×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
физическим лицам 10205   0,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   497,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   275 373,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 179 228,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 25 708,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 95 866,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 112 125,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 178,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 166 120,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 149 573,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   548 922,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   368 420,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 312 583,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 142 288,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 209 498,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 459 161,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 690 716,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 364,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 463 242,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   376 291,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   365 782,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 101 113,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 077 921,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 109 723,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   389,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 255 400,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   104 323,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   268 242,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 268 242,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 716 924,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 716 924,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 82 470,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 46 781,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   169 291,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 71 125,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 996,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   606 586,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   454 220,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   401 468,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   841 796,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   130 623,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   116 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   29 027,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 735 839,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   9 712 027,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   9 219 978,0000
на срок свыше 3 лет 31409   546 152,0000
до востребования 31410   2 249 162,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   8 819,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   632 578,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   119 303,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   549 211,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 155,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 081 208,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 268 137,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 689 008,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 017 188,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 171 847,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 802 472,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 156 605,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   51 865,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 315 422,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   3 154,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 871,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 40 361,0000  
на 1 день 32302 2 239 939,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   22 803,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16 373,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 124 626,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   863 730,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 308 417,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 172,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   141 034,0000
Некоммерческие организации 40503   27 113,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   39 141,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   141 729,0000
Некоммерческие организации 40603   6 966,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   714 789,0000
Коммерческие организации 40702   7 871 648,0000
Некоммерческие организации 40703   273 309,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 274 615,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   509,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 095 515,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 015,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   391 688,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   33 057,0000
Физические лица 40817   451 287,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   651,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   776,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   15,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 651,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   153 855,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   117 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   218 202,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   89 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 529,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   430 100,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   129 997,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   734 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 650 131,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   369 765,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   726,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 132,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 334 033,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   28 456,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 132,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 052,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 811,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   40 973,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   16 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   4 520,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   143 913,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   25 796,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   23 278,0000
на срок свыше 3 лет 43807   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   215 422,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   1 243 643,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   210 304,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 483 288,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
до востребования 44210 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 68 214,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 222 825,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 144 985,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   163 303,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000  
до востребования 44809 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
до востребования 45009 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 783 740,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 26 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 269 804,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 447 311,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 595 404,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 117 002,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   923 732,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 301,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 151 818,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 356 275,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 652 891,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 863 648,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 170 332,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 355 397,0000  
до востребования 45209 3 701 615,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 245 367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 596,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 950,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 74 850,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 103 068,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 487,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 58 840,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 162,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 493,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 651,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 174 367,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 597 940,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 107 261,0000  
Кредиты до востребования 45508 71 156,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 112 222,0000  
Резервы на возможные потери 45515   188 962,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 78 374,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 875 158,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 117 715,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 206 665,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
до востребования 45607 9 164 774,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 706 773,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 13 790,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2 345,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5 629,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 550 032,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 891,0000  
Физическим лицам 45815 24 736,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 291,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 576 989,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 500,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 90 565,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   85,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   173 309,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 993,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 366 702,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   71 098,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 231,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 72,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   245 672,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 126 234,0000  
Резервы на возможные потери 47425   184 464,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   193 550,0000
Требования по получению процентов 47427 191 052,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   174 679,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 140 022,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 124 617,0000  
Резервы на возможные потери 47804   75 294,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 711 554,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 614,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 371 708,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 123 185,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 219 162,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 908,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 309 322,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 008 372,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 159 918,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 88 663,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12 139,0000  
Прочих резидентов 50606 265 765,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 6 227 264,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 462 658,0000  
Прочих нерезидентов 50708 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 895 618,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 695,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 53 418,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 90 490,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 722 437,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 28 202,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 945,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 206 548,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 074,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 300 962,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 121 857,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 089,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52002   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   369 956,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   693 942,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 365 555,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   17 988,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 098 377,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   259 139,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   136 192,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   292 047,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 487 731,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 028 910,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   382 516,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   550 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   43 854,0000
Векселя к исполнению 52406   26 289,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   130 296,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 232 175,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 254 321,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   53 153,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 788,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22 118,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 91,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   58 022,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 943,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 248,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 324,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 89 036,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 379,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   189,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30 204,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 333,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 837 434,0000  
Резервы на возможные потери 60405   356,0000
Амортизация основных средств 60601   127 990,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 284,0000  
Оборудование к установке 60702 98,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   167,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 930,0000  
Материалы 61008 12 672,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 206,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 091,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 59 939,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 478 088,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   682 765,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 435 582,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 110 548,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 76 049,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 430 001,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 775,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 287,0000  
Текущие счета 80801 15 967,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 102,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   369 701,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   90 431,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 35,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 375 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 72,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 170 955,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 398,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 431 987,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 27 574,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 342 381,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 585,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 814,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 15,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 448 165,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 029,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   157,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   670 155,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 103 698 213,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 158 595 599,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 90 840 895,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 665 601,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 150 649,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 221 404,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 344 482,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 494 850,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 143 196 641,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 230,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 217,0000  
Арендованные основные средства 91503 489 279,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 400,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 309 690,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 205 910,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 955 134,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 680 395,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   525 168 172,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 530 633,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 920 353,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 66 237,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 157 500,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 159 883,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 456 385,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 426 362,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 258 294,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 17 836 324,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 798 046,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 524 426,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 102 326,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 853 840,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 7 739 490,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 755 785,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 11 814,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 147 368,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 221 052,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 505 313,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 26 979,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 62 873,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 512 685,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 14 927,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 46 164,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 278 335,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 65 723,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 612 469,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 112 539,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 286 597,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 892 537,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 789 522,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 102 690,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 3 428 190,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 1 173 280,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 013 031,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 080,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 240 683,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   27 603 677,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   17 058 442,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   1 547 423,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   26 850,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   151 441,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   347 323,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   18 902 788,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   19 559 098,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   505 816,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   88 807,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 876 540,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   986 846,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   7 818 080,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 505 313,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   133 727,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1 217 126,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 755 785,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   161 900,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   376 288,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   80 917,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   810 996,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   316 947,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   50 400,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   2 259 236,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   66 214,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 610 621,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 222 747,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   279 930,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 965 676,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 150 650,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 102 690,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 307 498,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   1 432 358,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   771 023,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   69 761,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 801,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 369,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 763 971 390,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 452 623,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 472 862 525,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   69 251 860,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 441 531,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   52 529,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 226 964 899,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   851 038,0000