×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   861 862,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 011 289,0000  
Касса обменных пунктов 20206 32 073,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 141 015,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 170 597,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 291,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 37 740,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 013,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 6 303,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   379 640,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 962 289,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 458 611,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 206 105,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 822 872,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 579 532,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 834,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 77 355,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 106 538,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 954 377,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51 692,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 217,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 110 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35 905,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   19 929,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 19 929,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   20 250,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   812 592,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   473 166,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 473 166,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 164 684,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 164 684,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 82 598,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 192 869,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   159 497,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 186 850,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   437 134,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   575 441,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 153 772,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   460 390,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   319 908,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 363 454,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   283 821,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   907 787,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 555 447,0000
на срок свыше 3 лет 31409   498 630,0000
до востребования 31410   2 332 716,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   389 933,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   63 246,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 598,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 10 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 268 452,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 940 302,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 887 663,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 475 561,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 228 384,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 304,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 211 470,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 555 896,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 835,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 981 680,0000  
на 1 день 32302 2 986 215,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   43 153,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 533 150,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 857 811,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 046 037,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   356 921,0000
Некоммерческие организации 40503   33 747,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   85 798,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   250 441,0000
Некоммерческие организации 40603   7 285,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   721 895,0000
Коммерческие организации 40702   10 109 772,0000
Некоммерческие организации 40703   189 135,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   106 403,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 315 259,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   243,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 239,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   41,0000
Физические лица 40817   253 309,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 017,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 264,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 788,0000
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 800,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 898,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   135,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   13,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   312 554,0000
на срок от 31 до 90 дней 41403   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   70 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   59 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   43 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   214 876,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   412 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   57 051,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 668,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   355 760,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   145 917,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   605 965,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 048 572,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   547 261,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   696,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 308,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 388 642,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   36 056,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   37 710,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 488,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 483,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   41 081,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   434,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   96,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   63 789,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   72,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204   994,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   3 891,0000
на срок от 91 до 180 дней 43504   14,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43505   268,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   37,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   7 810,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   12 825,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10 905,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   25 728,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 402,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   1 098 496,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 339 072,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 661 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 208 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 146 128,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 203 021,0000  
Резервы на возможные потери 44615   36 752,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 872,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 22 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 120 364,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 219 071,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 190 821,0000  
Резервы на возможные потери 45115   130 893,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 221 620,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 877 461,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 167 796,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 441 314,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 209 138,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 115 437,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 622 867,0000  
до востребования 45209 1 008 668,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 480 896,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 34 278,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 29 580,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 66 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 52 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 78 660,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 107 190,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 631,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 277,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 875,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 192 780,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 974 353,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 922 173,0000  
Кредиты до востребования 45508 7 815,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 202 468,0000  
Резервы на возможные потери 45515   443 353,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 28 303,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 450 775,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 135 579,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 807 639,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   701 954,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 810,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 303,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 615,0000  
Резервы на возможные потери 45715   60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 185 047,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 891,0000  
Физическим лицам 45815 70 815,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 989,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 108 560,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86 816,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   71,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 920 904,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 787 543,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 203 643,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82 084,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   109 948,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 790 033,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 150 124,0000  
Резервы на возможные потери 47425   467 843,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   654 395,0000
Требования по получению процентов 47427 88 412,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   45 271,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 203 329,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 260 101,0000  
Резервы на возможные потери 47804   78 163,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 281 005,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 449 516,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 523 046,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 193 166,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 3 203 505,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 473 104,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 50 922,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 280 007,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 10 914 204,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 399 703,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 104 969,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 870 799,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 818 862,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 595,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 571,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 501,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 24 463,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 100,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 477 261,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 620 245,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 92 041,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 316,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 394 669,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 400,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 97 969,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 610,0000  
Резервы на возможные потери 51510   212 576,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   96 816,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   690,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   227 335,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   580 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 805 666,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   385 437,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   377 087,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   585 352,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   44 969,0000
Векселя к исполнению 52406   2 085,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 866,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 435 992,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 245 968,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 832,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   549 426,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 943,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11 822,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 538,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   71 121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 560,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9 714,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16 824,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 259,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80 553,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 560,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   75,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 877,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 297,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 985 399,0000  
Резервы на возможные потери 60405   458,0000
Амортизация основных средств 60601   192 363,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 739,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   181,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 501,0000  
Материалы 61008 15 989,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 580,0000  
Издания 61010 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 355,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 66 270,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 732 314,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 256 036,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 403,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 831 947,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 873 558,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 41 123,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 114,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 209,0000  
Текущие счета 80801 41 582,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 762,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   72 221,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   11 569,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 40 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 69,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 683 537,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 854,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 054 386,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 20 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 309,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 572,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 061,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 539 897,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 039,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   525,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   621 478,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 342 183,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 156 514 915,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 105 278 383,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 583 017,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 569 638,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 256 444,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 718 975,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 502 686,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 250 119 139,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 623,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 348,0000  
Арендованные основные средства 91503 566 034,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5 483,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 662 808,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 187 814,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 545 964,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 923 995,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   566 101 421,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 61 404 700,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 29 504 423,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 109 181,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 74 360,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 223 930,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 55 441 755,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 799 240,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 537 650,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 346 254,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 000 501,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 469 425,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 113 024,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 138 700,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 677 718,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 9 935,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 379 640,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 833 993,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 307 353,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 142 340,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 204 289,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 366 433,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 362 620,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 57 907,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 197 223,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 551 552,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 086 327,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 440 244,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 3 210 452,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 341 676,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 358,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 518 585,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   61 510 401,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   28 908 907,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   594 236,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   307 353,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   61 123 950,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 771 020,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   678 877,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   204 289,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   641 533,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 337 030,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 535 592,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   139 128,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 833 993,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   103 695,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 677 718,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   74 360,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   223 986,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   346 254,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   722 244,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   362 620,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   57 986,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   220 750,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 795 968,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 173 891,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   440 244,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   3 377 145,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   628 296,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   60 328,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   994,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 482,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 007 219 620,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 29 313,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 071 372 216,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 790 954,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   51 325,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 080 493 923,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 835 086 725,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   454 272,0000