×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
физическим лицам 10205   0,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   472,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   882 001,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 741 712,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 27 038,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 128 487,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 120 354,0000  
Денежные средства в пути 20209 111 827,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 371 212,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 373,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 114 231,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   378 990,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 853 936,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 666 752,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 205 040,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 962 985,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 922 388,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 876,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 607 504,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 199 428,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 89 332,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 512,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 141 400,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   79 120,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000  
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   322 569,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   506 614,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 458 798,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 458 798,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 752 370,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 752 370,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 183 301,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 46 140,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   186 472,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 74 842,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   41 515,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 139,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   304 316,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   108 205,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   695 274,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 368 940,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   57 547,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   119 026,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   994 176,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   3 521 921,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   9 164 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   8 764 110,0000
на срок свыше 3 лет 31409   567 488,0000
до востребования 31410   2 376 571,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   8 828,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   68 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   483 707,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   553 323,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 293,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 317 401,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 258 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 779 169,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 497 158,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 147 539,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 798 779,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 155 102,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
на 1 день 32102 10 399 573,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 29 245,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 877,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 9 066,0000  
на 1 день 32302 8 292 708,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17 421,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 316 355,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   13 983 771,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 363 247,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 223,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   381 180,0000
Некоммерческие организации 40503   38 840,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   13 431,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   195 654,0000
Некоммерческие организации 40603   5 814,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   564 730,0000
Коммерческие организации 40702   10 693 597,0000
Некоммерческие организации 40703   263 349,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 256 918,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   509,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 610 935,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   555,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 295,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   106,0000
Физические лица 40817   196 155,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   5 365,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   903,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 035,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 656,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 176,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   290,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   88,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   326 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   97 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 555,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   264 330,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   124 386,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   497 125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 724 804,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   367 119,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   731,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 334,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 163 062,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   14 622,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   244 140,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 615,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   24 298,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   101,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   45 485,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43303   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   17 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   514,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   4 564,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   116 708,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   27 976,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   23 278,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 402,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   998 459,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   483 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   1 057 966,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 509 364,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
до востребования 44210 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44507 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 066 027,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 146 834,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   35 300,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000  
до востребования 44809 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
до востребования 45009 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 58 489,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 87 854,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 119 459,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 594 108,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 118 596,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   345 431,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 130,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 942 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 952 016,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 311 825,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 426 681,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 541 239,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 352 260,0000  
до востребования 45209 2 142 050,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 851 587,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 786,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 27 210,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 31 440,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 94 357,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 152,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 58 840,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   932,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 636,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 101 880,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 166 804,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 179 927,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 502 347,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 327 332,0000  
Кредиты до востребования 45508 59 131,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 148 874,0000  
Резервы на возможные потери 45515   162 904,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 71 584,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 73 112,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 077 697,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 283 775,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
до востребования 45607 5 855 243,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 785 494,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 445,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 13 484,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 713,0000  
Кредиты до востребования 45707 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2 460,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 260,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 679 002,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 891,0000  
Физическим лицам 45815 30 747,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 345,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 660 810,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 2 487,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 500,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 40 358,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   31 875,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 91 243,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 687,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 293,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 308 780,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66 952,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 288,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 58,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   554 113,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 603 001,0000  
Резервы на возможные потери 47425   555 311,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   405 881,0000
Требования по получению процентов 47427 181 229,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   166 302,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 156 479,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 619 096,0000  
Резервы на возможные потери 47804   44 320,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 325 484,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 130 834,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 339 404,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 474 848,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 72 839,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 304 708,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 120 476,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 4 378 469,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 232 651,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 42 378,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 106 298,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 325 862,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 650 636,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 454,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 47 434,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 311 050,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 316,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 087,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 443 166,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 467,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   29 409,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51907 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52002   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   59 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   399 957,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 645 714,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   17 988,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 010 910,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   54 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 248,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   393 057,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 534 843,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   751 777,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   383 276,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   751 986,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   47 314,0000
Векселя к исполнению 52406   99 529,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   87 174,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 644 586,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 254 874,0000  
Резервы на возможные потери 60105   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 148,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 676,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   13 333,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 194,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   61 782,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 318,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 009,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 597,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   224,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 106 007,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 030,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   274,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 35 033,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 414,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 842 527,0000  
Резервы на возможные потери 60405   436,0000
Амортизация основных средств 60601   134 109,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 359,0000  
Оборудование к установке 60702 98,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   172,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 961,0000  
Материалы 61008 15 026,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 884,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 253,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 039 066,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   167 425,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 573,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 975 565,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 131 196,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 135 982,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 058 919,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   26 769,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8 208,0000
Другие доходы 70107   21 765 822,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 87 281,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 155 648,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 63 995,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 368 570,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 55 876,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 244 262,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 379,0000  
Другие расходы 70209 19 269 729,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 478 088,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 435 582,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 95 961,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 446 038,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 321,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 612,0000  
Текущие счета 80801 41 727,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 38 486,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 102,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   425 681,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   15 102,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   90 503,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 34,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 700 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 73,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 175 403,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 439,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 959 249,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 23 624,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 837 064,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 7 824,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 820,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 40,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 116 686,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 035,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 4 441,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   238,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   626 181,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 529 472,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 158 523 604,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 106 698 551,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 278 211,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 974 364,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 038 720,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 283 149,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 332 609,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 407 839,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 144 341 844,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 885,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 245,0000  
Арендованные основные средства 91503 533 591,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 397,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 345 246,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207 349,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 958 512,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 237 239,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   512 880 540,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 863 082,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 510 195,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 9 856,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 190 592,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 2 365 191,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 665 520,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 144 805,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 880,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 774 800,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 584 894,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 817 111,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 155 901,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 12 522 678,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 237 680,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 627 750,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 998 699,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 163 228,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 227 394,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 131 918,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 227 183,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 125 921,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 197 159,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 23 233,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 142 717,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 5 351 627,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 3 318 966,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 39 838,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 547 822,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 3 264 711,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 2 030 729,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 815 405,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 3 106 520,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 576 172,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 756,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 83 633,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   42 872 238,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   23 065 237,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 548 760,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   227 183,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 849,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   19 717 215,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   592 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 584 594,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   635 831,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   11 856 612,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   233 958,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 793 709,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 131 918,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   573 375,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   784 175,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 998 699,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   116 726,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   144 718,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   356 857,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   138 310,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   26 215,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   124 712,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   3 794 271,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   1 950 133,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   43 347,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 549 296,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   3 343 264,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   2 336 576,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 989 172,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   3 318 966,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   666 622,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   82 777,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 245 651,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 221,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 910 792 908,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 039 194,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 427 899 233,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67 236 923,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 753 964,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   75 287,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 408 073 224,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   8 793 692,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000