×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 074 975,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   3 227 194,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 937 382,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 79 683,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 296 111,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 712,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 199 798,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 86,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 29 850,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 292 089,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 701 699,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 266 071,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 287 546,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 070 753,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 236 463,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 025,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 522 894,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 548 368,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 65 953,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 368,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 109 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   27 043,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   111 889,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 111 889,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   449,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 237 509,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   51 284,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 122 209,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 770 638,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 770 638,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   95 972,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 95 972,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 125 639,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 49 839,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   486 589,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   41 369,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   696,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 113 791,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   111 246,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 936 080,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 918 838,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   175 566,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   273 911,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   1 025 840,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   16 665,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   117 697,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   3 714 540,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 036 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 890 597,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   12 412 846,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 130 326,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   16 912,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 544 803,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 41 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 686 379,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 710 582,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 161 454,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 026 747,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 548,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 510 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 9 159 545,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 262,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 228 102,0000  
на 1 день 32302 1 686 182,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32 057,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 366 719,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   19 900,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   5 583 349,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   70,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   894 677,0000
Некоммерческие организации 40503   66 384,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   25 797,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   226 806,0000
Некоммерческие организации 40603   7 773,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   713 334,0000
Коммерческие организации 40702   11 339 233,0000
Некоммерческие организации 40703   310 800,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   156 541,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 378 093,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   41,0000
Физические лица 40817   2 119 316,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   35 357,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   15 636,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   75 389,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   51 801,0000
Невыплаченные переводы 40905   39,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 174,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   120,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 672,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   155,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   170,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   110 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   268 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   400 623,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   383 223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   139 591,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   326 871,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   92 137,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   293 995,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 794 183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 410 985,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   703,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   400 914,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   154 175,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 972,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   13 219,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   57 506,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 895,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   23 315,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   104 146,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   47 978,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   595 506,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   157 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   43 224,0000
на срок свыше 3 лет 43807   10 914,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   31 418,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 842 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   7 036 665,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 24 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 690 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 228 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 955 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 042 446,0000  
Резервы на возможные потери 44615   49 751,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 37 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 168 485,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 281 223,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 207 083,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 566 772,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 003 126,0000  
Резервы на возможные потери 45115   61 780,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 872 789,0000  
на срок до 30 дней 45203 545 690,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 382 895,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 276 427,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 839 153,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 741 023,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 419 192,0000  
до востребования 45209 401 846,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 024 239,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 88 687,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 25 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 189 321,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 65 678,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 251 298,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 247 821,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 986,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 093,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 149 068,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 821 776,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 876 679,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 919 892,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 437,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 540 218,0000  
Резервы на возможные потери 45515   183 080,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 70 641,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 142 861,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 120 169,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 134 524,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 536 157,0000  
Резервы на возможные потери 45615   502 431,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 309,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 214,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 22 144,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 423,0000  
Резервы на возможные потери 45715   126,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 141 481,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 43 054,0000  
Физическим лицам 45815 134 018,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 085,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 109 239,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3 281,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 630,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 87 742,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   233 205,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 021 500,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 367 825,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   62 675,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   45 994,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 119,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 247 597,0000
Требования по прочим операциям 47423 479 573,0000  
Резервы на возможные потери 47425   419 491,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   657 268,0000
Требования по получению процентов 47427 135 174,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   103 137,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 353 224,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 623 015,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 209,0000  
Резервы на возможные потери 47804   131 278,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 323 040,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 458 598,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 510 085,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 375 608,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 431 142,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 32 205,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 111 918,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 847 745,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 10 599 662,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 079 032,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 107 072,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 124 342,0000  
Прочих резидентов 50606 113 499,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 6 456 848,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 375,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 43 165,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 612,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 020,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 781,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 483 850,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 715 112,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 80 266,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 316,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 459,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 358 611,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   52 197,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   73 501,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 023 931,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 547 366,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   284 480,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   32 237,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   822,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 459 453,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 859 570,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22 022,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 084,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   33 294,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 456,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   79 488,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 119,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 272,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 501,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 909,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 502,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 133 274,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 546,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 854,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 775,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 953 336,0000  
Земля 60404 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 60405   452,0000
Амортизация основных средств 60601   286 069,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 262,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   201,0000
Запасы
Запасные части 61002 756,0000  
Материалы 61008 22 106,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 723,0000  
Издания 61010 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 092,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 204 683,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   776 674,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 027 013,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 698 761,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 186 143,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 70,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 549 683,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 906,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 652 070,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 466 188,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 613,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 788,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 7,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 341 312,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 025,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 322,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   93 759,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 536 255,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 215 439 134,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 144 004 398,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 447 515,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 816 416,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 570 334,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 650 835,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 884 274,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 23 719 191,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 028,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 508,0000  
Арендованные основные средства 91503 900 271,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 153,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 729 486,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 199 202,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 570 046,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 849,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 193 431,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   449 612 273,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 56 975 710,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 38 775 879,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 927 735,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 215 146,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 979 623,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 377 675,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 412 087,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 158 284,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 421 835,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 351 414,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 105 130,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 215 381,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 120 921,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 430 239,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 130 150,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 362 800,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 106 974,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 475 545,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 743 965,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 418 331,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 879 474,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 875 311,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 3 262 624,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 324 165,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 668 343,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 341,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 519 695,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   56 976 505,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   38 631 461,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   139 237,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   130 150,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   8 231 301,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 984 775,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 408 865,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   468 519,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   230 726,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   422 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   6 453 248,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 430 239,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   84 237,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   122 846,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   927 735,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   327 666,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   106 974,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   2 475 546,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   945 074,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 994 962,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 069 162,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 310 031,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   3 372 566,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   331 355,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   505 936,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   152 682,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   579,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 346,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 481 441 989,9700  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 519 080,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 411 235 156,9700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 831 445,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   10 492 902 866,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 566 938 095,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   53 804,0000