×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 074 975,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   3 229 991,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 244 906,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 301,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 211 846,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 380 982,0000  
Денежные средства в пути 20209 32 214,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 17 457,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 551,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 8 451,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   770 870,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 954 429,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 263 254,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 009 899,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 216 151,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 731 513,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 177,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 27 948,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 587 748,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 176 456,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34 361,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 60 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   58 472,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 58 472,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   5 359,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 005 000,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   85 356,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 138 015,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 339 871,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 339 871,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 803,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 56 157,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   530 250,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   461,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 027 930,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 245 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   810 624,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   280 342,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   2 350 383,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 529 628,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 210 962,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 329 357,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   12 430 741,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 157 943,0000
до востребования 31410   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   10 283,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 647 344,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 912 159,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 584 077,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 027 011,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 5 017,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 510 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 957 180,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 10 073 875,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 296,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 241 451,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 433 565,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37 638,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 280 459,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   26 723,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 748 125,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   556,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   583 187,0000
Некоммерческие организации 40503   66 600,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   10 939,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   290 979,0000
Некоммерческие организации 40603   7 375,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   753 146,0000
Коммерческие организации 40702   15 794 630,0000
Некоммерческие организации 40703   412 644,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   142 823,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 795 189,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   41,0000
Физические лица 40817   902 443,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 815,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   19 408,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   62 016,0000
Невыплаченные переводы 40905   22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   683,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   131,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 243,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   139,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41401   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   110 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   172 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   407 225,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   547 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   130 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   614 888,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   113 490,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   403 599,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   141 561,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 685 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 344 659,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 020 339,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   720,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 462 771,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1 052,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   154 175,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 261,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   14 059,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   58 486,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27 145,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 653,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   124 387,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   98,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   467,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   48 761,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   618 415,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   99 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   24 493,0000
на срок свыше 3 лет 43807   11 137,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904   25,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   85 698,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 439 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   7 201 822,0000
на срок свыше 3 лет 44007   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 326 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 679 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 575 650,0000  
Резервы на возможные потери 44615   33 599,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 168 485,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 300 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 178 452,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 094 312,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 021 297,0000  
Резервы на возможные потери 45115   36 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 634 877,0000  
на срок до 30 дней 45203 115 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 248 672,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 087 664,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 030 299,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 248 618,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 118 902,0000  
до востребования 45209 460 625,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 145 831,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 56 158,0000  
Резервы на возможные потери 45315   73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100 690,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 172 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 77 015,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 279 492,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 244 658,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 972,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 280,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 155 149,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 859 820,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 847 682,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 212 042,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 573,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 485 820,0000  
Резервы на возможные потери 45515   191 499,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 100 645,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 623 118,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 417 641,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 184 634,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 548 744,0000  
Резервы на возможные потери 45615   589 893,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 28 783,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 317,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 275,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 22 838,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 342,0000  
Резервы на возможные потери 45715   29 100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 072 561,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 47 613,0000  
Физическим лицам 45815 104 721,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 253,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 011 462,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 70,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 229,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 956,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 89 801,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 533 557,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 090 294,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 405 711,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   75 270,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   56 839,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22 128,0000
Требования по прочим операциям 47423 224 715,0000  
Резервы на возможные потери 47425   642 015,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   441 214,0000
Требования по получению процентов 47427 127 139,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   89 576,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 236 026,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 722 338,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 47804   133 470,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 456,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 219 945,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 556 893,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 988 533,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 134 870,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 725,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 175 425,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 55 212,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 77 187,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 3 524 956,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 880 537,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 59 189,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 578,0000  
Прочих резидентов 50606 187 059,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 782 661,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 595,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 878 300,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 418,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 020,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 144 966,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 608 592,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 910 916,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 17 995,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 316,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 459,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 584 960,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   56 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   61 339,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   212 101,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 139 662,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 428 949,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   285 652,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   32 684,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   251,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 418 993,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 242 206,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 512,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 084,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   271,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 411,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   513,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 037,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 621,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35 305,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 645,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76 960,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 940,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 012,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 484,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 940 213,0000  
Земля 60404 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 60405   445,0000
Амортизация основных средств 60601   260 972,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 953,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   197,0000
Запасы
Запасные части 61002 775,0000  
Материалы 61008 23 428,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 899,0000  
Издания 61010 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 304,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 212 029,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 026 650,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 186 143,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 72,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 551 746,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 631,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 149 825,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 355 773,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6 653,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 807,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 10,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 476 309,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 029,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 208,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   59 712,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 034 926,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 216 993 281,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 117 743 446,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 952 450,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 935 479,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 713 582,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 338 424,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 248 373,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 26 094 019,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 808,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 426,0000  
Арендованные основные средства 91503 883 445,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 145,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 649 324,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 203 795,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 580 768,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 351 794,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   425 848 895,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 212 500,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 637 509,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 35 817,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 945 033,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 899 609,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 160 825,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 371 720,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 218 350,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 34 185,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 577 225,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 361 750,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 259 466,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 161 609,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 349 795,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 184 007,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 383 100,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 696 821,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 090 208,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 083 819,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 221 826,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 430 744,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 646 757,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 316,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 027 248,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 205 546,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 672 905,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   11 939 309,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 893 937,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 166 488,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 355 185,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   219 822,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   189 125,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   877 130,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 184 007,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   101 891,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   2 361 750,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   17 465,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   116 910,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   2 447 375,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   696 821,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 337 116,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   3 552 387,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 476 392,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   423 675,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   565 492,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   189 511,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 263,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 716 904 739,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 524 277,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 427 830 453,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 397 014,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   10 753 460 580,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 534 687 375,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   53 807,0000