный фонд 10701   8 484,0000
Фонды специального назначения 10702   1 401,0000
Фонды накопления 10703   3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 440,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 131,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 990,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 387,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 891,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 758,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 813,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 045,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 063,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 063,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   146 022,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 146 022,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 053,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 429,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   54 087,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 883,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 598,0000
Коммерческие организации 40702   473 309,0000
Некоммерческие организации 40703   78 498,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 007,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 650,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Физические лица 40817   31 606,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 275,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   40 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 590,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 339,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 621,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   73 501,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   135 085,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   703,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 065,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   78 944,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 164,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 230 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 438 249,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 343 668,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 63 273,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 759,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 582,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 170,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 189,0000  
Резервы на возможные потери 45415   115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 342,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 539,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 730,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 496,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 41 378,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 466,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 128 948,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 785,0000  
Физическим лицам 45815 96,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 785,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 602,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 351,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   677,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   151,0000
Требования по прочим операциям 47423 713,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 745,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   773,0000
Требования по получению процентов 47427 2 117,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 109,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 080,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 403,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 575,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 836,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 47 173,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 141 821,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   198,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   979,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   105 141,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   360 126,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   95 335,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 082,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 86 826,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   435,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   109,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 170,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 682,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 262,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 017,0000  
Земля 60404 6,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 551,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 636,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 406,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   32 497,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 758,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 473,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   38 479,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 609,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   200,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   84,0000
Другие доходы 70107   61 948,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 208,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 444,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 807,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 27 711,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 145,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 141,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 65 339,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 896,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   58 357,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 969,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 158,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 109 466,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   61 771,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 468 379,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 111 554,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 145 706,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   50 162,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 19 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   33 692,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 386,0000  
Арендованное другое имущество 91504 641,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 364,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 24,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 245,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 145 625,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 862 633,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 199,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 013,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   270 048,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   164,0000