×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   864 681,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 684 878,0000  
Касса обменных пунктов 20206 36 827,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 148 593,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 176 079,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 607,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 95 418,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 62 681,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   9 038,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   383 090,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 957 294,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 399 017,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 235 558,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 378 525,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 637 110,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 714,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 320 858,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 985 140,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41 005,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 900,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 160 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   70 316,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   17 491,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 17 491,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   11 771,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   963 470,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   454 365,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 454 365,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   21 571 526,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 571 526,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 71 003,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 137 292,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   80 767,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45 669,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   44 850,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   642 442,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   386 548,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   470 124,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   875 715,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   447 018,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   225 234,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 109 338,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   342 631,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 743 649,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   13 512 376,0000
на срок свыше 3 лет 31409   559 598,0000
до востребования 31410   506 866,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   354 699,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   360 549,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 726,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 55 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 537 212,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 72 868,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 517 481,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 311 189,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 263 114,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 041,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 113 170,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 6 101 278,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 843,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 651 552,0000  
на 1 день 32302 3 138 050,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   48 308,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 416 070,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   61 994 817,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 637 922,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   372,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   375 445,0000
Некоммерческие организации 40503   34 137,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   84 529,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   231 334,0000
Некоммерческие организации 40603   6 147,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   819 554,0000
Коммерческие организации 40702   10 294 515,0000
Некоммерческие организации 40703   209 648,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 271 415,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 165 397,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   343,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 296,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   42,0000
Физические лица 40817   367 844,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   323,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 755,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 182,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 136,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 503,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   207 366,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   28 084,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   70 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   68 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   201 634,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 477,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   690 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   62 169,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 185,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   296 319,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   106 245,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   573 594,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 061 471,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   398 586,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   702,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 501,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 489 615,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   36 625,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   81 622,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   435,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 098,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   39 517,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   253,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   97,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   48 518,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   1 396,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   23 422,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 394,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   10 735,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11 377,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   27 462,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 402,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   169 257,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   1 302 916,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 370 140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 130 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 141 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 838 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 238 962,0000  
Резервы на возможные потери 44615   78 293,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 72 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 33 955,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 22 468,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 282 999,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 204 435,0000  
Резервы на возможные потери 45115   123 308,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 119 575,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 362 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 963 804,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 695 672,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 347 207,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 327 048,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 226 162,0000  
до востребования 45209 1 242 762,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 871 820,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 31 938,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 29 570,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 31 720,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 59 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 576,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 95 340,0000  
Резервы на возможные потери 45415   623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 536,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 756,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 210 031,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 584 430,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 440 175,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 550,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 186 084,0000  
Резервы на возможные потери 45515   432 249,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 808 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 036 318,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 15 515 246,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 944 527,0000  
до востребования 45607 751 822,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 539 259,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 5 068,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 435,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 818,0000  
Резервы на возможные потери 45715   45,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 37 735,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 283 280,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 016,0000  
Физическим лицам 45815 65 562,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 054,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 217 014,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 500,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 88 576,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 035 991,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 940 000,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 014 677,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   80 899,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   206 467,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 960,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   719 322,0000
Требования по прочим операциям 47423 237 445,0000  
Резервы на возможные потери 47425   414 477,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   532 334,0000
Требования по получению процентов 47427 250 661,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   202 354,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 197 162,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 101 859,0000  
Резервы на возможные потери 47804   31 680,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 516 950,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 381 427,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 986 704,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 3 377 496,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 461 688,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 85 626,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 166 334,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 137 836,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 279 870,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 192 522,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 577 306,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 118 316,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 224 792,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 715 268,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 375,0000  
Прочих резидентов 50706 22 985,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 128 401,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 519,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 852,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 152 708,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 534 096,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 500 809,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 316,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 400,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 477 441,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 189 606,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 610,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 956,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   40 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   477 202,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   247 323,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   260 080,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   400 695,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 777 264,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   372 019,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   378 559,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 569 027,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   89 143,0000
Векселя к исполнению 52406   2 042,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   30 881,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 457 619,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 250 719,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   323 515,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 316,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   27 469,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 152,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   67 849,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 39,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 703,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   928,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 093,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   35,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78 771,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 259,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   75,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 647,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 275,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 940 451,0000  
Резервы на возможные потери 60405   504,0000
Амортизация основных средств 60601   173 704,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 816,0000  
Оборудование к установке 60702 1,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   178,0000
Запасы
Запасные части 61002 539,0000  
Материалы 61008 16 857,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 730,0000  
Издания 61010 72,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 485,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 631 684,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   42 803,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 71 437,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 583 220,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 41 994,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   611 505,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   272 784,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 240,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 840,0000
Другие доходы 70107   7 569 867,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25 609,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 44 710,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42 886,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 231 499,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 763,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 146 988,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 4 103 941,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 256 036,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 97 305,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 961 965,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 558 509,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 114,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 122,0000  
Текущие счета 80801 58 879,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 6 622,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 816,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   413 810,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   16 809,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   194 443,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 515 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 70,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 684 670,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 167,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 835 395,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 20 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 11 076,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 900,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 007,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 787,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 842 774,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 031,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   436,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   626 951,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 626 394,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 150 191 918,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 104 190 958,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 542 280,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 335 484,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 170 962,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 443 405,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 507 363,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 173 315 441,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 465,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 323,0000  
Арендованные основные средства 91503 531 444,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 144,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 565 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 189 528,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 549 989,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 103,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 613 072,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   487 302 581,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 52 483 878,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 18 537 069,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 149 647,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 211 550,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 052 524,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 19 058 883,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 56 271 592,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 263 450,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 201 912,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 375 459,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 299 087,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 615 470,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 561 690,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 721 525,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 76 213,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 383 090,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 443 011,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 394 735,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 143 753,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 121 694,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 613 739,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 258 118,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 782 780,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 734 335,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 082 320,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 4 704 755,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 465 338,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 150,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 610 624,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   52 482 338,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   18 690 652,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   394 735,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   19 572 440,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   61 697 645,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 263 803,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   121 694,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   613 739,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   8 221 342,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 551 006,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   976 242,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 443 011,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   17 919,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   161 127,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   4 721 525,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   211 550,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 052 524,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   31 555,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   201 912,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 357 415,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   258 118,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   855 194,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   817 837,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   4 353 895,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   4 875 784,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   619 113,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   55 276,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 465,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 511 085 784,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 27 274,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 534 983 514,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 394 843,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   133 123,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 981 525 654,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 984 510 908,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   565 481,0000