×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   3 244 311,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 171 600,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 380,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 142 489,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 234 180,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 508,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 248 189,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 800,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   965 158,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 166 613,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 755 291,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 770 154,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 709 586,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 808 222,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 938,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 547 844,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 084 093,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 63 740,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 030,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 270 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   36 337,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   124 336,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 124 336,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   1 711,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 836 972,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   34 325,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 60 286,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 556 058,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 556 058,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   721 766,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 721 766,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 59 114,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 29 716,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   525 655,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   74 715,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 248 325,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 196 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   877 481,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 937 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   512 980,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   190,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 541 267,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   3 790 354,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   509 408,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 216 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 170 259,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 031 604,0000
до востребования 31410   412 637,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   36 480,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   47 872,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 858 913,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 627 888,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 002 986,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 712 529,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 259 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 407 440,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 173 927,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 855,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 51 914,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 411 137,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 865 681,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   76 349,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 296 711,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   19 291,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 628 373,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   3 666,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   394 622,0000
Некоммерческие организации 40503   67 684,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   74 421,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   202 519,0000
Некоммерческие организации 40603   10 966,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   598 497,0000
Коммерческие организации 40702   15 305 688,0000
Некоммерческие организации 40703   273 000,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   125 705,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 074 419,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   41,0000
Физические лица 40817   624 732,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6 733,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 146,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 611,0000
Невыплаченные переводы 40905   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   838,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   196,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 310,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   11,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   2 888,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   21 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   263 480,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   784 594,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   104 390,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   386 084,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   145 313,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   327 201,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 749 769,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 785 362,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   712,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 408 919,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   39 933,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   220,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 645,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15 835,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   17 256,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   83 239,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505   268,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43704   1 733,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 199,0000
на срок до 30 дней 43802   1 305,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 044,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   375 676,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   17 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   23 024,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 402,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904   25,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   363 578,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 298,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 419 868,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 912 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 787 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 544 989,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 85 744,0000  
Резервы на возможные потери 44615   34 811,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 240 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   14 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 48 448,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 280 916,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 440 383,0000  
Резервы на возможные потери 45115   53 307,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 428 352,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 117 976,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 490 816,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 730 256,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 328 908,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 374 613,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 557 250,0000  
до востребования 45209 596 608,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 817 617,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 158,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 73 562,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 60 040,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 103 045,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 135 110,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 140 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 206 145,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 046,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 90 979,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 38 334,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 760 947,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 131 201,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 840 709,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 259,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 400 519,0000  
Резервы на возможные потери 45515   465 477,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 14 249,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 352 858,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 279 915,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 448 755,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 543 337,0000  
Резервы на возможные потери 45615   255 531,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 881,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 727,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 870,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 548,0000  
Резервы на возможные потери 45715   390,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 48 072,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 976 536,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 253,0000  
Физическим лицам 45815 86 545,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 158,0000  
Резервы на возможные потери 45818   971 546,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 62,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 23,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 060,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 21 089,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 88 917,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   66 961,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 286,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 352 120,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   69 652,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22 471,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   115 570,0000
Требования по прочим операциям 47423 698 866,0000  
Резервы на возможные потери 47425   419 325,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   430 737,0000
Требования по получению процентов 47427 156 633,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   80 382,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 203 678,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 856 596,0000  
Резервы на возможные потери 47804   119 364,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 357 684,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 372 833,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 725 140,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 307 157,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 411 598,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 56 992,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 004 453,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 475 002,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 463 248,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 46 906,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 635,0000  
Прочих резидентов 50606 443 127,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 899 246,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 595,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 794 766,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 600,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 020,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 820,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 343 584,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 924 653,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 63 839,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 316,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 459,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   117 601,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   58 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   569 790,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 065 634,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 402 896,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   285 599,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   14 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   157,0000
Векселя к исполнению 52406   94 881,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 429 825,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 243 641,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 832,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 707,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 648,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 083,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 485,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 190,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 103,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 471,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 722,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 591,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 756,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 103 115,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 899,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 800,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 819,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 047 198,0000  
Резервы на возможные потери 60405   420,0000
Амортизация основных средств 60601   250 009,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 460,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   192,0000
Запасы
Запасные части 61002 832,0000  
Материалы 61008 22 325,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 892,0000  
Издания 61010 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 798,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 76 863,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 079 269,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 26 428,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 297 878,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 973,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 2 618,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 900,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   691,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 71,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 118 671,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 709,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 467 653,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 20 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 960 931,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 314,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 216,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 27,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 889 274,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 027,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 088,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   62 124,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 283 013,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 186 095 819,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 116 903 498,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 793 785,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 085 471,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 822 395,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 715 690,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 683 480,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 254 454 732,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 442,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 923,0000  
Арендованные основные средства 91503 855 382,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 211,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 593 110,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 201 822,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 576 163,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 572 687,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   625 280 580,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 70 075 112,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 21 664 116,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 79 293,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 873 840,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 931 230,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 555 470,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 223 614,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 076 044,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 738 066,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 537 427,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 323 781,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 6 835 905,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 409 529,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 555 629,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 938 364,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 225 615,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 343 238,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 263 790,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 614 018,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 441 862,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 184 262,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 3 084 127,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 628 596,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 55 002,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 862 644,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 131 165,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 131 686,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 669 523,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 72,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 048 805,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   70 157 039,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   21 596 129,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   68 635,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   818 221,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   933 453,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 548 624,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   218 839,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   473 947,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   730 569,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 903 818,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   838 341,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   7 355 126,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   364 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   24 312,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   40 621,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 446 160,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   278 751,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   584 437,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   240 765,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   583 706,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   442 664,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   184 262,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   3 084 127,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 968 303,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   62 988,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 564 316,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   131 165,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 112 557,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   523 284,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   146 333,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   76 309,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 536,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 601 661 134,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 517 809,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 263 566 019,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 436 435,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 747 139 303,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 580 680 255,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   357 417,0000