×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 061 495,0000
нерезидентам 10206   13 480,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   254 744,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   11 618 646,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 396 049,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 63 029,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 368 165,0000  
Денежные средства в пути 20209 620 810,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 558 386,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 27 083,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 55 798,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 852 878,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 588 851,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 516 142,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 827 624,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 127 112,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 868 306,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 630,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   8 177,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 8 179,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 918 480,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 921 721,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 38,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24 061,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 930,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 80 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   20 265,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 143,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 511,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 511,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   684 215,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   52 003,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 110 432,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 374 004,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 374 004,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 170 362,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 24 196,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   412 362,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   34 239,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4 327,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 271 674,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 008 038,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 464 409,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 014 033,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 057 465,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   511 362,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   1 122 374,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   3 617 851,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   80 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 453 779,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   17 438 711,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   7 227 071,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 398 652,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 210 376,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 300 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 893 952,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 215 485,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 451 627,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 256 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 160 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 161 140,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 217,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 748,0000  
на 1 день 32302 5 919 226,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 827 712,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23 123,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 764 801,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   186,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   9 473 193,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 250,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   78,0000
Коммерческие организации 40502   276 471,0000
Некоммерческие организации 40503   60 785,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   29 290,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   165 090,0000
Некоммерческие организации 40603   6 556,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   818 936,0000
Коммерческие организации 40702   17 221 133,0000
Некоммерческие организации 40703   252 587,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   230 654,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 421 924,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 232,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   2 614 534,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   15,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   103 050,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   123 888,0000
Невыплаченные переводы 40905   43,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   973,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   90,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 214,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   27,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   261 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   112 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   535 157,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   740 859,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   80 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 492 145,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   269 607,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   544 575,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   225 766,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   556 315,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 841 033,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 294 524,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   668,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   153 579,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   614 972,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 729,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 115,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   54 461,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22 229,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 552,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   31 294,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   21 149,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   47 371,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   126 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   234 797,0000
на срок свыше 3 лет 43807   10 445,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 358 265,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 690 688,0000
на срок свыше 3 лет 44007   5 347 580,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 375 988,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 161 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 602,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 686 525,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 769 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 771 057,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 251 910,0000  
Резервы на возможные потери 44615   29 524,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 14 898,0000  
на срок до 30 дней 44903 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 168 485,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 18 308,0000  
на срок до 30 дней 45103 29 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 245 620,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 695 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 931 108,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 007 130,0000  
Резервы на возможные потери 45115   100 471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 676 282,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 310 323,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 550 898,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 443 907,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 079 658,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 783 954,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 389 489,0000  
до востребования 45209 121 681,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 467 493,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 145 143,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 179 137,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 122 648,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 433 028,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 406 710,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 66 987,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 59 826,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 954 345,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 751 628,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 602 382,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 160,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 833 055,0000  
Резервы на возможные потери 45515   643 351,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 732 398,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 139 115,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 634 611,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 581 317,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 551 834,0000  
Резервы на возможные потери 45615   961 669,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 267,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 154,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 067,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2 051,0000  
Резервы на возможные потери 45715   306,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 256 928,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 71 813,0000  
Физическим лицам 45815 262 855,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 721,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 362 402,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 9 596,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 221 925,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 9 636,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 83 422,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 534 410,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 084 454,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 382 345,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 831,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34 268,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   445 474,0000
Требования по прочим операциям 47423 478 953,0000  
Резервы на возможные потери 47425   893 547,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 218 397,0000
Требования по получению процентов 47427 306 785,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   283 662,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 507 427,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 854 075,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 132 710,0000  
Резервы на возможные потери 47804   272 563,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 442 497,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 232 250,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 134 130,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 081 764,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 179 194,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 178 764,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 90 174,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 408 409,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 010 685,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 4 911 285,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 814 918,0000  
Резервы на возможные потери 50213   229 593,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 65 653,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 71 345,0000  
Прочих резидентов 50606 1 577 699,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 291 136,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 375,0000  
Прочих резидентов 50706 2 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 800,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 366 856,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 382,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 858,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 97 594,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 212 692,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 140 873,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 16 717,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 479,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 59 899,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 202,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30 145,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 239 426,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   151 240,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 192 764,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 430 342,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 660 942,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   280 213,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   65 219,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 981,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 610 907,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 657 753,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 866 875,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 160 584,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 52 078,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21 254,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 785 320,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   20 199,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 493,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   100 525,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 903,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 306,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 793,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12 100,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 186 038,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 461,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 820,0000  
Резервы на возможные потери 60324   27 126,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 291 838,0000  
Земля 60404 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 60405   461,0000
Амортизация основных средств 60601   370 124,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28 037,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   211,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 842,0000  
Материалы 61008 15 464,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 152,0000  
Издания 61010 56,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 249,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 180 372,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 327 200,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 689 324,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 150 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 66,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 662 851,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 990,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 654 177,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 190 272,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 068,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 220,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 749,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 762 962,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 035,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 12 698,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 670,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   320 876,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 77 957 458,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 314 442 880,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 194 698 518,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 005 782,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 291 443,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 330 883,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 796 649,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 343 713,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 25 211 792,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 549,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3 953,0000  
Арендованные основные средства 91503 915 910,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 872 867,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 190 368,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 549 450,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 849,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 124 977,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   633 471 505,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 453 453,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 12 325 018,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 74 469,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 260 874,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 63 178,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 313 858,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 11 451 412,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 285 630,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 048 559,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 769 745,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 769 309,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 807 653,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 991 864,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 139 032,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 351 705,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 10 810,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 85 510,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 051 552,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 801 326,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 282 311,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 69 729,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 60 424,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 5 135 526,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 125 735,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 188 042,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 485 054,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 956 788,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 430 344,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 581 066,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 4 639 473,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 642 509,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 47 794,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 221 398,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   27 572 702,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   12 597 196,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   266 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   11 446 566,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 958 893,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   8 061 456,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   12 859 210,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   281 155,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   6 802 836,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   501 717,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 351 747,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   10 161 081,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 282 311,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   271 684,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   588 665,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   46 479,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   594,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   291 975,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   221 854,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   72 388,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   8 021,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   4 254 000,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   60 424,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   5 097 216,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 625 131,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   241 287,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 062 241,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 290 895,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   3 174 695,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 162 600,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   6 128 266,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   160 464,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   18 901,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 260,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 455 240 631,9700  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 077 793,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 462 281 124,9700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 825 783,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   11 169 941 409,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 808 270 318,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000