×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 074 975,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   3 229 991,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 411 340,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 70 800,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 273 106,0000  
Денежные средства в пути 20209 42 735,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 108 690,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 27,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 68 398,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 301 748,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 928 335,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 971 253,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 016,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 071 062,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 966 439,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 510,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6 978,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 582 224,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 643 683,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 62 955,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 675,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 470 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   89,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   23 606,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   124 716,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 124 716,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   499,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 315 687,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   58 519,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 108 350,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 000 318,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 000 318,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   154 303,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 154 303,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 90 281,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 54 157,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   295 984,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 982,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 039 180,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   337 248,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   864 872,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 226 774,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   132 197,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   273 896,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   59 515,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   3 400 085,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 118 147,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 998 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   12 049 259,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 140 903,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 739 947,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 322 963,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 113 948,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 132 672,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 026 746,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 774,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 510 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 7 609 608,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 276,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 235 900,0000  
на 1 день 32302 856 202,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19 348,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 334 287,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   21 920,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   4 845 026,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 555,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   708 379,0000
Некоммерческие организации 40503   66 505,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   29 411,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   144 268,0000
Некоммерческие организации 40603   8 794,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   704 602,0000
Коммерческие организации 40702   11 414 181,0000
Некоммерческие организации 40703   328 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   123 315,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 642 007,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   41,0000
Физические лица 40817   1 887 803,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4 207,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   41 706,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 290,0000
Невыплаченные переводы 40905   18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 983,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   152,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 153,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   176,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   344,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   110 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   14 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   203 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   400 607,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   102 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   456 958,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   109 588,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   283 199,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   117 806,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 677 561,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 063 235,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 209 112,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   703,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   369 783,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   154 175,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 614,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   12 861,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   57 482,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 387,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 599,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   43 883,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   98,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   457,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   48 753,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   620 593,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   154 455,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   36 381,0000
на срок свыше 3 лет 43807   10 913,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   31 418,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 406 035,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   7 036 353,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 324 218,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 966 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 109 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 042 414,0000  
Резервы на возможные потери 44615   49 785,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 729,0000  
на срок до 30 дней 44903 37 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 168 485,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 174 348,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 414 857,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 007 367,0000  
Резервы на возможные потери 45115   45 973,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 899 767,0000  
на срок до 30 дней 45203 544 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 635 263,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 085 846,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 080 767,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 769 869,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 266 945,0000  
до востребования 45209 432 145,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 120 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 94 964,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 900,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 186 979,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 67 608,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 266 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 253 733,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 582,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 280,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 149 640,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 846 231,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 782 542,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 456 137,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 436,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 528 410,0000  
Резервы на возможные потери 45515   184 017,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 97 038,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 286 751,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 265 322,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 134 402,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 536 127,0000  
Резервы на возможные потери 45615   581 414,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 309,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 289,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 22 225,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 454,0000  
Резервы на возможные потери 45715   311,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 078 602,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 45 666,0000  
Физическим лицам 45815 116 800,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 063,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 020 011,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 090,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 109,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3 062,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 701,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 87 737,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 536 616,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 042 232,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 182 447,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   80 259,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 831,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 120,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   137 668,0000
Требования по прочим операциям 47423 588 375,0000  
Резервы на возможные потери 47425   441 095,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   558 843,0000
Требования по получению процентов 47427 147 982,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   129 832,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 304 815,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 666 579,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 007,0000  
Резервы на возможные потери 47804   131 124,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 248 102,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 575 182,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 541 731,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 391 486,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 35 168,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 128 135,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 360,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 111 918,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 208 606,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 7 815 518,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 731 342,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 126 443,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 680,0000  
Прочих резидентов 50606 128 998,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 076 496,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 595,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 878 300,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 327,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 020,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 144 966,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 608 592,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 038 214,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 17 581,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 316,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 459,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 360 350,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   117 838,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   52 196,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   73 830,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 080 495,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 549 976,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   284 477,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   31 635,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   551,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 461 593,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 239 584,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21 854,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 084,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   34 061,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 431,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   84 966,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 101,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 040,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 647,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 092,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 100 535,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 604,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 495,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 593,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 943 394,0000  
Земля 60404 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 60405   456,0000
Амортизация основных средств 60601   273 544,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 206,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   199,0000
Запасы
Запасные части 61002 926,0000  
Материалы 61008 23 080,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 293,0000  
Издания 61010 36,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 116,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 220 149,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   786 809,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 027 013,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 349 195,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 186 143,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 70,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 549 678,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 090,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 581 987,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 075 187,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 871,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 788,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 480 248,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 025,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 11 678,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 265,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   58 339,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 357 968,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 216 375 930,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 130 715 099,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 080 402,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 866 694,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 608 549,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 505 274,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 884 224,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 23 455 289,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 026,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 442,0000  
Арендованные основные средства 91503 884 615,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 153,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 710 109,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 199 190,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 570 020,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 160,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 645 280,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   436 556 160,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 36 068 038,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 22 421 754,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 17 291,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 116 992,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 434 521,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 293 885,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 107 826,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 180 841,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 535 765,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 116 432,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 455 848,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 976 642,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 520 150,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 59 772,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 160 307,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 172 448,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 129 300,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 300 355,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 237 546,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 141 270,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 315 608,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 224 455,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 583 500,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 106 968,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 130 438,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 091 898,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 007 646,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 723 668,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 719 333,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 157 091,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 693 850,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 809 984,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   35 961 851,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   22 437 405,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   108 640,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   237 546,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 475 102,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 302 792,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 136 676,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   257 865,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   376 728,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   165 010,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   607 176,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   3 058 771,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 300 355,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   133 686,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   116 014,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   2 520 150,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   116 992,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   64 322,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   402 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   251 095,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   2 583 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   106 968,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   159 503,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 331 971,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 918 478,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 010 749,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 035 627,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   153 146,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   518 127,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   158 875,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 945,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 277,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 841 659 149,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 521 648,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 654 625 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 398 039,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   10 556 844 166,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 625 259 947,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   53 804,0000