×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   3 244 311,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 097 618,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 979,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 144 598,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 231 127,0000  
Денежные средства в пути 20209 59 339,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 190 818,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 560,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 25 213,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   876 657,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 887 849,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 243 931,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 207 521,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 119 024,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 648 444,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 102,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 22 925,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 620 840,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 960 116,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36 411,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   443,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 113 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   59 220,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   31 561,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 31 561,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   5 010,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 168 153,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   39 711,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 68 966,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 446 978,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 446 978,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 258 449,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 258 449,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 67 986,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 91 562,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   243 065,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 104 969,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 451 190,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   730 066,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   925 427,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   588 247,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   69 432,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   652 593,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 633 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 421 376,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 024 147,0000
до востребования 31410   183 916,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   19 193,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   306 823,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 286 987,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 975 225,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 056 885,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 362 013,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 275 339,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 408 286,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 499,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 567 743,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 143 170,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 859,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 457 077,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 590 835,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 17,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   87 840,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 598 809,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   152 034,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   4 772 482,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   226 559,0000
Некоммерческие организации 40503   66 424,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   84 970,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   213 215,0000
Некоммерческие организации 40603   10 481,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   798 149,0000
Коммерческие организации 40702   11 843 683,0000
Некоммерческие организации 40703   290 142,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   120 602,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 280 178,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   242,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 239,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   41,0000
Физические лица 40817   438 880,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4 217,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 503,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   43 594,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 727,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   193,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 142,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   2 873,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   34 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   238 480,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   95 902,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 085 351,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   130 168,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   357 726,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   113 730,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   428 038,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 211 443,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 446 676,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   716,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 607 101,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35 078,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   886,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   687,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 668,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16 746,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   46 277,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   14,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43505   268,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   7 346,0000
на срок от 91 до 180 дней 43704   1 741,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 227,0000
на срок до 30 дней 43802   1 264,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 169,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   19 497,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   21 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   13 847,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 402,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   1 104 101,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 340,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 436 092,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 298 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 607 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 293 341,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 122 785,0000  
Резервы на возможные потери 44615   126 214,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 33 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 175 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 115 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 50 178,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 930 183,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 168 191,0000  
Резервы на возможные потери 45115   88 835,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 291 938,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 368 193,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 112 182,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 370 152,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 283 001,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 466 938,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 721 908,0000  
до востребования 45209 697 103,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 727 002,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 158,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 59 156,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 125,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 106 755,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 112 954,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 112 910,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 184 392,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 869,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 295,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 111 325,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 384 396,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 044 384,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 250 872,0000  
Кредиты до востребования 45508 16 112,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 324 907,0000  
Резервы на возможные потери 45515   315 722,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 42 951,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 572 809,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 142 552,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 505 114,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 545 915,0000  
Резервы на возможные потери 45615   672 565,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 143,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 822,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 609,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 486,0000  
Резервы на возможные потери 45715   21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 906 974,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 758,0000  
Физическим лицам 45815 74 986,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 192,0000  
Резервы на возможные потери 45818   914 852,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 65,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 43,0000  
Физическим лицам 45915 97,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 015,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 89 338,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 307 750,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 858 197,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 329 891,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   77 031,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 820,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   80 736,0000
Требования по прочим операциям 47423 256 257,0000  
Резервы на возможные потери 47425   591 181,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   711 907,0000
Требования по получению процентов 47427 179 421,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   91 803,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 190 130,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 995 696,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   142 084,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 801 812,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 443 071,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 903 062,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 865 339,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 909 506,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23 408,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 56 993,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 297 164,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 13 916 058,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 571 169,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 102 083,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 405 134,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 521 840,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 645,0000  
Прочих резидентов 50706 24 354,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 571,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 661,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 162,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 110 990,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 166,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 104 717,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 63 923,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 783,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 925,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 639 079,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   166,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   92 962,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 046 293,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 735 906,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 235 034,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   285 839,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   564 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   44 010,0000
Векселя к исполнению 52406   33 382,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 472 830,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 243 185,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 832,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 674,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 067,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17 153,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 142,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   73 078,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 903,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 439,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 234,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 786,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 109 956,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 925,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32 127,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25 629,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 056 085,0000  
Резервы на возможные потери 60405   427,0000
Амортизация основных средств 60601   232 938,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 644,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   188,0000
Запасы
Запасные части 61002 988,0000  
Материалы 61008 22 761,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 729,0000  
Издания 61010 26,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 616,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 392 368,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   39 509,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73 762,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 437 077,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 32 890,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   623 488,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   501 557,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 290,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 102,0000
Другие доходы 70107   4 266 183,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 55 493,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 117 207,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 45 507,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 355 552,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 807,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 162 889,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000  
Другие расходы 70209 4 411 419,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 213 102,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 22 404,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 490 652,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 251,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 17 488,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 464,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   16 810,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   604,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 789,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 71,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 669 178,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 911,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 138 526,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 20 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 150 106,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 002,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 241,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 43,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 644 856,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 037,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   962,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   62 404,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 223 900,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 172 034 466,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 104 994 608,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 809 178,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 250 935,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 731 361,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 895 787,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 685 544,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 255 901 121,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 446,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 570,0000  
Арендованные основные средства 91503 608 397,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6 597,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 564 883,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 202 763,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 578 358,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 768 331,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   601 660 147,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 47 143 974,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 21 421 002,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 258 709,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 160 391,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 560 521,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 697 900,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 338 041,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 286 521,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 143 199,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 810 808,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 43 255,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 168 320,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 547 175,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 623 271,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 2 114,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 21 011,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 876 657,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 709 543,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 78 842,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 203 003,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 146 476,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 257 516,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 757 708,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 778 221,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 36 030,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 90 390,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 857 280,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 29 296,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 483 410,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 633 722,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 515 487,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 599 303,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 494 099,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 3 032 148,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 697 400,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 435 363,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   47 146 533,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   21 278 022,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   388 376,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   78 842,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   576 921,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   862 329,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 373 413,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   286 521,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   257 516,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 045 789,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   20 941,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 202 632,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 479 405,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 709 543,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   201 468,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   42 080,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   4 623 271,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   160 391,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   188 752,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   143 199,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   321 977,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   771 871,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   36 422,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   92 166,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   855 204,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   29 137,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   482 653,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   827 176,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 680 937,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 625 608,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   506 674,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   3 032 898,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   514 857,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   53 474,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   41 108,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 521,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 453 171 510,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16 994,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 055 199 170,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 881 685,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   670,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   9 595 243 213,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 796 172 758,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   691 529,0000