×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
физическим лицам 10205   0,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   519,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   275 373,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 968 334,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 27 066,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 93 343,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 122 496,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 768,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 49 416,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 634 781,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   182 291,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 877 739,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 559 079,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 197 034,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   420 241,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 902 445,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 958,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 130 369,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   466 606,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   193 450,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 515 691,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 268 109,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 244 406,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 386,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 109 260,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   63 290,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   152 225,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 152 225,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   16 078 413,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 078 413,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 280,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 47 794,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   148 997,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   83 468,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   478 533,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   74 164,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   304 702,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   734 229,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   763 794,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   119 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   28 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   28 485,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 193 368,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 180 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   8 689 413,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   7 948 414,0000
на срок свыше 3 лет 31409   538 866,0000
до востребования 31410   5 591 034,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   160 949,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   530 575,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   167 655,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 089,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 646 328,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 33 970,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 219 127,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 988 579,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 414 129,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 807 884,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 58 572,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   61 686,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 237 930,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 57 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 57 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 308 591,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   6 605,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 855,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17 456,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 247 768,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   452,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   509 436,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   2 829 367,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 091,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   137 023,0000
Некоммерческие организации 40503   24 279,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   40 878,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   102 615,0000
Некоммерческие организации 40603   9 305,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   802 528,0000
Коммерческие организации 40702   7 586 798,0000
Некоммерческие организации 40703   326 899,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 255 432,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   509,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   30,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 894 754,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   125,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   811,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 328 901,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   11 111,0000
Физические лица 40817   244 724,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 502,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   490,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 584,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   101 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403   100 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 125,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   51 714,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 875,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 236,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   723 222,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   99 246,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 111 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 842 026,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   358 286,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   712,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 988,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 189 176,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   46 935,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   28 892,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   98,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   35 872,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   63 513,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   323,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   3 166,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 363,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   144 616,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12 557,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   23 277,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   199 272,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   48 311,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 418 236,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
до востребования 44210 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 256 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 079 276,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 245 373,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   157 545,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000  
до востребования 44809 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
до востребования 45009 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 56 971,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 713 024,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 942 784,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 166 665,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   658 553,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 558,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 776 816,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 264 578,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 561 145,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 847 669,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 918 378,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 352 147,0000  
до востребования 45209 4 775 770,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 541 508,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 913,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 38 860,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 63 320,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 300,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 049,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 561,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 590,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122 983,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 638 071,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 713,0000  
Кредиты до востребования 45508 50,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 83 253,0000  
Резервы на возможные потери 45515   130 531,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 113 941,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 42 728,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 209 367,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 237 069,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 176 025,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
до востребования 45607 5 352 193,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 480 680,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 5 567,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 657,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 849,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2 865,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 635,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 972 830,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 891,0000  
Физическим лицам 45815 19 690,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 155,0000  
Резервы на возможные потери 45818   996 560,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 89 418,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   466 628,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 130 340,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 674 138,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   69 113,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   432 103,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 58,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   548 477,0000
Требования по прочим операциям 47423 704 968,0000  
Резервы на возможные потери 47425   255 617,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   301 186,0000
Требования по получению процентов 47427 126 926,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   109 471,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 122 531,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 387 818,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 61 151,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 57 774,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 858 938,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 217 746,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 145 939,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 651 011,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 150 233,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 4 557 845,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 165 398,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 318 425,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 59 672,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50506   0,0000
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 46 672,0000  
Прочих резидентов 50606 320 036,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 5 265 575,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 278 205,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 934,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 63 935,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 63 056,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 528 792,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 128 858,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   17 846,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 916,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 117,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 165 533,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 561 382,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 662,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 42 728,0000  
Резервы на возможные потери 51910   427,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52002   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   434 971,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   290 986,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   485 930,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 324 622,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   47 973,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   871 957,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   64 469,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   673 549,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   353 824,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 394 065,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 092 451,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   379 748,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   560 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   45 298,0000
Векселя к исполнению 52406   31 105,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   115 817,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 810 562,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 134 027,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   54 365,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 790,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22 276,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 321,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   55 471,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 496,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 444,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19 621,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62 053,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 645,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   164,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 37 824,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 949,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 764 493,0000  
Резервы на возможные потери 60405   21,0000
Амортизация основных средств 60601   111 411,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28 377,0000  
Оборудование к установке 60702 108,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   159,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 191,0000  
Материалы 61008 12 386,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 346,0000  
Издания 61010 44,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 738,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 188,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   878 324,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   682 765,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 236 352,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 715,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 76 049,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 237 069,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 126 792,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 688,0000  
Текущие счета 80801 34 231,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   347 083,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2 702,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   48 995,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 370 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 436,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 71,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 788 756,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 371,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 415 972,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 431,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 447 867,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 710,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 019,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 798,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 402 003,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 085,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 12 892,0000  
Бланки 91207 350,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   101,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   138 669,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 111 084 749,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 123 408 031,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 58 178 286,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 377 754,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 95 624,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 193 414,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 024 000,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 145 570 808,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 838,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 964,0000  
Арендованные основные средства 91503 463 736,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 421,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 168 399,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 202 320,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 946 705,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 709 938,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   456 799 668,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 40 264 479,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 47 107 982,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 22 145 545,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 183 647,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 615 305,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 59 899,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 190 696,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 594 231,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 671 178,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 165 636,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 334 716,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 263 809,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 855 600,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 230 152,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 57 014,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 414 524,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 231 152,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 650 940,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 238 421,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 169 469,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 47 041,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 789 007,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 830 549,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 993 324,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 57 665,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 286 597,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 61 740,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 92 623,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 296 196,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 2 307 657,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 039 597,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 322 654,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   40 213 250,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   46 762 486,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   213 354,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   44 586,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   142 767,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   25 320 510,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   230 447,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   439 878,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   59 960,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   414 524,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   231 152,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 291 537,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 263 809,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   44 127,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1 393 576,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   172 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 334 717,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   75 840,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   184 807,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   234 090,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   190 696,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   550 096,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   610 283,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   200 300,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 976 459,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   47 041,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   841 918,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 957 499,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 413 254,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   57 665,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   275 769,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   61 740,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   92 623,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 482 045,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 883 108,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   545 807,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   71 250,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   244 075,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 803,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 822 528 007,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11 548 935,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 935 786 405,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 549 104,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 511 558,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 324,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 879 071 980,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   4 157 374,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000