×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
физическим лицам 10205   0,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   661,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   275 673,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 299 481,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 31 953,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 80 940,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 98 372,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 453,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 190 738,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 53 337,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 94 902,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 264 124,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 701 307,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101 431,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   298,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   752 149,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 127 306,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 888,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5 413,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   333 679,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   184 270,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 675 495,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 217 669,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 636,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 873,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   83 845,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   389 805,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 389 805,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   16 650 945,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 650 945,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74 827,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 16 063,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   56 825,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   340,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 238 401,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   217 110,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   274 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   592 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   209 639,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   9,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   99 477,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   505 558,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   7 725 905,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 488 866,0000
на срок свыше 3 лет 31409   406 622,0000
до востребования 31410   1 446 612,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   846,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 159 904,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 060 959,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 771 938,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 230 139,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 114 572,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   63 510,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 184 903,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 966 508,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   11 514,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 892,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 239 410,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   119 705,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 8,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   76 919,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 410 523,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   144,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   530 475,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 032 482,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   301 000,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   966,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   303 603,0000
Некоммерческие организации 40503   17 831,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   13 517,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   205 760,0000
Некоммерческие организации 40603   7 025,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   343 102,0000
Коммерческие организации 40702   9 362 509,0000
Некоммерческие организации 40703   344 329,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 250 523,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   510,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   30,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 928 166,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   125,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2 143,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   440 639,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11 157,0000
Физические лица 40817   63 661,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 494,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   265,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   496,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 012,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   163 151,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   600 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   250 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   8 629,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   103 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   125 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 729,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 623,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   836 235,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   49 825,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   670 538,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 234 051,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   335 708,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   744,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 678,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 354 206,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   46 760,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 484,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   19 730,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   152 287,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   102,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   25 363,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   353,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 173,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   935,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   3 568 644,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
до востребования 44210 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 344 969,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 240 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   25 850,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44704 700,0000  
Резервы на возможные потери 44715   7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000  
до востребования 44809 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
до востребования 45009 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 75 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 255 753,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 865 885,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 897 441,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 349 835,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 233 101,0000  
до востребования 45109 113 867,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 384 282,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 416,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 038 714,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 391 682,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 891 923,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 532 803,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 772 229,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 540 890,0000  
до востребования 45209 8 076 887,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 411 371,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 739,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 247,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 79 111,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 590,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 63 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 038,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 77 583,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40 032,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 205,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 186 326,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 452,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 096,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 57 196,0000  
Резервы на возможные потери 45515   87 020,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 29 739,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 29 739,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 104 814,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 265 446,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
до востребования 45607 4 000 672,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 429 050,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 14 899,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 003,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 186,0000  
Резервы на возможные потери 45715   967,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 024 903,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 052,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 18 631,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 470,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 054 201,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 279,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 18 165,0000  
Резервы на возможные потери 47308   182,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 90 556,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 595,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 732 073,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 816 647,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 122 889,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   56 377,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 727,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 58,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   566 922,0000
Требования по прочим операциям 47423 330 593,0000  
Резервы на возможные потери 47425   95 596,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   542 708,0000
Требования по получению процентов 47427 219 759,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   143 128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 188 562,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 783 722,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 240 318,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 38 089,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 242 709,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 064 225,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 924,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 227 372,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 391 743,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 15 080 597,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 46 692,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 318 425,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 115 836,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50506   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 101 704,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 4 412 032,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 177 786,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 591,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 13 885,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 681,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 498 702,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   121 906,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 167 746,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 31 264,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 355,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 127 821,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 281 017,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 294 749,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   314 013,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 535 297,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 44 608,0000  
Резервы на возможные потери 51910   5 799,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52002   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   52 650,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   251 770,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 395 787,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   57 973,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   333 268,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   282 565,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   233 939,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   695 676,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 570 370,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 265 701,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   583 768,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   30 485,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   201,0000
Векселя к исполнению 52406   192 150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   80 379,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 635 067,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 139 924,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 833,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 284,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 795,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10 246,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 225,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   49 081,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 93,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 193,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 265,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 314,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   69,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 73 762,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 98,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   164,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 289,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20 924,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 653 669,0000  
Амортизация основных средств 60601   88 826,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 105 967,0000  
Оборудование к установке 60702 118,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   149,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 715,0000  
Материалы 61008 12 513,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 724,0000  
Издания 61010 116,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 690,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 956 335,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   89 081,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 871,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 084 627,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 92 261,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 053 635,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 827 026,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 890,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 959,0000
Другие доходы 70107   11 471 458,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 50 525,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 98 361,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 54 580,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 757 294,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 49 345,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 187 074,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 212,0000  
Другие расходы 70209 11 871 893,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   329 934,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 761,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 188 608,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 474,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 254 743,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 39 516,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 230,0000  
Текущие счета 80801 26 364,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 15 115,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 29 428,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   316 033,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   39 246,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   12 828,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 289,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 662,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 74,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 865 754,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 682,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 193 863,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 865,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 107 223,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 813,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 822,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 860,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 21,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 574 521,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 089,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 325,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   241 160,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 657 869,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 119 498 624,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 742 661,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 130 887,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 194 844,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 025 311,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 043 211,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 206 345 890,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 300,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 393,0000  
Арендованные основные средства 91503 518 394,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 807,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 239 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 145 963,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 387 415,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 397 371,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   443 739 969,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 174 187,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 27 458 747,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 590 595,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 169 610,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 21 235,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 190 625,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 025,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 56 784,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 151 467,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 416 894,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 125 510,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 521 079,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 47 341,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 799 127,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 29 909,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 152 540,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 56 484,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 213 700,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 23 769,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 97 904,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 906 013,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 187 855,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 116 036,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 647 352,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 405 550,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 174 052,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   27 457 434,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 620 464,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   150 718,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   21 144,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   191 622,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 974,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   56 636,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   260 040,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 799 127,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   57 744,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   428 618,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   135 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   2 521 079,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   169 489,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   56 484,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   94 118,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   23 769,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   90 302,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 631 173,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   293 600,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   3 430 192,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   581 620,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   41 291,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   274 648,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 377,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 715 578 528,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 553 175,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 658 445 972,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 423 898,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   357 052,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 024 906 143,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000