×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   3 244 311,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 024 627,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 775,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 157 569,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 243 514,0000  
Денежные средства в пути 20209 248 057,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 682 886,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 6 060,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   892 341,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 618 166,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 682 454,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 466 949,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 729 711,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 298 122,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 784,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 32 957,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 587 902,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 032 960,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 72 117,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   704,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 124 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   26 567,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   18 374,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 18 374,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   1 711,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 516 817,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   39 770,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 78 904,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   481 781,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 481 781,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 290 051,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 290 051,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 80 300,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 87 712,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   767 338,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   19 275,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   4 001 979,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   568 101,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 048 649,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   857 886,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 325 411,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   570 900,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   941 985,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   545 667,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 337 934,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 308 205,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 023 729,0000
до востребования 31410   1 563 394,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   2 389,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   141 446,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 554 501,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 136 200,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 707 273,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 992 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 760 163,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 259 564,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 407 884,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 875 909,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 856,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 215 906,0000  
на 1 день 32302 2 255 556,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   62 940,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 718 659,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   75 082,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 889 346,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   11 928,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   386 835,0000
Некоммерческие организации 40503   67 502,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   85 514,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   331 917,0000
Некоммерческие организации 40603   10 423,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   757 556,0000
Коммерческие организации 40702   11 923 990,0000
Некоммерческие организации 40703   236 906,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   124 160,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 572 098,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   41,0000
Физические лица 40817   601 751,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4 927,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 831,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   34 667,0000
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 808,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   290,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 560,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   32,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   2 880,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   21 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   35 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   263 480,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 064,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 084 852,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   129 590,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   357 911,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   130 473,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   326 462,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 885 519,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 713 785,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   714,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 458 715,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   73 946,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 156,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 012,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 272,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 124,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   47 376,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   14,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204   571,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505   268,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   5 539,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   844,0000
на срок от 91 до 180 дней 43704   1 736,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 201,0000
на срок до 30 дней 43802   1 247,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 642,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   302 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   17 538,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   22 901,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 402,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904   25,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   240 237,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 360,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 425 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 293 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 804 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 292 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 122 428,0000  
Резервы на возможные потери 44615   42 627,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 150 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 340 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   14 246,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 56 527,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 998 671,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 161 671,0000  
Резервы на возможные потери 45115   25 472,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 324 519,0000  
на срок до 30 дней 45203 803 635,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 168 119,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 157 756,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 528 997,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 371 935,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 571 170,0000  
до востребования 45209 626 126,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 008 189,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 158,0000  
Резервы на возможные потери 45315   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 60 605,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 29 825,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 117 875,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 109 184,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 133 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200 120,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 362,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 782,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 98 347,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 416 857,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 798 928,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 546 420,0000  
Кредиты до востребования 45508 16 924,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 375 079,0000  
Резервы на возможные потери 45515   426 012,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 14 273,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 602 806,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 689 293,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 396 131,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 544 216,0000  
Резервы на возможные потери 45615   561 659,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 714,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 770,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 199,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 917,0000  
Резервы на возможные потери 45715   46,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 949 651,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 740,0000  
Физическим лицам 45815 92 989,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 170,0000  
Резервы на возможные потери 45818   957 728,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 172,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 082,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 89 060,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   108 858,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 286,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 256 320,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   74 963,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 564,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   467 135,0000
Требования по прочим операциям 47423 393 393,0000  
Резервы на возможные потери 47425   351 655,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   853 927,0000
Требования по получению процентов 47427 172 940,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   110 171,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 210 231,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 916 274,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120 070,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 251 640,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 363 921,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 756 021,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 818 498,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 970 870,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 102,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 101 981,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 264 586,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 13 661 625,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 521 936,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 59 260,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 493,0000  
Прочих резидентов 50606 449 424,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 401 248,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 595,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 446 652,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 610,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 162,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 125 810,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 410 534,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 538 320,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 311 375,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 316,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 459,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 915 090,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   54 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 044 392,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 602 823,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 090 877,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   285 680,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   564 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   44 010,0000
Векселя к исполнению 52406   33 045,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 482 007,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 242 896,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 832,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   33 495,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 075,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19 795,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 302,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   70 340,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 111,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 791,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 447,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 133,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 875,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 102 408,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 874,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 148,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 024,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 059 478,0000  
Резервы на возможные потери 60405   423,0000
Амортизация основных средств 60601   241 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 793,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   190,0000
Запасы
Запасные части 61002 934,0000  
Материалы 61008 22 887,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 911,0000  
Издания 61010 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 785,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 981 579,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   127 337,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73 700,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 057 222,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 127 185,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 399 624,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 184 689,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   48 003,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11 542,0000
Другие доходы 70107   10 843 751,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 84 859,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 212 974,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 87 248,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 596 847,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 035,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 444 212,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 493,0000  
Другие расходы 70209 7 907 018,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 213 102,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 22 522,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 895 239,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 475,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 7 200,0000  
Текущие счета 80801 2 704,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 476,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10 801,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   821,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 233,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 71,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 668 844,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 202,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 234 204,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 20 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 534 213,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 661,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7 331,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 225,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 112 508,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 039,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 025,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   62 219,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 309 509,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 179 315 191,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 110 489 950,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 384 350,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 158 264,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 901 208,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 040 675,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 684 183,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 254 359 884,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 442,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 689,0000  
Арендованные основные средства 91503 855 805,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 211,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 576 142,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 202 143,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 576 911,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 488 269,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   611 272 057,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 363 428,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 23 110 835,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 360 332,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 76 438,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 133 375,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 515 909,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 435 712,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 504 348,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 272 556,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 059 155,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 026 833,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 289 400,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 8 639 261,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 9 926,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 892 341,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 399 975,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 146 749,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 281 112,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 547 463,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 249 899,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 4 107 662,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 247 182,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 359 323,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 426 477,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 492 657,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 404 637,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 414 890,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 728 333,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 328 648,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   31 715 917,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   23 148 439,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   12 316,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   10 837,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   146 749,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 948 568,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 506 173,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   281 112,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   438 054,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 073 366,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 187 165,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   7 445 259,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   641 404,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   4 641 191,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   133 862,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   515 909,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   514 809,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   272 556,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   531 474,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   267 771,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   4 107 663,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   310 655,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   465 543,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 617 036,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 451 926,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   396 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   411 473,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   536 555,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   68 393,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   25 949,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 659,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 558 335 776,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16 799,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 322 337 929,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 196 261,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   670,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   9 595 262 643,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 637 796 564,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   759 167,0000