×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   3 244 311,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 645 309,0000  
Касса обменных пунктов 20206 18 994,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 157 337,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 222 655,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 051,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 74 191,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 155,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 2 747,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   379 231,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 821 107,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 566 414,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 214 098,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 576 441,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 144 048,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 438,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 23 374,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 560 344,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 922 004,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27 812,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17 646,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 157 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   75 498,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   55 310,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 55 310,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   19 238,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 022 370,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   27 102,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 53 381,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   938 346,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 938 346,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   26 186 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 186 100,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 75 895,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 105 868,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   130 527,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 165 939,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   466 927,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   761 244,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   687 638,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   825 625,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   459 983,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   690 482,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   946 179,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   682 052,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 578 394,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 592 169,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 023 050,0000
до востребования 31410   150 370,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   82 240,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   345 196,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 975 769,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 244 880,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 371 127,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 956 556,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 242 532,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 275 371,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 409 071,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 500 913,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 860,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 941 521,0000  
на 1 день 32302 3 401 479,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   72 233,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 509 335,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   197 709,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 555 540,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   174 659,0000
Некоммерческие организации 40503   33 535,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   83 130,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   271 998,0000
Некоммерческие организации 40603   12 720,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   780 457,0000
Коммерческие организации 40702   14 839 541,0000
Некоммерческие организации 40703   281 249,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   135 661,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 957 528,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   243,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 239,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   41,0000
Физические лица 40817   433 146,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 297,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   32 675,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   30 067,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 082,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   40,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 010,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   37,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   2 866,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   17 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   218 480,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   242 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   397 203,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   130 244,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   362 822,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   134 105,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   512 463,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 432 004,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 198 590,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   717,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 573 527,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   34 524,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   46 772,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   63,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 982,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 039,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16 569,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   62 366,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   209,0000
на срок от 91 до 180 дней 43504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43505   268,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   29 783,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 290,0000
на срок до 30 дней 43802   1 228,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   7 808,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   24 875,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   22 084,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   13 847,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 402,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   480 798,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   1 095 282,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 440 652,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 625 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 078 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 293 721,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 137 274,0000  
Резервы на возможные потери 44615   47 986,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 48 743,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 142,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 938 053,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 174 482,0000  
Резервы на возможные потери 45115   91 111,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 293 534,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 398 697,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 362 528,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 299 844,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 781 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 868 222,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 650 277,0000  
до востребования 45209 696 470,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 597 866,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 47 392,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 18 285,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 101 420,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 84 290,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 92 560,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 167 892,0000  
Резервы на возможные потери 45415   650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 734,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 78 735,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 360 480,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 715 654,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 960 057,0000  
Кредиты до востребования 45508 26 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 296 744,0000  
Резервы на возможные потери 45515   313 780,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 160 917,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 578 222,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 966 596,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 540 285,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 546 639,0000  
Резервы на возможные потери 45615   868 765,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 645,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 617,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 282,0000  
Резервы на возможные потери 45715   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 923 470,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 653,0000  
Физическим лицам 45815 68 544,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 202,0000  
Резервы на возможные потери 45818   932 328,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 98,0000  
Физическим лицам 45915 23,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 015,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 89 457,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 899 774,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 676 499,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 198 321,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82 182,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   38 827,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 42,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   151 064,0000
Требования по прочим операциям 47423 164 819,0000  
Резервы на возможные потери 47425   517 076,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   618 873,0000
Требования по получению процентов 47427 141 310,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   69 212,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 191 719,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 052 177,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 287,0000  
Резервы на возможные потери 47804   136 160,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 787 745,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 368 217,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 033 218,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 356 121,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 660 778,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 672 845,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 13 019 187,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 347 357,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 98 836,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 013 662,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 785 778,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 645,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 571,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 568,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 110 990,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 554 986,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 543 417,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 021,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 783,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 925,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   14 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   842 364,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 022,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 064 918,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 539 308,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 300 301,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   284 448,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   550 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   43 854,0000
Векселя к исполнению 52406   33 153,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   148,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 476 812,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 245 490,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 832,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   142 579,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 117,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22 026,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 174,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   71 262,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 998,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 470,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 789,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 946,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 98 182,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 720,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19 620,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 874,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 056 284,0000  
Резервы на возможные потери 60405   451,0000
Амортизация основных средств 60601   223 100,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 437,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   187,0000
Запасы
Запасные части 61002 844,0000  
Материалы 61008 22 883,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 115,0000  
Издания 61010 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 628,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 66 023,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 213 102,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 22 598,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 862 205,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 721,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 104,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 25 263,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   34 688,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   10 400,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 71,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 669 321,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 249,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 675 710,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 20 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 029 560,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 071,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 804,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 065 281,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 037,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   899,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   62 483,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 825 356,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 167 941 274,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 129 204 378,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 014 009,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 399 217,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 736 129,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 844 674,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 437 751,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 255 814 730,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 761,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 562,0000  
Арендованные основные средства 91503 606 493,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 597,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 485 545,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 203 027,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 578 975,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 922 065,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   620 956 139,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 131 904,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 437 543,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 207 679,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 506 927,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 597 520,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 20 408 795,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 870 978,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 420 229,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 900 287,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 47 487,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 161 864,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 242 825,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 416 700,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 298 795,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 718 584,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 9 681,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 379 231,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 457 669,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 146 671,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 194 102,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 418 627,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 50 922,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 60 372,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 367 318,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 374 293,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 968 495,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 695 223,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 729 955,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 294 759,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 308 075,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 166 534,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 3 357 752,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 713 135,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 851,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 397 933,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   31 330 857,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 755 851,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   193 346,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   27 880,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   20 004 460,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   882 964,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 617 933,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   905 872,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   194 103,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   9 417 107,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 175 556,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   430 082,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 739 408,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 457 669,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   96 824,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   4 718 584,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   568 848,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   417 672,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   47 487,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   161 111,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   48 834,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   60 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   384 276,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   371 409,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   995 929,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 858 688,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 804 242,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   303 688,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   308 075,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 162 427,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 460 709,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   469 037,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   73 408,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   14 733,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 667,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 347 775 751,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 19 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 862 107 467,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 838 756,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   670,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   9 545 050 763,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 933 339 860,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   458 502,0000