×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 064 859,0000
нерезидентам 10206   10 116,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   3 244 311,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 305 705,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 703,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 159 873,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 253 884,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 076,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 34 596,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 135,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 269 317,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 180 001,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 484 827,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 366 627,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 208 890,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 496 798,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 897 739,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 777,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 662 948,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 111 116,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40 934,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 745,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 245 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   34 184,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   91 021,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 91 021,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   600,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   838 874,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   52 259,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 105 070,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 708 839,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 708 839,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 059 106,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 059 106,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 68 895,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 17 235,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   401 007,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   4 505,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   524,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 076 195,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   430 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 325 535,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   934 601,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 495 372,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   379 252,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 359 560,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   6 694 370,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   710 723,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 237 433,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   19 455 958,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 153 851,0000
до востребования 31410   917 590,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   57 679,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 923 900,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 381 130,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 070 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 573 475,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 132 112,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 406 664,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 11 217 278,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 295,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 615 422,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 299 229,0000  
на 1 день 32302 3 238 794,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   55 729,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 528 079,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   25 780,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 409 046,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   2 895,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   605 431,0000
Некоммерческие организации 40503   67 038,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   91 892,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   186 453,0000
Некоммерческие организации 40603   7 768,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   705 265,0000
Коммерческие организации 40702   15 172 094,0000
Некоммерческие организации 40703   866 922,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   144 526,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 312 617,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   41,0000
Физические лица 40817   676 800,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 815,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 570,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 275,0000
Невыплаченные переводы 40905   18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 290,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   274,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 558,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   35,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   309,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   2 902,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   110 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   29 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   251 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   377 312,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   182 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   564 274,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   113 381,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   346 823,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   68 911,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 724 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 475 348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 918 469,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   718,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 217 227,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   37 797,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 887,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 497,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 281,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   24 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 607,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   185 027,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   98,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   467,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 093,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   471 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   93 875,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   24 080,0000
на срок свыше 3 лет 43807   11 120,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904   25,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   53 858,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 249,0000
на срок свыше 3 лет 44007   3 447 744,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 346 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 044 116,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 634 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 477 312,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 316 293,0000  
Резервы на возможные потери 44615   30 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 70 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 98 485,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 205,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 48 843,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 725 948,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 689 768,0000  
Резервы на возможные потери 45115   30 220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 657 845,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 268 291,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 064 953,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 507 081,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 204 258,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 566 349,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 923 266,0000  
до востребования 45209 524 988,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 524 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 158,0000  
Резервы на возможные потери 45315   218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 92 995,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 415,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 134 395,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 96 255,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 236 717,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 247 067,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 772,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 437,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 856 412,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 752 700,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 543 645,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 395,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 478 404,0000  
Резервы на возможные потери 45515   365 546,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 274 268,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 454 055,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 112 464,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 155 103,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 547 766,0000  
Резервы на возможные потери 45615   309 566,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 316,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 425,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 218,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 350,0000  
Резервы на возможные потери 45715   123,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 110 270,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 37 823,0000  
Физическим лицам 45815 100 212,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 237,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 026 713,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 31,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 229,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 89 641,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   147 458,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 109 884,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 355 967,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   68 993,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   143 325,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 360 263,0000
Требования по прочим операциям 47423 356 696,0000  
Резервы на возможные потери 47425   472 471,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   672 531,0000
Требования по получению процентов 47427 161 993,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   106 304,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 213 446,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 756 904,0000  
Резервы на возможные потери 47804   118 442,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 118 103,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 358 873,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 181 458,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 612 232,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 258 940,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 723,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 013,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 624 777,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 19 118 309,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 353 068,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 93 319,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 609,0000  
Прочих резидентов 50606 377 041,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 533 433,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 595,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 835 135,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 317,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 020,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 002,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 185 103,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 558 764,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 63 983,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 316,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 185,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 459,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   213 435,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   61 058,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   177 557,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 313 224,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 466 547,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   285 561,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   14 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   157,0000
Векселя к исполнению 52406   32 222,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 433 259,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 243 586,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 832,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 671,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 563,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   13 816,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 588,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   76 096,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 102,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 726,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 225,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19 852,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 733,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 130 529,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 396,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 108,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 801,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 903 106,0000  
Земля 60404 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 60405   417,0000
Амортизация основных средств 60601   249 825,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 488,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   195,0000
Запасы
Запасные части 61002 918,0000  
Материалы 61008 22 849,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 747,0000  
Издания 61010 57,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 753,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 290 056,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   222 048,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 241 199,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 194 999,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 278 494,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 671 077,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 522 495,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   37 986,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   26 964,0000
Другие доходы 70107   7 773 270,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 129 347,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 243 007,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 75 469,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 113 689,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 508,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 303 075,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 368,0000  
Другие расходы 70209 7 616 810,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 079 269,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 26 428,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 837 005,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 71,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 101 586,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48 709,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 583 739,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 613 712,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 253,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 805,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 945 152,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 031,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 151,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   62 606,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 136 048,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 206 924 216,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 108 695 377,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 774 176,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 964 549,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 704 473,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 949 014,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 687 026,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 255 865 833,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 479,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 261,0000  
Арендованные основные средства 91503 888 655,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 145,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 675 063,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 203 438,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 579 935,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 786 947,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   644 844 785,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 41 614 567,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 25 231 574,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 65 212,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 154 470,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 026 479,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 715 042,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 112 713,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 185 981,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 595 733,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 848 800,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 323 389,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 5 218 672,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 434 361,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 250 974,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 494 666,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 316 997,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 16 521,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 069 063,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 405 587,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 820 258,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 350 514,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 146 344,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 146 344,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 120 245,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 74 583,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 327 880,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 347 714,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 159 590,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 627 887,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 161 176,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 492 657,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 245 298,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 532 842,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 57 711,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 635 636,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 316,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 084 598,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   41 619 905,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   25 285 952,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   16 521,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 821 415,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 037 150,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   714 910,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   107 340,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   405 587,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   820 258,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 162 101,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   219 430,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   775 170,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 883 537,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   205 198,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   76 445,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 655 120,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   404 570,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   185 981,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   390 812,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   340 955,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   1 042 951,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   1 043 329,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   120 245,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   74 583,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 327 880,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   2 347 714,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   200 956,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   684 512,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   231 535,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   2 309 546,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 568 418,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   534 434,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   56 339,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   520 235,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   211 801,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 559,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 307,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 578 457 780,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 525 165,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 261 381 668,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 429 638,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   10 764 275 091,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 551 819 884,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   76 921,0000