×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 074 975,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   254 744,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   3 227 194,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 664 482,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 58 741,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 270 869,0000  
Денежные средства в пути 20209 84 026,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 84 963,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 565,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 141 558,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 151 146,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 940 130,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 198 411,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 324 269,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 384 049,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 939 078,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 041,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 570 870,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 619 376,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 52 243,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 126,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 26 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   334,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 285,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   62 252,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 62 252,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   6 670,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   621 882,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   41 180,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 78 288,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 150 293,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 150 293,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 132 371,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 23 448,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   607 077,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   74 715,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 373,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 841 918,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   939 675,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 546 362,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   432 139,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   399 829,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   394 606,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   916 166,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   644 414,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 493 525,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 702 711,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   12 100 851,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 125 698,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   131 731,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   4 438,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 045 814,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 427 225,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 682 398,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 272 825,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 026 603,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 359,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 510 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 451 891,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 252,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 225 185,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 587 747,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 943 566,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45 915,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 387 976,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   19 659,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   5 595 278,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   625,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   732 917,0000
Некоммерческие организации 40503   66 247,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   21 711,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   209 510,0000
Некоммерческие организации 40603   1 648,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   609 357,0000
Коммерческие организации 40702   13 426 794,0000
Некоммерческие организации 40703   241 330,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   146 069,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 290 136,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   2 170 376,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   33,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   50 033,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   16 949,0000
Невыплаченные переводы 40905   45,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   825,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   108,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 661,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   110 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   135 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   526 378,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   398 042,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   166 576,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   277 626,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   158 829,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   293 658,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   61 843,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   318 357,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 334 737,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 735 050,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   694,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   298 351,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   154 175,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 236,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   15 029,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   56 637,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   27 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 936,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   20 652,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   3 799,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   66 657,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   302 527,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   85 394,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   44 059,0000
на срок свыше 3 лет 43807   10 792,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   25 506,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   583 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   10 646 423,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 946 758,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 27 763,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 747 756,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 822 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 181 194,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 021 371,0000  
Резервы на возможные потери 44615   46 693,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 714,0000  
на срок до 30 дней 44903 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 168 485,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 230 430,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 666 558,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 656 475,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 992 424,0000  
Резервы на возможные потери 45115   82 091,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 009 242,0000  
на срок до 30 дней 45203 829 047,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 736 696,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 117 005,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 689 886,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 862 024,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 491 922,0000  
до востребования 45209 384 164,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 426 023,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 93 822,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 30 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 149 377,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 75 393,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250 455,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 245 885,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 722,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 130 243,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 795 843,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 088 608,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 668 173,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 995,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 559 865,0000  
Резервы на возможные потери 45515   185 185,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 27 763,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 112 748,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 228 508,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 108 318,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 940 100,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 529 300,0000  
Резервы на возможные потери 45615   652 592,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 998,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 761,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 494,0000  
Резервы на возможные потери 45715   219,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 106 491,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 46 621,0000  
Физическим лицам 45815 145 878,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 018,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 117 257,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 965,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 13 488,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3 415,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 36 091,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 203,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86 619,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   252 888,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 186 285,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 290 495,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 257,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 530,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 176,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   45 594,0000
Требования по прочим операциям 47423 295 861,0000  
Резервы на возможные потери 47425   481 143,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   751 044,0000
Требования по получению процентов 47427 165 513,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   134 051,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 417 325,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 571 395,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 28 559,0000  
Резервы на возможные потери 47804   130 205,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 321 612,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 335 525,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 449 401,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 883 856,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 741 902,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 699,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 89 862,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 55 201,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 878 539,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 10 219 252,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 928 678,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 99 727,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 90 665,0000  
Прочих резидентов 50606 366 750,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 4 768 050,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 375,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 820 781,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 481,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 020,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 117 742,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 693 439,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 545 696,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 80 041,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 414,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 230,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 45 587,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 423,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 316,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 715,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 334 021,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   392,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   56 748,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   83 199,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 066 525,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 651 129,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   283 392,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   31 696,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 122,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 469 816,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 841 481,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 709 831,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 215,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 572 015,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   33 582,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 372,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23 444,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 60,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 506,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 155,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 593,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 873,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152 912,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 425,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 058,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 978,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 246 838,0000  
Земля 60404 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 60405   466,0000
Амортизация основных средств 60601   312 902,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 504,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   202,0000
Запасы
Запасные части 61002 920,0000  
Материалы 61008 14 571,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 622,0000  
Издания 61010 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 867,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 185 956,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 246 944,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 027 013,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 048 783,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 630 451,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 69,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 548 558,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 946,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 742 931,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 260 203,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 064,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 778,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 786 548,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 025,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 379,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   88 257,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 363 160,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 228 899 284,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 137 001 371,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 893 180,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 776 020,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 813 128,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 491 316,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 872 964,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 23 916 166,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 277,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 749,0000  
Арендованные основные средства 91503 900 628,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 301,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 752 085,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196 699,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 564 204,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 849,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 474 132,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   458 629 076,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 46 178 302,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 466 679,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 487 585,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 745 729,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 872 667,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 827 869,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 003 911,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 131 388,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 555 252,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 237 037,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 203 392,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 151 146,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 522 850,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 122 826,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 2 743,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 457 102,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 104 868,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 4 250 974,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 871 921,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 818 394,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 747 917,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 764 226,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 276 137,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 113 934,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 376 009,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 5 840 197,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 656 181,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 49,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 250 791,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   46 202 065,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   35 513 147,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   1 238 021,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   487 831,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   12 753 962,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 908 446,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 879 048,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   2 743,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   657 088,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   557 725,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   7 408 995,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 522 850,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   317 086,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   128 899,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 126 671,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   3 679 703,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   104 868,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   4 220 763,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 871 921,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 148 447,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 043 336,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   2 192 612,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   273 013,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   116 191,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   378 479,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   5 767 331,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   364 656,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   171 217,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   962,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 475,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 293 939 627,9700  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 518 989,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 372 608 570,9700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 404 910,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 050,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   10 805 273 373,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 105 158 105,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   6 084,0000