×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   472,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   881 001,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 937 187,0000  
Касса обменных пунктов 20206 24 076,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 133 214,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 127 733,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 568,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 28 762,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 224 893,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   392 190,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 326 690,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 517 431,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 200 846,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 389 112,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 199 312,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 450,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 700 754,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 975 311,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 116 637,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 610,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 194 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   99 958,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   133 132,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 133 132,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   383 839,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   581 371,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 492 307,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 492 307,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 271 925,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 271 925,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 75 134,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 52 669,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   195 824,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 95 716,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   31 393,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   868 308,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   594 091,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   572 539,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   346 985,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   103 795,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   732 944,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   949 262,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 377 505,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 627 752,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 953 910,0000
на срок свыше 3 лет 31409   554 994,0000
до востребования 31410   5 365 310,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   24 827,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   336 666,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   444 308,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   262 955,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 431,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 6 050 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 938 217,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 471 557,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 107 171,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 134 384,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 21 620,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 115 705,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 245 030,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 29 299,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 863,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 022 784,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 897 317,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13 554,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 419 599,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   9 414 551,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 242 011,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   554,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   109 722,0000
Некоммерческие организации 40503   37 805,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   42 398,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   229 780,0000
Некоммерческие организации 40603   4 781,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   610 626,0000
Коммерческие организации 40702   10 531 692,0000
Некоммерческие организации 40703   315 669,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 262 170,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   509,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 977 833,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   343,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 596,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   47,0000
Физические лица 40817   214 001,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 437,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   215 319,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 099,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   223,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 112,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   154,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   100 089,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403   450 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 150 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   70 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   47 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   62 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   347 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   76 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   99 686,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 431,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   262 398,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   74 921,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   630 619,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 028 427,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   366 531,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   719,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 284,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 340 118,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   14 515,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38 263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 316,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 447,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 739,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   99,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   47 591,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   23 591,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   89,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 338,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   7 024,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   31 715,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   25 221,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 402,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   502 234,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   66 484,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   1 399 480,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 451 860,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 355 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 416 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 107 757,0000  
Резервы на возможные потери 44615   33 260,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 72 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15 225,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 24 451,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 86 417,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 65 808,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 321 523,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 222 473,0000  
Резервы на возможные потери 45115   136 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68 185,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 180 148,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 991 610,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 991 976,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 092 792,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 083 739,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 349 852,0000  
до востребования 45209 2 009 171,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 969 676,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 382,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 40 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 39 675,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 75 358,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 671,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 83 840,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 905,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 687,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 184 261,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 879 735,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 752 806,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 602,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 167 341,0000  
Резервы на возможные потери 45515   434 592,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 219 657,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 57 531,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 977 483,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 266 471,0000  
до востребования 45607 7 957 806,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 782 989,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 739,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 619,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 651,0000  
Резервы на возможные потери 45715   422,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 93 626,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 50 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 601 522,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 891,0000  
Физическим лицам 45815 39 441,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 225,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 695 508,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 38,0000  
Физическим лицам 45915 22,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 500,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   5 408,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 89 748,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   93 658,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 288,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 573 099,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   69 970,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42 632,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 58,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   331 716,0000
Требования по прочим операциям 47423 898 457,0000  
Резервы на возможные потери 47425   897 460,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   526 744,0000
Требования по получению процентов 47427 214 401,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   200 907,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 177 115,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 407 602,0000  
Резервы на возможные потери 47804   33 880,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 504 001,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 120 826,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 340 449,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 290 538,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 082 609,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 149 043,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 350 054,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 4 690 500,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 248 394,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 84 705,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 232 691,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 4 732 364,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 472 720,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 817,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 80 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 77 070,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 173 012,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 638 363,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 774,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 621,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 570,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 390 498,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 467,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 140,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   150 298,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   214 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 495 429,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   17 988,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   220 071,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 541 246,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   430 141,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 826 165,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   666 101,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   376 479,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   649 986,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   49 106,0000
Векселя к исполнению 52406   1 665,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   56 213,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 481 986,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 253 702,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 782,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 050,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11 960,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 111,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   61 104,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 58,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 878,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 102,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 685,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 100 649,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 347,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   285,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 34 842,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 214,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 877 887,0000  
Резервы на возможные потери 60405   456,0000
Амортизация основных средств 60601   149 394,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 479,0000  
Оборудование к установке 60702 98,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   175,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 241,0000  
Материалы 61008 16 248,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 417,0000  
Издания 61010 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 341,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 112 201,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   74 532,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58 531,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 382 916,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 71 518,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   478 587,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 580 739,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 114,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7 039,0000
Другие доходы 70107   7 687 717,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 93 403,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 53 778,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 494,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 929 122,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 385,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 134 907,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 37,0000  
Другие расходы 70209 8 042 393,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 892 641,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 224 853,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 464 734,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 608 186,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 135,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 867,0000  
Текущие счета 80801 34 673,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 2 877,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 86,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   433 727,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   43 756,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   172 341,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 33,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 825 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 71,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 720 628,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 750,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 683 106,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 432 232,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 851,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 20,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 806,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 599 818,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 026,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 9 252,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   315,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   679 143,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 332 756,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 165 218 802,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 109 528 035,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 361 471,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 723 023,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 201 944,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 226 035,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 400 794,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 148 336 973,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 925,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 330,0000  
Арендованные основные средства 91503 527 333,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 430 011,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 204 175,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 951 061,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 266 964,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   508 337 778,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 458 998,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 22 508 929,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 113 165,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 192 778,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 310 675,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 719 138,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 15 347 847,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 590 777,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 575 257,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 614 056,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 8 065 103,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 088 610,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 936 671,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 128 437,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 403 472,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 143 639,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 71 483,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 142 912,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 289 901,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 529 247,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 3 146 032,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 104 042,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 202 874,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 339 780,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 708 917,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 489 718,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 279 185,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 255 059,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 747 506,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 226 161,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 217 357,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 202 389,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 932 115,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 887 528,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 4 080 248,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 404 930,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 970,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 691 789,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   32 442 976,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   22 499 046,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   16 419,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   2 908,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   72 394,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   143 869,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 739 265,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 323 600,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   16 119 036,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   293 133,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   890 678,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   7 488 315,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   8 288 803,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 990 761,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 143 639,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   780 903,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   117 710,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   4 936 671,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   114 207,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   183 369,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   584 576,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   528 710,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   107 171,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   208 224,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   337 008,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   708 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   445 149,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   279 185,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   306 174,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 199 016,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 322 474,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 320 138,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   199 665,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   889 112,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   887 884,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   3 892 672,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   740 426,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   111 281,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   492 211,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 343,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 496 103 672,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 50 611,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 501 295 959,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   118 160 578,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 131 970,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   75 287,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 874 208 272,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   1 282 560,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000