×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 061 495,0000
нерезидентам 10206   13 480,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   254 744,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   11 620 393,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 597 704,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 51 632,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 341 173,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 057,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 265 490,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 20 037,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 65 509,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 897 139,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 070 373,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 857 346,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 313 155,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 490 412,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 530 976,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 622,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   7 837,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 44 096,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 736 022,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 611 901,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 400 873,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 466,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 155 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 306,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 493,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   30 322,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 30 322,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   94 114,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   488 375,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   46 497,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 84 943,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   32 108 643,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 108 643,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 123 647,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 63 023,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 288 872,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 174,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 392 646,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 286 712,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 107 373,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   618 735,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   443 455,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   2 756 380,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 351 816,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   17 757 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   7 407 110,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 319 767,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   116 304,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   4 343,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 085 746,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 850 935,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 750 416,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 501 255,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 150 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 160 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 266 456,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 227,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 079,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 211 687,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 936 334,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38 518,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 581 543,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 216,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   8 906 119,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   401,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   116,0000
Коммерческие организации 40502   668 371,0000
Некоммерческие организации 40503   61 035,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   18 619,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   138 745,0000
Некоммерческие организации 40603   1 865,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   754 808,0000
Коммерческие организации 40702   14 490 728,0000
Некоммерческие организации 40703   282 931,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   242 498,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 575 767,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   2 697 611,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   15,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   90 438,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   26 888,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   48,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 340,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   144,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 450,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   271,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   2 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   210 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   284 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   602 040,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   434 269,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   67 697,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 139 945,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   157 079,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   355 740,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   229 235,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   242 539,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 035 427,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 525 639,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   677,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   222 823,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9 677,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   7 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 584,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   41,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   54 991,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 746,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 929,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   23 677,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 43503   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   76 212,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   65 230,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   392 383,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   110 802,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   42 451,0000
на срок свыше 3 лет 43807   10 561,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   467 356,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   16 199,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   477 183,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 477 615,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 775 896,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 109 279,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 161 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 685 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 420 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 746 257,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 274 687,0000  
Резервы на возможные потери 44615   61 982,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 168 485,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 23 367,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 67 697,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 194 137,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 588 992,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 290 051,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 006 308,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 728,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 221 807,0000  
на срок до 30 дней 45203 580 744,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 674 451,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 291 351,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 199 814,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 823 564,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 612 765,0000  
до востребования 45209 225 095,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 663 117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 126 258,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 359,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 197 407,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 113 485,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 304 558,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 341 945,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 894,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 911,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 404,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 59 151,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 872 492,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 045 340,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 565 247,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 209,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 697 871,0000  
Резервы на возможные потери 45515   459 449,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 030 917,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 54 699,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 011 656,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 423 265,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 520 144,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 485 375,0000  
Резервы на возможные потери 45615   797 050,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 271,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 015,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 530,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 618,0000  
Резервы на возможные потери 45715   524,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 211 068,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 46 622,0000  
Физическим лицам 45815 219 228,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 803,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 310 374,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45905 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 425,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 227,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 101,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 234,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 151 642,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 6 201,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 84 486,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   181 834,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 354 216,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 456 044,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   50 772,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31 136,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   805 142,0000
Требования по прочим операциям 47423 482 148,0000  
Резервы на возможные потери 47425   987 780,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 026 147,0000
Требования по получению процентов 47427 201 309,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   163 545,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 495 376,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 867 855,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 102 430,0000  
Резервы на возможные потери 47804   280 178,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 319 941,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 194 645,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 26 559,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 492 177,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 827 248,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 682,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 225 114,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 55 215,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 884 652,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 061 835,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 205 466,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 976 688,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 41 835,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 66 565,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 5 681 091,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 375,0000  
Прочих резидентов 50706 2 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 18 000,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 364,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 020,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 214 497,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 324 790,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 423 223,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 16 930,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 419,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 105 067,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 202,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
Резервы на возможные потери 51510   49 872,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 250 405,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   51 064,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   45 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 541 963,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 743 929,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 641 441,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   280 801,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   74 049,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 055,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 585 660,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 657 753,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 875 177,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 135 190,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 52 078,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 081,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 548 904,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10 038,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 515,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   24 717,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 168,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 971,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 362,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 073,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 350,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 134 259,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 041,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 431,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 579,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 292 033,0000  
Земля 60404 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 60405   471,0000
Амортизация основных средств 60601   348 656,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 330,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   208,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 100,0000  
Материалы 61008 13 897,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 178,0000  
Издания 61010 48,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 196,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167 064,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 435 700,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 977 078,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 200 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 67,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 79 498,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 379,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 701 488,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 175 229,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 572,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 759,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 853 162,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 048,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 24 623,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 556,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   516 455,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 72 100 600,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 273 426 518,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 148 809 079,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 784 771,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 309 879,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 473 755,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 518 390,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 851 466,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 24 711 169,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 484,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 500,0000  
Арендованные основные средства 91503 829 386,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 723 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 192 356,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 554 180,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 849,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 821 172,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   540 247 066,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 577 037,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 300 521,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 56 418,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 359 397,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 122 395,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 175 099,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 11 791 133,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 079 715,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 541 578,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 656 176,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 14 144 257,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 773 059,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 373 189,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 768 040,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 579 530,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 399 528,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 209 154,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 110 403,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 60 424,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 5 935 926,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 957 873,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 50 146,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 642 294,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 070 347,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 42 710,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 3 149 850,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 878 237,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 995 201,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 647 148,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 506 571,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   23 658 120,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 290 703,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 048 551,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 065 566,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 154 218,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   11 860 419,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   6 815 082,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   848 872,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   683 104,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   10 917 166,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 579 530,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   229 102,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   702 982,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   105 012,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   4 308 253,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   104 320,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   60 424,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   4 913 918,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 957 873,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   50 146,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   4 566 580,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 422 843,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   43 848,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   3 950 882,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 983 787,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 197 591,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   209 018,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   75 241,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   150 205,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 303,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 338 512 109,9700  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 951 336,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 743 021 598,9700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 177 413,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   12 878 652 838,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 712 603 665,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   8 184,0000