×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   864 846,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 141 653,0000  
Касса обменных пунктов 20206 47 213,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 177 893,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 224 264,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 571,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 20 590,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 250 856,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   215 833,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   386 270,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 644 050,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 601 582,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 414 082,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 953 230,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 015 335,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 164,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 77 269,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 799 584,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 007 776,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 787,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 162 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   20 945,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 20 945,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   24 405,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   541 500,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   481 679,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 481 679,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 764 371,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 764 371,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 182 677,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 147 579,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   58 623,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50 327,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   72 239,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 250 345,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   974 071,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   345 483,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   195 800,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   915 707,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   61 047,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   473 269,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 768 082,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   13 292 073,0000
на срок свыше 3 лет 31409   571 429,0000
до востребования 31410   1 947 972,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   587 138,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   474 409,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   231 147,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 800,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 40 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 5 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 623 347,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 273 555,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 271 167,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 041,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 114 052,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 417 647,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 138 743,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 832,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 647 368,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 658 912,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   31 028,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 289 760,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   58 784 980,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   4 619 918,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   44,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   211 270,0000
Некоммерческие организации 40503   34 304,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   40 067,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   264 818,0000
Некоммерческие организации 40603   2 728,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   758 007,0000
Коммерческие организации 40702   10 224 974,0000
Некоммерческие организации 40703   243 980,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 304 357,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 528 106,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   343,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 296,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   42,0000
Физические лица 40817   268 168,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 903,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   132 368,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 500,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 120,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   18,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 062,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   115,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   206 690,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   27 749,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   70 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   79 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   198 099,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   69 277,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   354 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   64 497,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 113,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   313 181,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   204 715,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   621 612,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 887 321,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   368 889,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   694,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 441,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 703 838,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   87 611,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 183,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 933,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 540,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   258,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   96,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   70 970,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   25 263,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   1 510,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 195,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   7 992,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   14 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   27 438,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 402,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   39 130,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   1 584 491,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 329 844,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 190 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 486 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 838 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 236 105,0000  
Резервы на возможные потери 44615   68 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 72 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 22 199,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 472,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 228 391,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 210 920,0000  
Резервы на возможные потери 45115   111 125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 780,0000  
на срок до 30 дней 45203 310 401,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 987 472,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 889 639,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 934 221,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 402 254,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 270 173,0000  
до востребования 45209 1 431 545,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 481 697,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   301,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 620,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 850,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 37 370,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 61 289,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 71 692,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 95 340,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 512,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 738,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 990,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 222 013,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 923 181,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 289 940,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 357,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 164 479,0000  
Резервы на возможные потери 45515   418 069,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 979 529,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 33 298,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 10 834 444,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 970 673,0000  
до востребования 45607 2 797 291,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 104 674,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 6 381,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 133,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 779,0000  
Резервы на возможные потери 45715   44,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 37 735,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 181 098,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 352,0000  
Физическим лицам 45815 58 981,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 970,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 136 648,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 104,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 85,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 500,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 87 559,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 912 276,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 939 997,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 677 330,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   78 735,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   364 653,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 17 380,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   49 847,0000
Требования по прочим операциям 47423 181 378,0000  
Резервы на возможные потери 47425   452 308,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   352 549,0000
Требования по получению процентов 47427 237 336,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   206 497,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 141 524,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 170 748,0000  
Резервы на возможные потери 47804   32 044,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 151 648,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 670 295,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 529 416,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 173 388,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 3 307 685,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 79 990,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 569 298,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 276 698,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 4 964 062,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 259 473,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 142 807,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 476 795,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 737 029,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 375,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 128 401,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 716,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 416 230,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 48 883,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 630 030,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 455 374,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 316,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 858,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 400,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 479 844,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 352 376,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 610,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 583,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   40 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   914 818,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   184 079,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   109 818,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   202 407,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   359 202,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 086 648,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   369 806,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   377 595,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 131 410,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   68 547,0000
Векселя к исполнению 52406   247 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   45 966,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 450 931,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 249 919,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   310 269,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 331,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 230,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   220,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 363,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 750,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26 258,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 590,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 275,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   76,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 385,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 138,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 919 213,0000  
Резервы на возможные потери 60405   494,0000
Амортизация основных средств 60601   164 870,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 509,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 259,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   179,0000
Запасы
Запасные части 61002 806,0000  
Материалы 61008 18 652,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 546,0000  
Издания 61010 79,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 446,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 60 130,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 256 036,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 961 965,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 583 579,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 677,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 405,0000  
Текущие счета 80801 28 624,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 823,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   419 383,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   194 725,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 795 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 245 207,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 69,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 683 201,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 829,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 030 993,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 20 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 11 076,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 635,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 094,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 778,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 24,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 928 771,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 026,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   392,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   733 622,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 286 229,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 151 702 045,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 110 787 381,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 818 018,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 418 036,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 010 228,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 188 457,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 501 297,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 158 066 479,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 323,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 331,0000  
Арендованные основные средства 91503 532 773,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 144,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 399 603,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 187 304,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 544 768,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 103,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 740 489,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   480 367 798,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 549 632,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 704 899,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 110 995,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 25 493 046,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 21 186 015,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 53 558 432,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 849 775,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 11 269 032,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 499 454,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 821 390,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 776 796,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 43 743,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 386 270,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 864 573,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 86 629,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 978 769,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 734 540,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 887 131,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 443 096,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 3 392 477,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 416 232,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 2 029,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 790 239,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 550 347,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 719 086,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   110 192,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   23 956 850,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   20 876 403,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   56 624 746,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 771 220,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   10 901 337,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 445 578,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 204 483,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 864 573,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   49 720,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   348 548,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   4 776 796,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 564 323,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   92 225,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   894 009,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   828 936,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   8 506 366,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 587 569,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 353 017,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   655 282,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   87 337,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   76 251,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 530,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 380 147 845,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 405 218,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 184 206 724,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 856 045,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 553 638,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 981 525 654,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 217 930 597,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   480 936,0000