×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
физическим лицам 10205   0,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   519,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   275 373,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 574 639,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 26 628,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 89 226,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 122 358,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 554 085,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 38 768,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 27 785,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 386 372,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 154 670,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 862 788,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 108 584,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   557 957,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 782 334,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 131,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 22 907,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   531 810,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   512 917,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 737 407,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 338 598,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 157 003,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 736,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 103 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   52 998,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   69 567,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   210 736,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 210 736,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   16 549 131,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 549 131,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 132 661,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 47 283,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   53 516,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   627,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   563 939,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   89 905,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   719 178,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   637 178,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   186 064,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 795 103,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   968 786,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   8 006 655,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 277 504,0000
на срок свыше 3 лет 31409   479 834,0000
до востребования 31410   964 107,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   925,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 083 883,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 723 559,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 609 710,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 785 603,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 64 117,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 62 986,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   63 299,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 268 675,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 926 045,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   11 947,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 855,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 639 684,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6 397,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 58 590,0000  
Резервы на возможные потери 32403   29 295,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   65 703,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 145 571,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   28,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   550 655,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   51 886,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   2 700 648,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   712,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   121 295,0000
Некоммерческие организации 40503   20 718,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 513,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   108 172,0000
Некоммерческие организации 40603   7 032,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   694 651,0000
Коммерческие организации 40702   8 314 463,0000
Некоммерческие организации 40703   338 279,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 245 620,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   510,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   30,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 566 643,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   125,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   622,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   372 769,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   29 490,0000
Физические лица 40817   121 976,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 564,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   237,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 057,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   355 086,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   12 851,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   41 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   47 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 879,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 547,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   700 318,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   107 024,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 070 567,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 668 297,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   340 472,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   712,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 431,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 193 047,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   53 141,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   21 815,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 728,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   23 995,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   98,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   27 776,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   1 975,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   6 597,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 276,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 746,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   22 649,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   3 419 244,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
до востребования 44210 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 408 485,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 401 326,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 242 444,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   149 320,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000  
до востребования 44809 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
до востребования 45009 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 381 275,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 865 885,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 574 224,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 941 639,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 198 828,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 102 701,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 80 737,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 547 885,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 202 035,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 263 497,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 958 266,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 485 666,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 470 121,0000  
до востребования 45209 4 933 911,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 849 980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 880,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 713,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 850,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 49 647,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 45 160,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 734,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 88 728,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 967,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 482 294,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 956,0000  
Кредиты до востребования 45508 303,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 68 187,0000  
Резервы на возможные потери 45515   112 141,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 282 216,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 28 494,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 28 494,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 97 548,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 215 205,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
до востребования 45607 12 252 291,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 404 549,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 658,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 633,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 288,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 702,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 808 932,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 981,0000  
Физическим лицам 45815 18 117,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 157,0000  
Резервы на возможные потери 45818   834 631,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 89 419,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 397 411,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 273 266,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 602 792,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66 005,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   103 312,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 58,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 208 852,0000
Требования по прочим операциям 47423 348 067,0000  
Резервы на возможные потери 47425   83 753,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   192 898,0000
Требования по получению процентов 47427 260 254,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   194 653,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 113 332,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 352 510,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 237 839,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 32 159,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 290 651,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 310 241,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 801,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 175 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 4 597 725,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 143 590,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 318 425,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 120 543,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50506   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 225 644,0000  
Прочих резидентов 50606 211 694,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 4 206 589,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 177 786,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 788,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 555,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 646,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 614,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 843 693,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 935,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 772,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 700,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 044,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 103 149,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 776 402,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 110 451,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 538,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 42 741,0000  
Резервы на возможные потери 51910   427,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52002   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   625 620,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   167 259,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 661 114,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   57 973,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   269 254,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   93 217,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   184 670,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   475 354,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 055 632,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 197 296,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   569 138,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 970,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   522,0000
Векселя к исполнению 52406   164 472,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   109 530,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 667 981,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 134 066,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   76 867,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 795,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   28 245,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 276,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   52 241,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 49,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 322,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 054,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 203,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   103,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 610,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 285,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   128,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30 059,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 763,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 683 560,0000  
Амортизация основных средств 60601   99 061,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 110 171,0000  
Оборудование к установке 60702 118,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   154,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 529,0000  
Материалы 61008 12 993,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14 963,0000  
Издания 61010 65,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 557,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 808 513,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   64 058,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 56 130,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 196 801,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 46 822,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   461 292,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   846 803,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   852,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 890,0000
Другие доходы 70107   8 646 646,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27 199,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 110 221,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 203,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 249 358,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 916,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 117 586,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7 409,0000  
Другие расходы 70209 7 928 907,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   682 765,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 889,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 79 275,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 98 705,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 95 801,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 624,0000  
Текущие счета 80801 116 535,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 8 245,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 24 125,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   332 111,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   4,0000
Доходы от доверительного управления 85401   11 434,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   486,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 290 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 717,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 71,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 944 071,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 684,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 117 122,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 454,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 441 399,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 12 013,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 301,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 799,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 616 859,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 083,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 221,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   41,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   146 573,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 662 990,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 128 403 540,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 53 793 238,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 375 070,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 95 313,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 788 009,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 024 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 198 952 392,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 337,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 393,0000  
Арендованные основные средства 91503 519 812,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 341,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 193 191,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 139 852,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 371 196,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 309 693,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   459 794 410,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 80 680 163,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 51 863 196,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 617 597,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 183 233,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 460 440,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 989 352,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 28 494,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 590 869,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 214 810,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 6 357 207,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 118 614,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 067 321,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 526 402,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 263 089,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 811 407,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 142 219,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 324 358,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 066 822,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 652 963,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 301 684,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 219 689,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 159 211,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 464 182,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 010 933,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 083 883,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   81 147 616,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   51 512 012,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   140 352,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   420 997,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 341 003,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   449 010,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 006 476,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   28 625,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   263 089,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 822 395,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 136 924,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 067 321,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   17 369,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   550 685,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   6 357 207,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 366 682,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   14 247,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   2 563 294,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   128 222,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   272 256,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 841 142,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   819 918,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   576 229,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   208 796,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   188 937,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   4 140 695,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   544 288,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   83 068,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   189 283,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 287,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 485 753 835,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 14 533 353,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 692 718 297,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 474 079,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 783 153,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 783 312 932,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000