×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 061 495,0000
нерезидентам 10206   13 480,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   254 742,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   11 616 272,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 515 643,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 45 670,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 428 157,0000  
Денежные средства в пути 20209 170 029,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 132 460,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 43 678,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 103 242,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   2 095 882,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 124 100,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 909 423,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 645,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 972 925,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 513 437,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 849,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   8 047,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 364 567,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 710 957,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 300 100,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 096,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 149,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 93 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   29 632,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   621 950,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   80 852,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 124 789,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   39 439 110,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 39 439 110,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 363 150,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 13 483,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   713 619,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 788,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 156 861,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   306 048,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   622 564,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   590 972,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 277 687,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   763 992,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   371 793,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   570 829,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   233 739,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 541 618,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   19 471 631,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   7 327 810,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 361 598,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 417 055,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 928 174,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 496 387,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 340 721,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 290 028,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 160 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 13 166 555,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 217,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 2 039 182,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   28 167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 496 381,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   338,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   9 231 561,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 212,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   90,0000
Коммерческие организации 40502   379 176,0000
Некоммерческие организации 40503   60 752,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   20 431,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   71 336,0000
Некоммерческие организации 40603   6 039,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 318 419,0000
Коммерческие организации 40702   21 464 285,0000
Некоммерческие организации 40703   252 254,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   254 703,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 531 467,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 232,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   2 475 684,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   15,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   59 994,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   147 801,0000
Невыплаченные переводы 40905   21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 333,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   108,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 951,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   27,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   261 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   58 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   462 823,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   737 897,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   155 646,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   404 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 067 405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   242 874,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   510 224,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   185 037,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   635 397,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 959 493,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 283 012,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   669,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   415 159,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   615 197,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 944,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   266,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   62 598,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 576,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   39 966,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9 728,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   17 904,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   51 885,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   114 058,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   235 827,0000
на срок свыше 3 лет 43807   10 449,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   133 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 415 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 956 326,0000
на срок свыше 3 лет 44007   5 349 540,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 375 998,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 161 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 25 985,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 690 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 517 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 760 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 345 365,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27 900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 28 454,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 168 485,0000  
Резервы на возможные потери 44915   125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 21 243,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 486 462,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 673 885,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 260 271,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 018 334,0000  
Резервы на возможные потери 45115   17 015,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 104 478,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 513 493,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 601 122,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 751 076,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 123 993,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 246 972,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 793 451,0000  
до востребования 45209 92 464,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 540 741,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 151 504,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 42 863,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 230 760,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 85 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 579 653,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 529 471,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 151 838,0000  
Резервы на возможные потери 45415   27 495,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 54 326,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 113 669,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 954 475,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 088 988,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 013 729,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 218,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 947 993,0000  
Резервы на возможные потери 45515   732 065,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 93 411,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 798 521,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 6 116 387,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 687 392,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 954 112,0000  
Резервы на возможные потери 45615   784 854,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 17 014,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 479,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 342,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 22 543,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 118,0000  
Резервы на возможные потери 45715   770,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 219 033,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 76 995,0000  
Физическим лицам 45815 326 101,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 720,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 426 065,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 11 835,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 273,0000  
Резервы на возможные потери 47108   273,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 171 185,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 11 590,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 83 453,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 049 490,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 817 568,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 934 872,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 675,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   224 068,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   639 110,0000
Требования по прочим операциям 47423 593 580,0000  
Резервы на возможные потери 47425   900 548,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 278 268,0000
Требования по получению процентов 47427 316 447,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   288 307,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 837 562,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 662 017,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 152 334,0000  
Резервы на возможные потери 47804   268 243,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 59 420,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 308 116,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 551,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 906 834,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 789 515,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 60 321,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 265 242,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 2 355 917,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 012 155,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 516 647,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 364 557,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 292 761,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 65 987,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 488,0000  
Прочих резидентов 50606 3 776 152,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 4 033 460,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 375,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 231 090,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 706,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 364 526,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 278 910,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 479,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 96 545,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 118 249,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   113 687,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   6 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 520 462,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 700 065,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 417 438,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 251 553,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   280 230,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   65 229,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 160,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 607 316,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 657 753,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 860 057,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 159 084,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 52 078,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25 183,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 117 600,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   21 588,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 356,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   106 652,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 32,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 870,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 388,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 798,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 090,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 256 341,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 165,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 648,0000  
Резервы на возможные потери 60324   40 046,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 315 706,0000  
Земля 60404 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 60405   430,0000
Амортизация основных средств 60601   394 086,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 836,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   215,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 100,0000  
Материалы 61008 15 115,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 562,0000  
Издания 61010 60,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10 207,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 173 971,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 287 886,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 491 757,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 100 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 66,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 913 817,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 416,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 644 893,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 140 862,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 536,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 750,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 538,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 401 027,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 035,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 12 487,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 788,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   664 539,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 83 784 372,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 366 594 647,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 212 330 667,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 682 807,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 194 955,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 458 123,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 787 728,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 203 647,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 27 593 515,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 196,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4 505,0000  
Арендованные основные средства 91503 973 434,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 821 128,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 190 463,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 549 739,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 849,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 136 862,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   709 139 449,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 784 734,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 26 159 314,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 49 149,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 403 049,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 192 118,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 151 518,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 841 270,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 666 243,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 85 935,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 459 879,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 482 211,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 777 024,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 9 257 498,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 7 507,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 308 524,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 787 358,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 781 649,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 133 739,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 98 636,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 164 817,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 931 869,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 435 459,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 402 644,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 996 342,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 294 611,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 187 739,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 432 599,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 6 187 278,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 639 357,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 10 085,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 827 633,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   26 779 653,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   26 155 858,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   3 019,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   53 053,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   401 987,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 203 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 153 351,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 911 009,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 699 164,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   98 636,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   8 093,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 413 750,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   6 139 069,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   5 995 382,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 781 649,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   255 002,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   142 796,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   118 876,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   85 935,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   202 795,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   4 255 559,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 078 830,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   931 869,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   435 459,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   497 897,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 210 319,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 657 985,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 878 917,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   486 508,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   7 598 275,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   197 939,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   19 435,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   85 987,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 277,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 237 103 287 386,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 012 852,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 020 611 561,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 260 647,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   10 501 626 165,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   219 550 802 092,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000