×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   3 244 311,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 848 112,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 295,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 156 540,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 249 083,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 603,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 584,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 36 159,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 292 966,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 112 335,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 529 286,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 825 641,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 461 755,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 454 429,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 825 564,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 319,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 31 096,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 595 294,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 119 643,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 83 063,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   624,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 280 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25 715,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   94 529,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 94 529,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   9 442,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 080 396,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   71 545,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 105 592,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 670 523,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 670 523,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   879 057,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 879 057,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 66 929,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 13 117,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   428 890,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 675 299,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   858 269,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 463 125,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 071 743,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 926 025,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   397 942,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 381 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 064 854,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 842 440,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   448 117,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 207 411,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 136 366,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 064 704,0000
до востребования 31410   831 977,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 741 590,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 317 519,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 781 980,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 987 547,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 131 897,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 407 049,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 024 284,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 853,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 44 300,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 47 463,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 608 851,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 419 026,0000  
на 1 день 32302 1 765 955,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   47 274,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 384 459,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   21 575,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 824 758,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   3 668,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   558 949,0000
Некоммерческие организации 40503   67 130,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   89 118,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   207 281,0000
Некоммерческие организации 40603   9 314,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   624 805,0000
Коммерческие организации 40702   12 689 733,0000
Некоммерческие организации 40703   1 113 405,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   158 134,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 185 624,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   41,0000
Физические лица 40817   644 542,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   11 713,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 512,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   24 443,0000
Невыплаченные переводы 40905   20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 166,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   91,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 718,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   2 895,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   29 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   248 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   90 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   162 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   662 719,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   132 731,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   350 061,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   137 339,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   294 187,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 593 665,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 861 436,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   711,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 419 047,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   37 797,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 920,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   379,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 668,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16 896,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16 777,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   110 112,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   888,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 203,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   376 298,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   20 775,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   21 983,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 402,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904   25,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   387 116,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 316,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 410 928,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 974 962,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 068 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 544 244,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 199 218,0000  
Резервы на возможные потери 44615   39 358,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 70 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 219,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 477,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 48 321,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 531 499,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 660 784,0000  
Резервы на возможные потери 45115   36 504,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 520 709,0000  
на срок до 30 дней 45203 429 790,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 825 633,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 773 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 258 008,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 383 009,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 584 369,0000  
до востребования 45209 565 093,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 941 101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 158,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 94 131,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 56 840,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 138 420,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 97 445,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 199 133,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 221 601,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 947,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 52 895,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46 686,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 803 397,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 427 317,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 140 248,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 424,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 436 437,0000  
Резервы на возможные потери 45515   345 347,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 867 525,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 432 319,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 019 262,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 140 836,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 541 917,0000  
Резервы на возможные потери 45615   783 881,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 313,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 259,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 226,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 587,0000  
Резервы на возможные потери 45715   117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 8 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 054 035,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 542,0000  
Физическим лицам 45815 93 776,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 139,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 006 221,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 118,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 067,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 88 684,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   35 369,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 285,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 145 741,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   69 720,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   85 001,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   429 750,0000
Требования по прочим операциям 47423 381 595,0000  
Резервы на возможные потери 47425   554 402,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   521 775,0000
Требования по получению процентов 47427 165 796,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   118 640,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 207 035,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 800 602,0000  
Резервы на возможные потери 47804   118 161,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 317 982,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 372 512,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 126 784,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 230 514,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 56 002,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 207 656,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 16 242,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 731 024,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 550 609,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 167 277,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 916,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 571,0000  
Прочих резидентов 50606 331 641,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 879 037,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 595,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 835 135,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 320,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 020,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 54 172,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 189 110,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 848 752,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 63 792,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 316,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 459,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   198 288,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   102 702,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   187 014,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 241 738,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 456 504,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   285 416,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   14 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   157,0000
Векселя к исполнению 52406   31 414,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 431 607,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 241 824,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 832,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 728,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 457,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   13 040,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 441,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   79 037,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 103,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 689,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 525,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19 028,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 288,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 145 222,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 905,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19 513,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 052,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 927 191,0000  
Земля 60404 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 60405   414,0000
Амортизация основных средств 60601   245 884,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 885,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   194,0000
Запасы
Запасные части 61002 695,0000  
Материалы 61008 23 203,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 898,0000  
Издания 61010 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 276,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 458 528,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   99 131,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 202 533,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 450 366,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 99 812,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   828 871,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 118 585,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 528,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11 687,0000
Другие доходы 70107   3 357 572,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 81 945,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 129 344,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 37 275,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 600 882,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 781,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 153 350,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 53,0000  
Другие расходы 70209 4 057 407,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 079 269,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 26 428,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 487 709,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 30,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 70,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 118 392,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 135,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 371 527,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 762 017,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 636,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 202,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 32,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 973 038,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 028,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 094,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   61 969,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 613 289,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 194 750 661,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 115 945 413,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 351 268,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 017 527,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 753 455,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 255 017,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 682 342,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 254 717 265,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 417,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 135,0000  
Арендованные основные средства 91503 886 170,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 438,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 629 665,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 201 304,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 574 952,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 669 348,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   633 263 336,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 71 397 339,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 27 458 443,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 370 205,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 91 525,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 31 624,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 723 965,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 237 843,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 112 413,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 94 532,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 934 301,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 81 295,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 768 671,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 323 930,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 913 213,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 646 035,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 466 300,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 557 344,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 28 460,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 061 616,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 157 493,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 172 634,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 427 416,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 812 178,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 77 185,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 923 720,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 3 480 942,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 984 446,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 168 062,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 403 625,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 149 289,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 058 006,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 634 724,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 928 239,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 650 001,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 968 525,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   71 768 819,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   27 452 652,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   28 460,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 061 616,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 723 287,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 228 568,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   108 001,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   157 493,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 451 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   37 037,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 368 896,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   766 893,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 035 952,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   291 458,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   43 483,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 445 520,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   91 525,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   31 624,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   94 532,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   381 727,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   418 944,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   791 424,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   75 147,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   2 064 003,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   3 480 942,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   984 446,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   217 267,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   549 597,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   202 635,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 610 488,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   653 059,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   952 619,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   567 740,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   149 481,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   8 472,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 369,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 430 125 821,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 521 715,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 286 908 939,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 430 228,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 747 136 521,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 394 848 557,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   323 610,0000