×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 074 975,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   254 744,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   3 224 194,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 881 275,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 62 907,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 303 185,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 888 680,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 126 373,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 158,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 123 408,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 247 691,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 534 047,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 997 154,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 312 982,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 353 606,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 095 643,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 618,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 3,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 597 950,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 700 817,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24 936,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 276,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   101,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   23 375,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   56 100,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 56 100,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   309,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   547 700,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   58 313,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 104 696,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 549 578,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 549 578,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   144 489,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 144 489,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 176 966,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 65 423,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 097 011,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   465,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 876 538,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 461 129,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   847 103,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   548 191,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   311 361,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 705 042,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   605 468,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 546 713,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 529 824,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   12 513 647,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 219 857,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   374 518,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   92 059,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 491 857,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 908 345,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 119 177,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 587 929,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 050 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 510 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 334 203,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 233,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 221 221,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 079 316,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 865 737,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33 937,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 461 298,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   31 910,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   7 447 823,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   988,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   130,0000
Коммерческие организации 40502   692 277,0000
Некоммерческие организации 40503   65 198,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   32 126,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   88 008,0000
Некоммерческие организации 40603   2 488,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   635 104,0000
Коммерческие организации 40702   11 690 456,0000
Некоммерческие организации 40703   299 409,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   164 016,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 410 830,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   2 669 620,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   466,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   65 468,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   25 110,0000
Невыплаченные переводы 40905   37,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   651,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   143,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23 416,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   110 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   149 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   486 378,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   393 155,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   826 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   147 274,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   322 836,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   155 171,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   328 174,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 171 559,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 721 634,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   682,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   260 630,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   120 645,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 922,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 541,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   55 770,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 414,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 813,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   26 457,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   53,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   15 308,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   140 289,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   30 344,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   247 961,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   44 059,0000
на срок свыше 3 лет 43807   10 627,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   7 755,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   116 748,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   10 080 423,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 824 673,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 109 474,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 125 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 822 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 782 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 286 257,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 134 574,0000  
Резервы на возможные потери 44615   42 013,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 656,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 168 485,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 226 373,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 655 536,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 960 628,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 978 119,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 232,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 193 499,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 984 940,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 147 622,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 685 004,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 643 859,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 310 721,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 485 996,0000  
до востребования 45209 386 108,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 568 106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100 940,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 43 255,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 154 667,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 88 160,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 234 958,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 294 160,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 566,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 127 369,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 811 126,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 387 975,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 522 878,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 865,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 590 923,0000  
Резервы на возможные потери 45515   226 047,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 55 015,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 189 412,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 514 783,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 189 390,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 519 982,0000  
Резервы на возможные потери 45615   627 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 126,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 562,0000  
Резервы на возможные потери 45715   391,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 136 485,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 47 874,0000  
Физическим лицам 45815 168 209,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 915,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 119 845,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 449,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 269,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 63,0000  
Физическим лицам 45915 96,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3 863,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 103 641,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 6 416,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 85 095,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   54 082,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 273,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 752 692,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 217,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31 713,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   285 553,0000
Требования по прочим операциям 47423 352 240,0000  
Резервы на возможные потери 47425   547 132,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   924 266,0000
Требования по получению процентов 47427 171 935,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   138 875,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 517 185,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 525 023,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 56 654,0000  
Резервы на возможные потери 47804   127 981,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 260 115,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 89 980,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 195 072,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 023 403,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 177 192,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 264 793,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 315 217,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 40 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 333 961,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 10 177 813,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 925 166,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 80 105,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 146 332,0000  
Прочих резидентов 50606 457 619,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 937 959,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 375,0000  
Прочих резидентов 50706 4,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 101 848,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 533,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 020,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 723,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 830 784,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 977 751,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 17 052,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 230,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 105 485,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 423,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 316,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 301,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 308 329,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   66 042,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   83 052,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 828 306,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 637 834,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   282 524,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30 683,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 412,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 454 639,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 657 753,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 846 270,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 52 078,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   23 529,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 966 915,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   29 808,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 342,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   92 893,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 180,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 975,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 596,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 984,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 128 793,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 889,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 049,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19 269,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 277 118,0000  
Земля 60404 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 60405   465,0000
Амортизация основных средств 60601   326 034,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 111,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   204,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 422,0000  
Материалы 61008 14 264,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 486,0000  
Издания 61010 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 737,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 186 419,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 134 439,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 026 650,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 651 812,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 630 451,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 68,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 547 031,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 837,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 640 930,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 236 779,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 039,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 765,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 809 184,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 027,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 438,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   72 742,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 509 431,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 232 268 407,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 135 211 466,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 173 903,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 746 520,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 639 970,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 473 589,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 857 598,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 25 439 190,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 282,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 815,0000  
Арендованные основные средства 91503 892 464,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 304,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 709 614,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 193 299,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 556 267,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 849,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 721 672,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   456 490 201,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 46 596 284,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 22 482 558,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 186 537,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 723 814,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 231 361,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 716 836,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 418 877,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 118 350,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 203 127,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 269 234,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 380 356,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 797 529,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 33 467,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 16 734,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 247 691,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 773 512,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 121 791,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 5 300 126,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 443 647,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 455 863,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 758 507,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 890 970,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 642 425,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 29 934,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 490 176,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 2 199 118,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 707 957,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 328,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 471 553,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   46 562 894,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   22 388 704,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   308 829,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   276 370,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 284 411,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   6 822 787,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 473 787,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   85 165,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   188 250,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 436 178,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   7 026 187,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 773 512,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   151 834,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   96 190,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   447 407,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   118 350,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   121 791,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   5 302 966,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   443 647,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   6 755 514,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   833 262,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 290 546,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   667 033,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   992 262,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   474 641,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   2 906 466,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   203 370,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   259 724,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   16 585,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 340,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 186 202 896,9700  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 615 886,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 797 144 617,9700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 142 877,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   12 119 858 223,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 254 665 172,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   8 184,0000