×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 061 495,0000
нерезидентам 10206   13 480,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   254 744,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   11 620 298,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 742 970,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 55 941,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 364 781,0000  
Денежные средства в пути 20209 125 710,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 205 192,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 139,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 32 410,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 912 293,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 843 534,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 840 445,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 332 726,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 639 770,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 846 404,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 609,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   8 439,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 91 714,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 847 817,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 800 472,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 123 969,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 129,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 85 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   282,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 605,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 607,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 607,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 407 737,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   97 993,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 148 040,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 762 317,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 762 317,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   141 594,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 141 594,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 176 211,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 46 565,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   593 817,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 318,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 872 056,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   514 394,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 147 996,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 072 352,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 012 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   278 951,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   1 199 569,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 424 336,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 092 921,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   17 631 288,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   7 230 584,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 325 549,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   15 706,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   189 738,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   9 707,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 073 892,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 437 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 789 390,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 482 507,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 517 924,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 150 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 160 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 933 175,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 221,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 757,0000  
на 1 день 32302 1 233 947,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 937 281,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20 977,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 718 767,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   11 294,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   8 739 313,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   224,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   79,0000
Коммерческие организации 40502   398 941,0000
Некоммерческие организации 40503   61 135,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   23 648,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   233 178,0000
Некоммерческие организации 40603   3 687,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 128 558,0000
Коммерческие организации 40702   12 264 036,0000
Некоммерческие организации 40703   237 868,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   210 387,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 293 492,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   2 535 835,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   15,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   51 003,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   28 394,0000
Невыплаченные переводы 40905   43,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   650,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   98,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 797,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   129,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   2 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   210 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   190 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   649 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   742 198,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   350 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 443 590,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   249 808,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   537 970,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   179 505,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   319 545,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 963 433,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 349 064,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   672,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   168 212,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9 677,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   7 200,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   618 051,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 435,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   53 983,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 316,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 744,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   32 062,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   76 240,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   1 569,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   3 733,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   46 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   128 167,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   42 859,0000
на срок свыше 3 лет 43807   10 491,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   126 326,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   230 488,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   520 731,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 405 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 724 137,0000
на срок свыше 3 лет 44007   5 374 360,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 109 072,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 161 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 130 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 759 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 421 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 719 257,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 244 832,0000  
Резервы на возможные потери 44615   56 152,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 26 704,0000  
на срок до 30 дней 44903 77 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 168 485,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 22 518,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 67 180,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 243 785,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 603 835,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 642 156,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 016 815,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 934,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 398 759,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 791 531,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 008 149,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 734 949,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 195 752,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 799 621,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 920 660,0000  
до востребования 45209 204 454,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 553 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 130 156,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 40 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 201 907,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 120 868,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 340 393,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 350 837,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 47 028,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 204,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60 174,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 875 122,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 341 459,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 534 880,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 865,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 752 272,0000  
Резервы на возможные потери 45515   553 970,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 393 775,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 111 890,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 463 864,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 539 012,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 482 206,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 016 787,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 269,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 211,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 264,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 886,0000  
Резервы на возможные потери 45715   308,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 233 292,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 70 903,0000  
Физическим лицам 45815 235 661,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 015 385,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 753,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 354 207,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 162,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 6 272,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 196 164,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 11 207,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 83 840,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   68 807,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 269,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   12 429 909,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 150,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   159 186,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   808 742,0000
Требования по прочим операциям 47423 517 089,0000  
Резервы на возможные потери 47425   872 958,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 326 682,0000
Требования по получению процентов 47427 221 919,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   204 105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 660 065,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 149 355,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 117 514,0000  
Резервы на возможные потери 47804   275 154,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 207 276,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 440 190,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 136 019,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 288 637,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 4 846 036,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 676,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 83 386,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 49,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 489 755,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 030 770,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 187 382,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 045 841,0000  
Резервы на возможные потери 50213   175 641,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 159 352,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 71 846,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 4 079 966,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 375,0000  
Прочих резидентов 50706 2 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 800,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 829 808,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 521,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 858,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 493 955,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 393 563,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 925 152,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 201 470,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 80 188,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 202,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   44 229,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 270 168,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   55 963,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 220 880,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 550 439,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 635 161,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   280 444,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   436 206,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 518,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 620 766,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 657 753,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 865 049,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 133 638,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 52 078,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22 723,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 844 658,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   24 629,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 605,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   98 704,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 956,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 086,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 716,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 237,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 149 454,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 063,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42 129,0000  
Резервы на возможные потери 60324   39 670,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 282 396,0000  
Земля 60404 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 60405   466,0000
Амортизация основных средств 60601   358 536,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 072,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   209,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 633,0000  
Материалы 61008 14 279,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 549,0000  
Издания 61010 39,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 348,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 161 926,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 070 910,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 649 113,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 200 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 67,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 587 672,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 241,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 614 121,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 162 183,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 011,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 753,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 786 251,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 033,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 31 836,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 615,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   323 456,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 64 772 809,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 286 597 145,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 166 303 077,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 387 831,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 572 100,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 427 080,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 036 231,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 350 442,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 25 234 292,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 488,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 543,0000  
Арендованные основные средства 91503 872 927,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 823 929,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 191 303,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 551 633,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 849,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 749 133,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   564 309 577,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 614 736,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 208 022,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 26 724,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 003 888,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 528 169,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 844 442,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 13 197 620,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 10 671 405,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 176 004,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 298 199,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 27 141,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 465 373,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 908 268,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 085 272,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 827 022,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 350 438,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 156 375,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 153 331,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 135,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 60 424,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 7 571 578,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 100 373,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 682 526,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 6 529 797,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 360 451,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 75 946,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 652 932,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 418 856,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 2 109 118,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 4 303 406,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 642 899,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 250,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 521 336,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   34 627 794,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   14 218 342,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   673 925,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   537 618,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 818 053,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   13 171 158,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   10 753 138,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   156 375,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 193 211,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   134,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 627 080,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   10 736 955,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 350 438,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   63 122,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   26 724,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   332 093,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   991 151,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   54 861,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   176 004,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   194 828,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   8 062,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   4 275 303,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   60 424,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   6 850 972,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   100 373,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 846 714,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   7 694 950,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 524 027,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   77 053,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 153 690,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 481 562,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 101 418,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   5 425 404,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   180 018,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   19 180,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   70 302,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 480,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 522 488 764,9700  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 968 337,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 809 934 155,9700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 756 460,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   12 753 808 032,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 956 950 700,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   8 184,0000