×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
физическим лицам 10205   0,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   672,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   277 027,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 690 218,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 28 555,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 59 709,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 75 175,0000  
Денежные средства в пути 20209 181 796,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 319 246,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 524 182,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 884 018,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 118 509,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 044,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   298,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 161 297,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 002 756,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 935,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   178 975,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   150 639,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 316 375,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 145 850,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35 337,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   864,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 83 400,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   63 772,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   262 730,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 262 730,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 278 510,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 278 510,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 75 884,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 18 961,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   23 662,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 224,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   1 552 625,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   106 465,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   305 593,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   493 429,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   327 719,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   90 779,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   484 154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 919 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 306 731,0000
на срок свыше 3 лет 31409   371 899,0000
до востребования 31410   7 675 505,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   738,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 274 956,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 302 596,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 98 260,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 674 167,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 851 736,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 287 579,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 72 921,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   55 622,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 320 237,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 376 812,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   16 971,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 908,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   118 254,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 126 240,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   89,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   662 347,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   150,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 081 001,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   350 241,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   3 973,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   261 209,0000
Некоммерческие организации 40503   28 835,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   51 173,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   154 594,0000
Некоммерческие организации 40603   11 470,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   194 224,0000
Коммерческие организации 40702   10 732 345,0000
Некоммерческие организации 40703   316 758,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 251 387,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   510,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   30,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 037 917,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   591,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 094,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   172 932,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   196 843,0000
Физические лица 40817   45 073,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   386,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   337,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 224,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   237 869,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   900 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   250 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 801,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   495 077,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   173 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 735,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   834 828,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   102 787,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   545 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 169 393,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   341 672,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   757,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 416,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 497 676,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   45 952,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   885,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18 374,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   192 720,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   112,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   37 422,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 40 000,0000  
до востребования 44210 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 177 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 772 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   19 494,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000  
до востребования 44809 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
до востребования 45009 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 21 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 21 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 31 308,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 721 937,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 204 123,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 272 288,0000  
до востребования 45109 555 455,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 487 327,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 866 337,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 523 302,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 248 828,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 883 277,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 555 722,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 179 744,0000  
до востребования 45209 20 023 713,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 584 144,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 17 430,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 51 485,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 800,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 068,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 454,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 996,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 362,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 581,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 605 621,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 421,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 784,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25 520,0000  
Резервы на возможные потери 45515   41 053,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 45 389,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 90 779,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 147 095,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
до востребования 45607 194 118,0000  
Резервы на возможные потери 45615   94 645,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 15 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 135,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 307,0000  
Резервы на возможные потери 45715   759,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 452 717,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 052,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 19 802,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 600,0000  
Резервы на возможные потери 45818   472 895,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 5 084,0000  
Резервы на возможные потери 47308   51,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 91 384,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 666 473,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 688 263,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 614 131,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 251,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 553,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 57,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 030 154,0000
Требования по прочим операциям 47423 532 794,0000  
Резервы на возможные потери 47425   178 092,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   204 255,0000
Требования по получению процентов 47427 280 718,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   162 464,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 132 266,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 117 458,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 65 473,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 475 972,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 022 214,0000  
Резервы на возможные потери 50114   751,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 465,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 327 579,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 429 045,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 11 623 057,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 146 367,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   73 183,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 342 820,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 125 739,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50506   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 334 704,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 769 027,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 711,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 18 289,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 50 861,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 417 273,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 223 074,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 629 865,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   23 394,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 316,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 118 822,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 488 514,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 571 825,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 364 197,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   40 501,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 45 389,0000  
Резервы на возможные потери 51910   454,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52002   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   11 985,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   161 033,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 044 324,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   39 985,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   661 431,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   33 723,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   38 602,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   232 962,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 089 731,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 177 479,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   216 775,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   10 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 183,0000
Векселя к исполнению 52406   210 614,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   31 387,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 463 347,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 142 375,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 695 733,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 124,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 787,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11 568,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 205,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   44 357,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 177,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 577,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 281,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 840,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   67,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 118 139,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 371,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   99,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 118,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 230,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 563 764,0000  
Амортизация основных средств 60601   70 145,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 101 222,0000  
Оборудование к установке 60702 4 425,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   139,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 034,0000  
Материалы 61008 12 581,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 781,0000  
Издания 61010 139,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 456,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 522 758,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   112 426,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 295,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 496 537,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 37 841,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   601 084,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   692 727,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   381,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10 602,0000
Другие доходы 70107   5 564 782,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23 813,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 42 127,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 790,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 247 178,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 384,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 91 197,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 22,0000  
Другие расходы 70209 5 500 470,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   215 212,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 761,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 155 279,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 448,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 209 344,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 364,0000  
Текущие счета 80801 87 488,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 7 066,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   303 859,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   3 403,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 350 909,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 883,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 75,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 030 762,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 395,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 329 243,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 591,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 981 477,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 465,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7 876,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 848,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 997 104,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 169,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 286,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   212 823,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 480 088,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 064 654,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 479 333,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 374 986,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 232 220,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 963 501,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 604 438,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 190 345 734,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 818,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 393,0000  
Арендованные основные средства 91503 530 109,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 455,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 263 921,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 148 519,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 394 201,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 551 310,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   359 454 988,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 432 489,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 239 854,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 169 721,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 518 361,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 626 679,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 141 483,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 48 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 499 899,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 031 805,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 148 550,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 74 594,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 391 055,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 380 203,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 52 142,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 676 120,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 56 574,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 136 507,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 646 635,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 897 241,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 30 260,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 43 619,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 1 315 519,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 135 229,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 361 860,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 276 690,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 358 668,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 147 751,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 446 459,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 80 899,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 211 740,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   16 436 028,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 406 804,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   56 279,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 124 633,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   45 389,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   640 103,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 400 949,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   82 316,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 676 120,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1 124 731,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   76 640,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   392 232,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   2 380 203,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   519 224,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   638 413,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   141 483,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   504 143,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   511 556,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   30 260,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   47 942,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   993 370,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   992 365,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   290 598,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   326 802,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   515 971,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   154 757,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   424 933,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   29 690,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   46 507,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   566 165,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 245,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 493 271 898,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10 482,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 447 851 862,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 025 452,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 331 487,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 036 075 799,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   10,0000