×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 061 495,0000
нерезидентам 10206   13 480,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   25 025,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   254 742,0000
Эмиссионный доход 10602   6 713 150,0000
Резервный фонд 10701   62 065,0000
Фонды специального назначения 10702   11 615 870,0000
Фонды накопления 10703   252 729,0000
Другие фонды 10704   30 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 955 198,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 228,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 421 893,0000  
Денежные средства в пути 20209 657 425,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 45 572,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 69 935,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 16 743,0000  
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   2 176 159,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 519 041,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 050 349,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 910,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 280 675,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 283 189,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 692,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   8 356,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 847 682,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 389 248,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 670,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 672,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 125 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 040,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   713 301,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   40 654,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 98 345,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   42 218 497,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 218 497,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 269 030,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 14 861,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   784 430,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1 288,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7 022,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 507 750,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 242 661,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   671 077,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 343 876,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 162 753,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   611 706,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   365 774,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   404 559,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   21 052,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   131 573,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 295 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   13 135 255,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   7 219 458,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 416 052,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 595 966,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 313 175,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 92 905,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 974 322,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 381 093,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 320 677,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 5 341 884,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 204,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 848 610,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 915 698,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20 684,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 283 152,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   112,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   9 352 203,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   609,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   95,0000
Коммерческие организации 40502   303 688,0000
Некоммерческие организации 40503   61 492,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   24 055,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   187 962,0000
Некоммерческие организации 40603   7 456,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 904 932,0000
Коммерческие организации 40702   11 760 250,0000
Некоммерческие организации 40703   271 109,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   326 708,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   508,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 922 004,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 232,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   2 760 068,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   15,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   56 029,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   285 258,0000
Невыплаченные переводы 40905   21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 181,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   67,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 772,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   261 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   575 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   133 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   473 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   733 567,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   34 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 226 259,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 960 705,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 517 657,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   345,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   499 419,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   197 946,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   481 747,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 070 807,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 298 867,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   658,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   375 112,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   605 238,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 174,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   143,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   61 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   24 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   54 357,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5 028,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 895,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   54 529,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   107 553,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   269 234,0000
на срок свыше 3 лет 43807   10 303,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   131 573,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 262 774,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 843 746,0000
на срок свыше 3 лет 44007   18 328 318,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44506 375 565,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44507 161 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 45 371,0000  
на срок до 30 дней 44603 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 538 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 640 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 952 333,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 306 270,0000  
Резервы на возможные потери 44615   32 361,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 25 645,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 22 214,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 726 994,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 647 141,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 481 143,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 565 903,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 903 288,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 917 208,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 024 298,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 559 219,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 616 872,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 822 361,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 575 756,0000  
до востребования 45209 93 871,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 557 786,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 168 645,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 900,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 253 444,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 122 110,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 618 285,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 712 457,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 187 712,0000  
Резервы на возможные потери 45415   44 553,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 53 804,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60 201,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 121 801,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 484 716,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 165 282,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 079,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 004 145,0000  
Резервы на возможные потери 45515   760 315,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 92 835,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 770 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 6 213 764,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 626 620,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 947 045,0000  
Резервы на возможные потери 45615   576 561,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 17 339,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 322,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 262,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 22 066,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 228,0000  
Резервы на возможные потери 45715   786,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 216 725,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 79 397,0000  
Физическим лицам 45815 358 743,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 973 602,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6 611,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 839 023,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 726,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 430,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 34,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 11 156,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 278,0000  
Резервы на возможные потери 47108   278,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 23 683,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 15 564,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 82 102,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   507 911,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 389 859,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   16 104 281,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55 704,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50 656,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   448 595,0000
Требования по прочим операциям 47423 485 965,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 008 009,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 226 390,0000
Требования по получению процентов 47427 345 897,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   329 403,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 998 942,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 343 800,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 159 050,0000  
Резервы на возможные потери 47804   289 404,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 785,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 125 879,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 63 824,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 781 639,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 054 487,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 331,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 349,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 244 940,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 958 735,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 947 205,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 238 279,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 965 238,0000  
Резервы на возможные потери 50213   154 191,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 80 477,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 4,0000  
Резервы на возможные потери 50507   4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 877,0000  
Прочих резидентов 50606 4 130 683,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 5 017 090,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 742,0000  
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 231 090,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 586,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 26 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 199 363,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 015 931,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 479,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 96 545,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 70 330,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 143,0000  
Резервы на возможные потери 51510   137 238,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   6 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65 133,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 697 316,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 903 305,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 255 268,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   279 483,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   45 582,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   70 817,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 675 139,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 657 753,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 874 765,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 161 899,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 52 078,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25 625,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 781,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   20 246,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 572,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   112 124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 667,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 591,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 113,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 228,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 284 603,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 575,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 10 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 654,0000  
Резервы на возможные потери 60324   47 333,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 328 848,0000  
Земля 60404 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 60405   418,0000
Амортизация основных средств 60601   406 789,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55 270,0000  
Оборудование к установке 60702 126,0000  
Нематериальные активы 60901 254,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   216,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 891,0000  
Материалы 61008 14 815,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 677,0000  
Издания 61010 254,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11 507,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167 782,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 831 615,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 712 563,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 50,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   50,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 65,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 883 991,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 946,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 409 256,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 133 767,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 730,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 658,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 094,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 849 949,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 197 033,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 18 955,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1 846,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   461 381,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 82 964 686,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 379 584 932,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 234 863 808,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 153 388,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 966 902,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 373 554,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 381 257,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 184 162,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 27 611 994,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 496,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4 865,0000  
Арендованные основные средства 91503 977 971,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 239,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 877 761,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 187 438,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 542 677,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 849,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 997 872,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   743 664 837,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 919 969,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 292 800,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 102 694,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 461 701,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 778 104,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 357 645,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 668 785,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 590 644,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 912 062,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 632 756,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 377 310,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 910 276,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 379 597,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 500 634,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 1 358 644,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 817 516,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 800 281,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 297 026,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 48 375,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 84 607,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 618 077,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 182 466,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 184 203,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 129 888,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 67 809,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 942 300,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 111 848,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 693 454,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 793 661,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 38 401,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 149 338,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 157 697,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 267 899,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 6 187 278,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 633 708,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 257 028,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   37 910 365,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   35 411 576,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   762 529,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   769 534,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   9 422 800,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 709 423,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   603 559,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   581 507,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   618 078,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 591 229,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 317 964,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   5 224 529,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 800 281,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   450 770,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   106 887,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   11 934,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   67 607,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   456 402,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   632 756,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   4 186 669,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   2 030 607,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   67 809,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   942 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   131 253,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 500 747,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 096 789,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   61 448,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   3 087 762,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   235 766,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   267 899,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   8 315 289,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   172 368,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   97 421,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   62 624,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 247,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 239 621 786 930,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 654 640,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 459 935 867,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 155 406,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   225 914 449 139,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 229 112 870,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   2 788 485,0000