×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   861 832,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 634 570,0000  
Касса обменных пунктов 20206 31 200,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 155 363,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 219 695,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 678,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 66 166,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 034,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 51 834,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   384 870,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 939 944,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 204 455,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 202 921,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 396 043,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 553 162,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 126,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 77 896,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 621 070,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 945 339,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33 660,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   937,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 142 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   73 995,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   18 349,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 18 349,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   45 133,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   641 245,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   494 242,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 494 242,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   24 090 486,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 090 486,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 75 542,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 132 491,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   124 256,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   16 994,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 196 025,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   698 691,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   549 763,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   787 252,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   458 268,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 241 435,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   395 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 339 536,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 418 440,0000
на срок свыше 3 лет 31409   487 951,0000
до востребования 31410   183 026,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   57 979,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   463 006,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   2 983,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 633,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 3 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 809 508,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 403 723,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 605 153,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 117 663,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 154 275,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 310 679,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 329 830,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 833,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 939 012,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 679 084,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   46 731,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 586 099,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 183 692,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   4 449 520,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   250 754,0000
Некоммерческие организации 40503   33 091,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   119 163,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   242 073,0000
Некоммерческие организации 40603   9 968,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   773 811,0000
Коммерческие организации 40702   8 608 761,0000
Некоммерческие организации 40703   173 188,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   104 232,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 259 441,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   243,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 239,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   41,0000
Физические лица 40817   218 145,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 219,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 060,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 668,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   104,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 540,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1 039,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   2 750,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   70 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   59 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   23 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   214 023,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   77 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   63 664,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   55 945,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2 189,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   403 296,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   133 727,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   566 420,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 060 039,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   487 382,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   694,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 552,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 764 410,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   36 007,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   46 256,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   101,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 688,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 110,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 479,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   96,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   53 134,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   103,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204   994,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   3 891,0000
на срок от 91 до 180 дней 43504   14,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43505   268,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   1 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   13 488,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   15 049,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   14 066,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   25 706,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 402,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   279 434,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   1 095 282,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 332 712,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 149 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 617 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 498 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 145 863,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 174 877,0000  
Резервы на возможные потери 44615   49 884,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 17 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7 248,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 47 213,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 22 218,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 42 855,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 954 060,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 184 622,0000  
Резервы на возможные потери 45115   111 311,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 214 973,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 014 120,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 248 431,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 800 475,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 857 825,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 202 778,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 622 138,0000  
до востребования 45209 898 349,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 779 639,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 219,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20 985,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 75 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 76 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 107 360,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 106 040,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 039,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 325,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 020,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 213 155,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 260 517,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 247 745,0000  
Кредиты до востребования 45508 14 883,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 221 827,0000  
Резервы на возможные потери 45515   446 970,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 150 157,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 764 487,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 649 354,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 772 115,0000  
Резервы на возможные потери 45615   852 142,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 555,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 501,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 611,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 313,0000  
Резервы на возможные потери 45715   44,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 232 812,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 841,0000  
Физическим лицам 45815 60 151,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 976,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 122 954,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 22,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 426,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86 651,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 723 538,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 676 490,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 521 545,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   78 036,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 766,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 168 986,0000
Требования по прочим операциям 47423 283 271,0000  
Резервы на возможные потери 47425   486 862,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   714 469,0000
Требования по получению процентов 47427 105 590,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   59 307,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 206 407,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 169 783,0000  
Резервы на возможные потери 47804   136 667,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 490 926,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 427 158,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 405 507,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 874 755,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 407 973,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 20,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 824,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 402 666,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 288 698,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 12 577 718,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 501 324,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 100 788,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 855 262,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 912 911,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 595,0000  
Прочих резидентов 50706 26 146,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 571,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 596,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 43 730,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 986 370,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 780 650,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 92 041,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 316,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 400,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 97 969,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 610,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 925,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   14 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   82 412,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   253 863,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   86 103,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   388 958,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 441 059,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   385 088,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   282 897,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   550 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   43 854,0000
Векселя к исполнению 52406   2 085,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 104,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 384 526,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 243 960,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 832,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 949,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 087,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 575,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 232,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22 001,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 177,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 892,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 301,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 306,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97 069,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 971,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 385,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 214,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 002 165,0000  
Резервы на возможные потери 60405   455,0000
Амортизация основных средств 60601   202 457,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 519,0000  
Оборудование к установке 60702 1,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   183,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 466,0000  
Материалы 61008 17 064,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 923,0000  
Издания 61010 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 512,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 318 372,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   23 305,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70 051,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 249 295,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 23 281,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   741 192,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   351 617,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   20 988,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   23 292,0000
Другие доходы 70107   4 861 130,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 78 522,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 99 582,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 44 880,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 602 005,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 747,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 353 036,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 73,0000  
Другие расходы 70209 4 263 369,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 732 314,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 256 036,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 403,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 171 190,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 873 558,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 774,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 330,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 127,0000  
Текущие счета 80801 27 294,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 238,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 636,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   51 321,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   378,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   941,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   9 759,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 392 181,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 068,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 69,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 683 305,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 152,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 126 959,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 20 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 292 378,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 777,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 778,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 30,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 449 144,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 037,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   569,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   623 358,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 443 951,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 153 597 195,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 92 674 837,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 923 928,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 460 866,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 246 559,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 714 119,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 501 729,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 251 923 885,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 117,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 420,0000  
Арендованные основные средства 91503 612 172,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 480,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 500 129,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 187 463,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 545 140,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 261 974,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   552 888 048,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 511 801,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 162 585,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 542 158,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 268 481,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 166 568,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 918 759,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 683 817,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 415 910,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 306 241,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 232 660,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 316 560,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 142 166,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 028 470,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 778 487,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 2 117 895,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 17 127,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 10 070,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 384 870,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 383 139,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 142 069,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 245 309,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 7 632,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 544,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 164 700,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 324 063,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 743 376,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 864 528,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 350 142,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 878 471,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 3 357 752,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 633 853,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 311,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 315 080,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   42 941 139,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 214 114,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   414,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   115 078,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   1 212 713,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 284 239,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   500 135,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 642 716,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 400 944,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   448 366,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 259 681,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   291 648,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 540 335,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 027 586,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 383 139,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   133 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   38 630,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 778 487,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   418 303,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   24 697,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   118 354,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   7 444,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 705,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   166 568,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 324 063,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 029 463,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 930 905,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   349 510,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   875 323,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   3 314 601,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   569 858,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   62 089,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   11 527,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 561,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 667 746 737,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 23 595,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 689 782 946,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 523 364,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   766 235,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 080 495 145,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 853 767 177,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   436 026,0000