×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   861 862,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 870 771,0000  
Касса обменных пунктов 20206 38 399,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 143 513,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 180 501,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 884,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 434 241,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 379,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 118 778,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   384 180,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 922 421,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 985 489,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 205 192,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 808 115,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 575 698,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 947,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 9 064,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 862 940,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 974 487,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 9 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 67 090,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15 159,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 63 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   115 362,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   18 960,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 18 960,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   14 277,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   239 482,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 916 525,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 916 525,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 244 746,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 244 746,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 82 416,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 176 378,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   142 695,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 51 549,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   18 432,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 159 239,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   391 545,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   727 944,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   951 954,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   465 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   237 295,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   916 535,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   366 614,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   208 304,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 677 283,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   13 296 797,0000
на срок свыше 3 лет 31409   558 065,0000
до востребования 31410   1 474 846,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   419 315,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   264 887,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 629,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 953 176,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 177 055,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 182 232,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 472 297,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 255 063,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 276,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 112 312,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 10 427 098,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 833,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 022 784,0000  
на 1 день 32302 4 482 890,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   36 516,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 529 000,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 993 010,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 880 286,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   2 867,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   597 957,0000
Некоммерческие организации 40503   34 583,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   92 827,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   202 337,0000
Некоммерческие организации 40603   7 723,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   697 000,0000
Коммерческие организации 40702   10 997 488,0000
Некоммерческие организации 40703   170 747,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 258 656,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 029 455,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   243,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 239,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   42,0000
Физические лица 40817   246 662,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   21,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 205,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   921,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   57,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 920,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   485,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   7 893,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403   300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   70 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   54 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   57 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   221 324,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   730 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   56 948,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 771,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   257 135,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   192 983,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   633 170,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 083 354,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   434 527,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   694,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 407,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 516 343,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   36 628,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   45 848,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 979,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40 419,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   365,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   96,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   95 279,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204   994,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   1 396,0000
на срок от 91 до 180 дней 43504   14,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43505   268,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   23 385,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   37,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 221,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   12 634,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   25 786,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 402,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   1 250 349,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 332 856,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 130 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 140 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 258 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 222 432,0000  
Резервы на возможные потери 44615   121 731,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 72 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 856,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 22 219,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 109 920,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 253 080,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 196 763,0000  
Резервы на возможные потери 45115   127 329,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 171 259,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 058 213,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 836 469,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 694 161,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 081 586,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 167 752,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 623 639,0000  
до востребования 45209 1 031 365,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 978 412,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 154,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 37 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 44 490,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 52 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 72 457,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 95 340,0000  
Резервы на возможные потери 45415   633,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 694,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 119,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 200 104,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 751 980,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 651 704,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 890,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 195 819,0000  
Резервы на возможные потери 45515   431 906,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 999 857,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 11 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 10 725 437,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 958 283,0000  
до востребования 45607 694 345,0000  
Резервы на возможные потери 45615   4 587 495,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 708,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 455,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 321,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 479,0000  
Резервы на возможные потери 45715   53,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 257 091,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 322,0000  
Физическим лицам 45815 70 308,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 976,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 189 494,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 31,0000  
Физическим лицам 45915 185,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 500,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 89 584,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 219,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 072 872,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 956 212,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 544 871,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82 224,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 871,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 394,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   584 648,0000
Требования по прочим операциям 47423 205 578,0000  
Резервы на возможные потери 47425   388 258,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   652 887,0000
Требования по получению процентов 47427 268 981,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   232 682,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 206 111,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 002 130,0000  
Резервы на возможные потери 47804   31 324,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 73 973,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 659 034,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 379 969,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 792 561,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 723 287,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 153 569,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 98 681,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 58 602,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 278 629,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 204 046,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 359 316,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 91 555,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 885 617,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 782 858,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 375,0000  
Прочих резидентов 50706 22 985,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 571,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 359,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 846,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 87 925,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 628 022,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 151 131,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 92 041,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 316,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 394 766,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 477 441,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 97 969,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 610,0000  
Резервы на возможные потери 51510   212 576,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   154 526,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   309 648,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   396 538,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 116 098,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   369 971,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   376 973,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   585 352,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   44 969,0000
Векселя к исполнению 52406   2 389,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 926,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 404 424,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 245 490,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   329 610,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 316,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   25 722,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 128,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   66 529,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 303,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 181,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 694,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84 765,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 519,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   75,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 182,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 138,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 957 827,0000  
Резервы на возможные потери 60405   464,0000
Амортизация основных средств 60601   182 940,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 341,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   180,0000
Запасы
Запасные части 61002 933,0000  
Материалы 61008 17 009,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 438,0000  
Издания 61010 30,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 396,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 505 004,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   75 389,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 68 847,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 607 164,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 70 134,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 266 702,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   696 125,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31 542,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   17 428,0000
Другие доходы 70107   12 881 825,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 42 954,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 112 994,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 81 355,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 719 665,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 392,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 319 676,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 122,0000  
Другие расходы 70209 10 727 632,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   3 256 036,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 194 409,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 961 965,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 566 537,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 114,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 107,0000  
Текущие счета 80801 50 469,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 11 236,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 665,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   400 644,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   35 615,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   192 869,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 285 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 69,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 683 311,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 202,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 334 718,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 20 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 309,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 82 569,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 925,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 096,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 778,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 17,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 270 203,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 033,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   481,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   620 383,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 792 135,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 158 312 415,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 105 817 345,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 851 539,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 215 513,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 253 233,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 660 948,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 501 750,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 251 776 037,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 636,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 323,0000  
Арендованные основные средства 91503 533 335,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 144,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 527 361,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 187 471,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 545 158,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 133 351,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   573 364 295,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 209 237,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 25 036 949,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 329 147,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 87 921,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 328 279,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 236 206,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 55 119 533,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 282 600,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 358 606,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 713 680,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 110 808,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 453 282,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 277 738,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 944 131,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 23 899,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 28 663,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 384 180,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 601 192,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 281 033,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 142 076,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 358 537,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 433 069,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 364 073,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 85 294,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 256 531,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 979 540,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 004 423,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 336 364,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 3 672 332,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 426 666,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 154,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 233 408,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 199 092,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   25 354 501,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   9 064,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   281 033,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 163 160,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   59 887 056,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   419 814,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   358 537,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   457 334,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 062 244,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   9 428 446,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   679 401,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 601 192,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   541 899,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   28 886,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   4 944 131,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   87 921,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   328 279,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   51 521,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   358 606,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   177 218,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   364 073,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   85 294,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 289 204,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 118 997,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 045 418,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   336 364,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   3 686 638,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   701 782,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   53 250,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   196,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 440,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 683 769 975,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31 147,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 796 923 657,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 150 485,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   61 467,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 981 525 654,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 897 720 664,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   419 635,0000