×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
физическим лицам 10205   0,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   670,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   275 673,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 339 927,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 33 592,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 76 534,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 84 982,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 232,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 164 739,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 139,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 210 223,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 710 014,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 756 876,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 097 414,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   298,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   947 608,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 325 930,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 269,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 53 749,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   367 949,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   649 809,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 767 002,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 239 206,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 213 714,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   213,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 192 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   78 026,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   217 991,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 217 991,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 518 143,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 518 143,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 214,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 10 106,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   547 073,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 921,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 289 432,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   341 295,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   333 834,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   922 279,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   210 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
до востребования 31310   100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   686 743,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   8 651 781,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 513 941,0000
на срок свыше 3 лет 31409   402 132,0000
до востребования 31410   2 011 652,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   797,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 311 805,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 689 356,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 992 575,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 717 009,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 322 457,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 106 691,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   71 399,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 82 157,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 970 398,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   10 526,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 896,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 50 759,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   508,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   58 498,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 350 099,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   120,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   528 976,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   110 340,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   2 762 160,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   301 000,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   2 889,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   111 009,0000
Некоммерческие организации 40503   23 194,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   23 831,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   121 996,0000
Некоммерческие организации 40603   4 859,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   390 987,0000
Коммерческие организации 40702   11 188 626,0000
Некоммерческие организации 40703   339 041,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 247 507,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   510,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   30,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 054 868,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   125,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   459,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   416 875,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   29 388,0000
Физические лица 40817   53 638,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 262,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   199,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   269,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 523,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   362 228,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   600 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   34 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   31 953,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   249 367,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 882,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 678,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   857 572,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 821,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   706 227,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 378 081,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   339 206,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   746,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 623,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 407 753,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   306 017,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   19 577,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   149 834,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   103,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   33 645,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 389,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   3 583 008,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 000,0000  
до востребования 44210 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 25 380,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 888 159,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   29 135,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 2 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 44715   36,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000  
до востребования 44809 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
до востребования 45009 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 68 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 29 858,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 866 101,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 157 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 399 444,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 243 363,0000  
до востребования 45109 143 867,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 570 471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 000,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 398 529,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 352 694,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 524 152,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 137 046,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 376 179,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 564 288,0000  
до востребования 45209 12 884 390,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 494 359,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 730,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 94 235,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 330,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 56 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 149,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 78 763,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40 866,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 994,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 027 465,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 608,0000  
Кредиты до востребования 45508 61 150,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 45 357,0000  
Резервы на возможные потери 45515   76 720,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 29 858,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 29 858,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 106 744,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 287 016,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
до востребования 45607 1 687 038,0000  
Резервы на возможные потери 45615   110 085,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 6 002,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 036,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 804,0000  
Резервы на возможные потери 45715   906,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 026 544,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 052,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 18 605,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 055 887,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 71,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 18 239,0000  
Резервы на возможные потери 47308   182,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 90 172,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 176,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 135 333,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 530 196,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 881 777,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   59 953,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 230,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 57,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 516 181,0000
Требования по прочим операциям 47423 212 540,0000  
Резервы на возможные потери 47425   79 627,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   438 755,0000
Требования по получению процентов 47427 239 206,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   180 781,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 148 610,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 346 011,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 249 564,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 33 635,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 674 185,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 221 423,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 118 264,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 227 372,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 493 286,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 11 229 965,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 88 672,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 318 425,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 141 423,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50506   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 217 328,0000  
Прочих резидентов 50606 163 164,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 728 603,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 177 786,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 657,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 060,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 58 147,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 077,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 655 338,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 40 108,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 057,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 316,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 40 692,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 172 214,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 282 031,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 369 985,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   28 965,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 44 788,0000  
Резервы на возможные потери 51910   448,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52002   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   40 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   855 370,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   113 485,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 258 840,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   39 985,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   696 335,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   51 016,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   326 774,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   591 228,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 302 284,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 065 636,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   585 175,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   196 964,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   64 321,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 597 113,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 140 488,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 695 733,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 523,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 790,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 355,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 172,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 031,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 60,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 692,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 822,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 673,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   108,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 83 480,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 101,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 36 816,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24 686,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 645 460,0000  
Амортизация основных средств 60601   83 462,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 99 645,0000  
Оборудование к установке 60702 118,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   146,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 261,0000  
Материалы 61008 12 696,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 626,0000  
Издания 61010 98,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 734,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 060 484,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   34 957,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 159,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 121 150,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 50 321,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   521 324,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   841 869,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   989,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 581,0000
Другие доходы 70107   5 739 399,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 775,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 47 956,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 920,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 231 460,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29 738,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 92 113,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 200,0000  
Другие расходы 70209 5 558 748,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   329 934,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 761,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 188 608,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 444,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 170 000,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 415,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 781,0000  
Текущие счета 80801 103 984,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 9 847,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 29 546,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   316 045,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   7 239,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 289,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 208 745,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 658,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 74,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 006 352,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 452,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 202 179,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 257,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 808 466,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 10 377,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 509,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 837,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 24,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 592 444,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 189,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 271,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   172 633,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 907 713,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 113 532 882,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 44 821 401,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 094 024,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 191 773,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 687 039,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 047 313,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 205 307 676,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 300,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 393,0000  
Арендованные основные средства 91503 529 110,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 042,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 227 971,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 146 550,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 388 975,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 953 696,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   424 150 953,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 601 802,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 487 962,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 297 030,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 393 872,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 197 132,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 313 696,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 014,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 168 961,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 754 524,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 293 126,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 306 958,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 439 681,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 126 918,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 373 585,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 976 946,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 144 793,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 565 845,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 1 274 564,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 804 669,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 40 539,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 120 341,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 587 147,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 251 401,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   24 887 719,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 865 113,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 679 884,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   8 254 459,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 972,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   139 911,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 902 164,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   126 780,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 373 585,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   182 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   296 997,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   314 681,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   2 439 681,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 432 697,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   173 752,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   3 295 277,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   1 027 928,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   2 408 620,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   50 217,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   3 371 742,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   585 900,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   52 375,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   659 392,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 696,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 331 709 520,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 678,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 593 928 475,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   28 967 319,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   273 275,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 708 551 810,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000