×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 061 495,0000
нерезидентам 10206   13 480,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   254 742,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   11 616 640,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 277 935,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 41 595,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 404 129,0000  
Денежные средства в пути 20209 46 051,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 212 799,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 32 869,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 19 915,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   2 087 984,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 364 016,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 833 052,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 584 002,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 783 079,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 856 422,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 861,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   8 017,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 97 827,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 830 486,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 973 993,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 772,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   481,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 62 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 526,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 754,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 511,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 511,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 139 585,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   52 176,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 95 702,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   39 228 297,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 39 228 297,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 81 032,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 24 845,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   695 657,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   74 803,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   12 199,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 120 348,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   732 558,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   948 796,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 359 585,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   630 554,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   372 241,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   3 624 060,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 569 272,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   18 884 214,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 981 884,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 365 355,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 035 978,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 302 396,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 840 785,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 489 256,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 289 978,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 160 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 5 185 409,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 218,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 751,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 792 894,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 709 996,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   25 745,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 353 015,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   209,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   9 335 425,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 248,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   82,0000
Коммерческие организации 40502   448 867,0000
Некоммерческие организации 40503   60 813,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   21 544,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   123 760,0000
Некоммерческие организации 40603   6 994,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 052 915,0000
Коммерческие организации 40702   12 006 202,0000
Некоммерческие организации 40703   270 370,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   225 524,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 037 412,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 232,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   2 678 565,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   15,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   70 003,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   70 839,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   880,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   91,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 345,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   261 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   114 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   341 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   738 218,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   182 289,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 845 975,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 172 235,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   269 670,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   506 774,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   170 909,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   636 897,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 844 919,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 340 346,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   669,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   171 244,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   615 938,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 068,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 259,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   55 017,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 719,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   47 427,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   156 392,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   18 211,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   43 561,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   125 402,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   236 125,0000
на срок свыше 3 лет 43807   10 460,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 426 525,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 701 146,0000
на срок свыше 3 лет 44007   5 355 980,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 376 030,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 161 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 908,0000  
на срок до 30 дней 44603 390 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 250 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 957 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 619 057,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 239 196,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27 402,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 168 485,0000  
Резервы на возможные потери 44915   125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 21 900,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 165 645,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 698 881,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 178 641,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 011 229,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 799,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 822 623,0000  
на срок до 30 дней 45203 552 694,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 488 667,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 836 435,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 747 341,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 981 202,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 257 946,0000  
до востребования 45209 102 355,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 355 258,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 153 189,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 40 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 175 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 95 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 499 611,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 474 265,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 75 115,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 043,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 61 041,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 032 075,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 899 297,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 437 362,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 176,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 886 387,0000  
Резервы на возможные потери 45515   742 903,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 65 654,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 776 223,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 7 002 477,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 936 138,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 575 579,0000  
Резервы на возможные потери 45615   656 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 16 989,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 268,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 117,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 008,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2 080,0000  
Резервы на возможные потери 45715   304,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 779,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 236 583,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 71 039,0000  
Физическим лицам 45815 300 922,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 727,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 395 493,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 668,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 372,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 149,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 99,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 10 431,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 273,0000  
Резервы на возможные потери 47108   273,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 219 595,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 105,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 83 553,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 625 512,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 361 837,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 214 929,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 862,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 761,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   764 371,0000
Требования по прочим операциям 47423 396 667,0000  
Резервы на возможные потери 47425   811 316,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   971 047,0000
Требования по получению процентов 47427 323 745,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   299 287,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 672 893,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 137 283,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 148 888,0000  
Резервы на возможные потери 47804   266 873,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 329 776,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 268 709,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 67 896,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 134 801,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 580 663,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 674,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 360 824,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 016 985,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 3 479 950,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 863 809,0000  
Резервы на возможные потери 50213   606 684,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 55 764,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 85 446,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 622 721,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 375,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 239 103,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 674,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 428 427,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 349 815,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 479,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 423,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 46 778,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 32 160,0000  
Резервы на возможные потери 51510   23 855,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 274 801,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   150 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 213 031,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 996 460,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 161 976,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   280 285,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   65 264,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   537,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 557 093,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 657 753,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 859 339,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 159 061,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 52 078,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   29 263,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 746 669,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   25 932,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 429,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   107 435,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 45,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 936,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 230,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 388,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 871,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 183 142,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 806,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 619,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25 463,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 306 275,0000  
Земля 60404 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 60405   458,0000
Амортизация основных средств 60601   381 851,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 419,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   213,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 262,0000  
Материалы 61008 13 662,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 240,0000  
Издания 61010 101,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 215,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9 208,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 175 498,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 215 532,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 729 449,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 100 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 66,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 662 955,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 283,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 623 401,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 210 510,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 675,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 751,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 826 995,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 036,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 729,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 193 886,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 77 267 696,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 323 408 902,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 208 362 242,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 557 745,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 703 731,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 150 097,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 043 564,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 345 824,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 27 555 002,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 559,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4 100,0000  
Арендованные основные средства 91503 926 386,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8 925,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 800 152,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 190 661,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 550 135,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 849,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 796 924,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   652 916 005,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 44 674 730,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 19 052 781,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 30 508,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 313 595,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 635 233,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 436 611,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 352 968,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 8 034,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 986 804,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 808 847,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 648 059,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 10 580 408,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 181 252,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 3 556,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 272 581,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 784 391,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 812 978,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 55 582,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 683,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 27 733,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 369 724,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 7 064 194,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 648 776,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 780 545,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 782 287,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 187 739,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 115 804,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 5 857 943,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 634 834,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 101 051,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 068 505,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   44 677 874,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   19 041 347,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   23 471,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   323 381,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   11 647 735,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   11 497 162,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 379 539,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 265 768,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   853 536,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 033 719,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   7 354 162,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 812 978,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   180 865,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   5 342,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   46 595,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   8 034,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   805 489,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   4 260 682,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   369 686,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   5 785 111,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 648 776,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 443 780,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 060 891,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 960 097,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   162 087,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   7 444 200,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   171 137,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   14 852,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   440,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 256,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 954 516 734,9700  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 952 802,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 387 758 898,9700
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 489 021,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   11 159 292 632,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 405 929 191,0000