×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 061 495,0000
нерезидентам 10206   13 480,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   254 744,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   11 620 393,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 053 754,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 55 160,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 319 917,0000  
Денежные средства в пути 20209 81 417,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 57 307,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 158,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 6 457,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 261 492,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 503 371,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 774 443,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 009 365,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 621 132,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 352 567,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 630,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   8 756,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 8 759,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 696 720,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 558 222,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 693 380,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 613,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 64 788,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   325,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 739,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   30 238,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 30 238,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   2 176,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   637 107,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   48 384,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 104 517,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 361 667,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 361 667,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   74 427,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 74 427,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 295 453,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 39 062,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   890 495,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1 932,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   475,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 198 299,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 970 408,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   791 911,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 501 733,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   530 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   362 262,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   18 564,0000
на 1 день 31402   66 092,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 385 468,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   76 984,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 901 842,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   9 461 617,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   12 328 781,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 221 865,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   22 358,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   6 754,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 400 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 540 252,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 196 050,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 429 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 622 106,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 474 837,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 150 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 160 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 550 960,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 224,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 9 080,0000  
на 1 день 32302 3 347 928,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 856 343,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27 337,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 485 198,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 731,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   9 052 909,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   738,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   130,0000
Коммерческие организации 40502   911 079,0000
Некоммерческие организации 40503   63 335,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   14 165,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   114 055,0000
Некоммерческие организации 40603   3 482,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   596 530,0000
Коммерческие организации 40702   19 561 379,0000
Некоммерческие организации 40703   317 061,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   178 913,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 705 302,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   2 320 601,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   15,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   59 173,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   29 464,0000
Невыплаченные переводы 40905   38,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   693,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   200,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 953,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   2 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   110 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   91 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   249 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   498 378,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   390 256,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   53 492,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   786 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   156 984,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   324 582,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   149 493,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   283 156,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 116 659,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 669 512,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   675,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   212 884,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   130 321,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   7 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 716,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   232,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   54 973,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18 942,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 137,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   34 874,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   53,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   74 687,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   139 477,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   391 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   100 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   44 059,0000
на срок свыше 3 лет 43807   10 529,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   91 341,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   563 887,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   525 994,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 444 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 752 253,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 109 184,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 161 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 720 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 428 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 917 257,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 114 124,0000  
Резервы на возможные потери 44615   57 729,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 14 593,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 168 485,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 9 891,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 67 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 233 967,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 644 949,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 197 756,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 992 703,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 007,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 198 626,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 313 824,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 645 863,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 716 968,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 698 563,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 883 759,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 819 995,0000  
до востребования 45209 333 306,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 608 892,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 112 944,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 35 533,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 154 051,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 103 385,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 258 769,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 316 931,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 947,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 480,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 107 202,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 808 982,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 684 015,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 569 681,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 144,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 659 721,0000  
Резервы на возможные потери 45515   402 109,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 54 508,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 275 096,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 102 272,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 368 497,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 514 455,0000  
Резервы на возможные потери 45615   655 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 042,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 22 848,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 849,0000  
Резервы на возможные потери 45715   255,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 206,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 169 143,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 46 497,0000  
Физическим лицам 45815 202 085,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 799,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 269 148,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 399,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 47,0000  
Физическим лицам 45915 19,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 328,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 196 983,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 773,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 84 190,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   111 027,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 135 190,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 623 861,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 122,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 934,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   774 557,0000
Требования по прочим операциям 47423 692 810,0000  
Резервы на возможные потери 47425   782 601,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 078 522,0000
Требования по получению процентов 47427 195 201,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   168 330,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 646 446,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 326 926,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 78 382,0000  
Резервы на возможные потери 47804   271 656,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 362 569,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 231 436,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 111 386,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 428 729,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 106 598,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 282 427,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 83 736,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 95 214,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 757 660,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 11 860 963,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 038 986,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 57 578,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 77 726,0000  
Прочих резидентов 50606 2 798,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 6 741 478,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 375,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 18 000,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 360,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 020,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 112 185,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 873 571,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 424 626,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 16 871,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 230,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 105 485,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 202,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   55 171,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 249 677,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   52 994,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   74 917,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 559 026,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 630 024,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   282 010,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30 368,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 712,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 509 547,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 657 753,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 860 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 52 078,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20 000,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 735 177,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22 861,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 554,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   91 652,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 733,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 967,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 273,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 977,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 111 573,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 285,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 475,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19 095,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 283 265,0000  
Земля 60404 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 60405   481,0000
Амортизация основных средств 60601   337 069,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 500,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   206,0000
Запасы
Запасные части 61002 861,0000  
Материалы 61008 14 947,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 944,0000  
Издания 61010 29,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 639,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 177 256,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 685 202,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 814 311,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 67,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 79 261,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 564,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 022 479,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 212 507,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 549,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 40,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 756,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 684 906,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 030,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 13 542,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 497,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   298 941,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 850 928,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 252 648 715,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 150 839 796,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 087 773,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 799 597,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 588 307,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 087 500,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 848 482,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 25 787 785,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 543,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 053,0000  
Арендованные основные средства 91503 889 507,0000  
Арендованное другое имущество 91504 10 296,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 766 609,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 191 295,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 551 587,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 849,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 475 711,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   512 009 098,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 45 032 345,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 29 409 754,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 13 539,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 866 085,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 795 868,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 464 786,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 682 399,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 10 024 045,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 377 454,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 769 917,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 829 080,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 7 264 956,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 112 459,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 261 492,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 260 932,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 108 045,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 27 011,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 113 610,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 147 620,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 913 575,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 274 150,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 230 213,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 3 973 559,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 639 179,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 150 278,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 008 190,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 807 510,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 287 605,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 571 636,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 634 627,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 2 150 645,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 668 074,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 686 072,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   45 038 166,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   29 028 521,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   260 932,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   114 492,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   560 325,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   27 011,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   9 516 405,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 768 792,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   10 073 254,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   306 084,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   504 685,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 864 513,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   7 845 133,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 108 045,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   46 265,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   326 405,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   795 868,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   80 468,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 452 384,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   141 913,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   872 472,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   262 638,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   232 110,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   4 122 380,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 639 179,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   170 195,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   5 132 828,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 301 255,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   348 196,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 482 531,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 494 260,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   2 138 689,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   102 612,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   260 061,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   137 643,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 260,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 39 375 273 006,9700  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 692 348,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 655 958 382,9700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 674 041,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   12 796 022 182,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   21 921 302 775,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   8 184,0000