×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   472,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   881 001,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 675 444,0000  
Касса обменных пунктов 20206 28 409,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 141 020,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 130 059,0000  
Денежные средства в пути 20209 153 343,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 915,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 209,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 180 044,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   88 042,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   406 840,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 326 494,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 896 277,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 206 306,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 682 789,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 648 569,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 037,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5 246,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 690 785,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 041 703,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 64 958,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   450 992,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 118 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   59 438,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   18 600,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 18 534,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   317 628,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 005 018,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   417 991,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 417 991,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 952 621,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 952 621,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 86 967,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 62 659,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   180 314,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43 190,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   33 192,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   44 789,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   746 948,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   168 872,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   747 589,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   471 533,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   484 271,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   142 700,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 496 660,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   73 415,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 321 209,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 275 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 352 470,0000
на срок свыше 3 лет 31409   569 397,0000
до востребования 31410   5 417 823,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   340 399,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   18 604,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   235 212,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 920,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 12 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 318 568,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 311 261,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 281 871,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 262 426,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 21 443,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 114 907,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 4 724 469,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 29 299,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 847,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 374 627,0000  
на 1 день 32302 3 837 515,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20 087,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 529 627,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8 584 652,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   2 639 936,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   259,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   231 583,0000
Некоммерческие организации 40503   36 292,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   54 267,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   248 030,0000
Некоммерческие организации 40603   3 917,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   737 856,0000
Коммерческие организации 40702   14 115 153,0000
Некоммерческие организации 40703   304 183,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 282 063,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   509,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 462 279,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   343,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 529,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   42,0000
Физические лица 40817   212 636,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   5 293,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 305,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 008,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   305,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 272,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   294,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   100 253,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403   450 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   28 237,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   70 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   52 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   91 187,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   369 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   76 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 134,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 354,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   237 688,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   78 276,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   633 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 217 543,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   365 239,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   706,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 132,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 326 956,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   14 248,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   39 129,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 607,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 470,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 263,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   97,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   40 483,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   25 919,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   611,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   382,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 285,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6 975,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   19 252,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   26 984,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 402,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   287 552,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   1 394 307,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 388 404,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 115,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 786 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 288 257,0000  
Резервы на возможные потери 44615   145 424,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 72 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 22 709,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 282,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 266 853,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 220 293,0000  
Резервы на возможные потери 45115   114 180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 85 426,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 107 051,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 870 911,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 404 005,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 952 933,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 731 595,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 318 643,0000  
до востребования 45209 1 917 946,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 260 924,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 828,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20 030,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 37 040,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 67 708,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 582,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 85 340,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 611,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 896,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 228 140,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 959 986,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 989 527,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 953,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 169 257,0000  
Резервы на возможные потери 45515   420 035,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 3 557 824,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 787 804,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 649 444,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 092 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 494 433,0000  
до востребования 45607 5 090 421,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 098 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 135,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 307,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 368,0000  
Резервы на возможные потери 45715   249,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 93 626,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 37 735,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 041 781,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 891,0000  
Физическим лицам 45815 46 855,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 092,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 143 697,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 500,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   5 308,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 88 099,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 935 074,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 927 779,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 012 787,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   72 430,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 558,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 584,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 436 183,0000
Требования по прочим операциям 47423 451 457,0000  
Резервы на возможные потери 47425   918 953,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   630 514,0000
Требования по получению процентов 47427 262 327,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   242 245,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 173 318,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 292 983,0000  
Резервы на возможные потери 47804   33 318,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 820 666,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 312 466,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 462 794,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 465 916,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 834 201,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 92 645,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 936 945,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 107 677,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 360 713,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 75 504,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 273 762,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 959 076,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 128 401,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 814,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 23 187,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 21 954,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 143 782,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 121 927,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 316,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 621,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 608,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 352 376,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 467,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 525,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   150 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   40 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 495 229,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   17 988,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   199 675,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 087 765,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   424 801,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 572 524,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   486 487,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   373 729,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   724 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   46 849,0000
Векселя к исполнению 52406   1 993,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   64 946,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 473 522,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 251 658,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 110,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 361,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11 104,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 364,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   60 798,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 114,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 327,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 884,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 980,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 467,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   107,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30 382,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 216,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 895 792,0000  
Резервы на возможные потери 60405   477,0000
Амортизация основных средств 60601   157 636,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 619,0000  
Оборудование к установке 60702 98,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   177,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 968,0000  
Материалы 61008 16 573,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 491,0000  
Издания 61010 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 296,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 342 913,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   130 483,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 337,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 814 497,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 124 089,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 009 375,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 710 349,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   23 734,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14 957,0000
Другие доходы 70107   15 315 506,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 129 666,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 129 581,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 68 955,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 176 425,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 45 199,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 251 454,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 104,0000  
Другие расходы 70209 16 466 226,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 892 641,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 224 853,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 561 397,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 640 106,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 046,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 158,0000  
Текущие счета 80801 12 835,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 5 318,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 86,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   427 563,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   63 553,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   171 433,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 705 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 70,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 700 336,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 526,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 929 790,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 20 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 16 831,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 994,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 20,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 791,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 15,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 033 524,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 029,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   354,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   692 289,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 859 920,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 167 165 463,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 112 418 588,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 830 179,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 586 215,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 098 270,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 461 803,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 393 020,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 147 378 204,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 117,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 330,0000  
Арендованные основные средства 91503 533 207,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 133,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 425 762,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 212 782,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 571 439,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 984 625,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   513 262 428,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 77 877 705,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 673 972,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 622 399,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 265 957,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 127 713,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 368 143,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 152 168,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 952 397,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 287 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 403 581,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 309 972,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 922 150,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 7 547 495,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 794 528,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 193 450,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 417 915,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 039 572,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 343 548,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 245 718,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 292 860,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 86 178,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 320 829,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 8 488,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 353 682,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 880 113,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 520 875,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 033 187,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 977 303,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 194 978,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 546 595,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 474 449,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 3 392 477,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 786 429,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 177,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 497 257,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   78 504 595,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   34 686 679,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   294 664,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 343 730,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 182 926,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   16 113 817,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   282 367,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   245 299,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 140 199,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   7 011 812,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   7 078 724,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 732 679,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 039 572,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   129 285,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   247 657,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   212 925,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 193 450,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   127 713,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 372 498,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   14 406,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   403 029,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 339 230,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   93 188,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   315 085,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   9 246,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   308 647,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   987 542,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   562 547,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 255 857,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   979 686,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 361 455,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   500 288,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 467 113,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 349 138,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   780 696,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   125 125,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   119 391,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 374,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 261 510 235,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 57 729,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 286 612 388,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51 576 605,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 131 538,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   75 287,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 921 504 240,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   668 280,0000