×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации «Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)»
Регистрационный номер 2428

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   5 134,0000
физическим лицам 10405   6 006,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   293,0000
Резервный фонд 10701   1 956,0000
Фонды специального назначения 10702   845,0000
Фонды накопления 10703   6 118,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 889,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 594,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 856,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 263,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   233,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 228,0000
Некоммерческие организации 40703   8 893,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 384,0000
Физические лица 40817   50,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   113,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 508,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 606,0000  
до востребования 45209 3 005,0000  
Резервы на возможные потери 45215   243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 359,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 375,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 174,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 145,0000  
Резервы на возможные потери 45515   86,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   76,0000
Требования по прочим операциям 47423 568,0000  
Резервы на возможные потери 47425   124,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 798,0000  
Резервы на возможные потери 50809   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 203,0000  
Резервы на возможные потери 51510   42,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 028,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 437,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 265,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   145,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 178,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 973,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   337,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   91,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 484,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 908,0000
Запасы
Запасные части 61002 201,0000  
Материалы 61008 226,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 73,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   32,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 67,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   433,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   141,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10,0000
Другие доходы 70107   209,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 293,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 80,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 228,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 56,0000  
Другие расходы 70209 395,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 726,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 133,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 224 277,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 682,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 445,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 159,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 242,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 754,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 242,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   275 353,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 188 932,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   188 933,0000