×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
физическим лицам 10205   0,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   519,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   275 373,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 854 462,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 30 337,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 93 231,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 115 177,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 390,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 793,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 27 426,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 762 178,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 820 026,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 567 257,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 218 697,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   733 141,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 651 829,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 278,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6 497,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   856 318,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   139 170,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 488 637,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 250 076,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 413 977,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   25 026,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 146 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   105 425,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   292 887,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 292 887,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 801 898,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 801 898,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 328 259,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 51 407,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   154 328,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 314,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   506 064,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   304 703,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   515 642,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   673 039,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   129 176,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 953 319,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 979 880,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   969 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   7 955 121,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 282 486,0000
на срок свыше 3 лет 31409   566 712,0000
до востребования 31410   1 310 517,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   118 650,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   640 988,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   8 580,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 081,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   57 198,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 4 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 969 023,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 297 426,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 915 430,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 397 022,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 61 911,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 62 203,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   67 030,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 490 311,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 13 670,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 926 757,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   14 307,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 855,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 598 828,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 285 156,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   8 840,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   79 377,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 208 617,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   18,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   517 679,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   669 026,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   2 964 262,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 818,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   153 058,0000
Некоммерческие организации 40503   78 431,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   9 697,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   105 165,0000
Некоммерческие организации 40603   8 671,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   743 971,0000
Коммерческие организации 40702   9 683 578,0000
Некоммерческие организации 40703   339 564,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 258 675,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   509,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   30,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 690 922,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   125,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   670,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   102 673,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6 826,0000
Физические лица 40817   183 511,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   29 483,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   254,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 793,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   355 655,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9 928,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 891,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 418,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   711 079,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   168 814,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 151 099,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 689 240,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   349 083,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   713,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 430,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 246 792,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   47 483,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   335,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   19 760,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 178,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   98,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   36 135,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   1 322,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   154 305,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   459 688,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 204,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   74 743,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   30 648,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   23 148,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   3 421 872,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
до востребования 44210 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 380 155,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 571 757,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 242 630,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   150 834,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000  
до востребования 44809 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
до востребования 45009 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 145 497,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 799 970,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 984 527,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 174 893,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 174 527,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 886,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 288 740,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 477 874,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 997 093,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 043 824,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 768 694,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 445 818,0000  
до востребования 45209 4 847 197,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 696 087,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 731,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 160,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 41 260,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 52 360,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 300,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 663,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 706,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 082,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 740,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 463 546,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 597,0000  
Кредиты до востребования 45508 55,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 77 047,0000  
Резервы на возможные потери 45515   126 269,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 14 258,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 81 269,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 96 183,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 195 792,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
до востребования 45607 10 864 444,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 056 495,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 4 283,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 660,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 610,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 860,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4 200,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 640 809,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 891,0000  
Физическим лицам 45815 18 824,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 14 258,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 162,0000  
Резервы на возможные потери 45818   667 554,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 770,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 89 422,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   809,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   285 251,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 474 802,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 847 149,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   72 292,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   68 087,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 58,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   811 103,0000
Требования по прочим операциям 47423 729 303,0000  
Резервы на возможные потери 47425   106 682,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   258 033,0000
Требования по получению процентов 47427 231 096,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   152 513,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 121 708,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 464 070,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 93 749,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 32 408,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 462 441,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 761 439,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 804,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 950 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 497 326,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 4 237 928,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 85 882,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 318 425,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 70 999,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50506   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 530 130,0000  
Прочих резидентов 50606 255 674,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 4 553 319,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 177 786,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 916,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 76 926,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 16 826,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 888 131,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 819,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60 503,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 474,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 65 808,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 758 402,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 930 728,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 482,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 228 125,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 571 332,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 42 773,0000  
Резервы на возможные потери 51910   8 422,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52002   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   556 484,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   420 958,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 724 636,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   57 973,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   282 512,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   31 861,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   392 498,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   397 387,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 296 887,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 469 448,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   379 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   74 986,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   736,0000
Векселя к исполнению 52406   164 594,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   132 467,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 716 695,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 134 170,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   77 462,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 795,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   24 706,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 330,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53 523,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 55,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 333,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 153,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 659,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 427,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 285,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   121,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33 094,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 802,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 695 526,0000  
Амортизация основных средств 60601   104 927,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 92 643,0000  
Оборудование к установке 60702 118,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   156,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 406,0000  
Материалы 61008 12 217,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 594,0000  
Издания 61010 53,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 597,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 056 279,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   176 056,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 750,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 427 669,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 174 140,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   933 717,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 512 292,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 942,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 713,0000
Другие доходы 70107   12 021 563,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 61 129,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 235 945,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 48 903,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 921 979,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27 094,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 234 720,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7 470,0000  
Другие расходы 70209 11 229 170,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   682 765,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 053,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 79 275,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 126 015,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 58 976,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 332,0000  
Текущие счета 80801 165 883,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 10 576,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 24 143,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   334 972,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   72,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   4,0000
Доходы от доверительного управления 85401   50 391,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   486,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 380 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 486,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 71,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 945 111,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 858,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 576 608,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 30 872,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 163 175,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 099,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 290,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 799,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 571 356,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 078,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 12 892,0000  
Бланки 91207 146,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   57,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   96 843,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 65 961 881,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 124 477 900,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 54 585 123,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 224 523,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 10 375,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 727 194,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 024 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 130 413 108,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 337,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 393,0000  
Арендованные основные средства 91503 563 456,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 421,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 222 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 150 096,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 871 482,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 048 617,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   394 179 299,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 73 173 559,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 503 691,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 14 713,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 3 158 049,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 113 172,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 133 986,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 477 282,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 169 771,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 841 859,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 258,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 114 048,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 518 463,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 357 895,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 742 749,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 355 245,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 53 374,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 134 520,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 49 211,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 339 555,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 784 686,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 512 895,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 400 839,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 595 700,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 420 020,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 851 032,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 305 879,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 181 292,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 140 568,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 147 455,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 145 977,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 2 555 991,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 667 885,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 83,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 009 322,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   76 333 107,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   34 228 564,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   250 327,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   152 905,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   180 852,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   712 384,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   739 047,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   855 050,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   14 300,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 150 085,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   56 678,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 134 520,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   62 419,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   560 249,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   337 037,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 742 749,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   106 579,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   434 293,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   49 815,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   919 715,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   508 590,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   348 633,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   2 353 149,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   386 023,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   914 951,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 281 149,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 581 909,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   140 568,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   142 366,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   169 972,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   4 157 471,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   576 989,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   126 244,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   276 335,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 104,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 622 925 373,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 565 187,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 622 217 031,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 437 767,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   578 765,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 993 258 086,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000